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最終更新: 2025-03-14
顧客請求書調整の作成

顧客請求書調整の作成

  • アクティブな顧客請求書が必要です。
  • "Customer Accounts" 業務分野で
    、"顧客請求書イベント"
     ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  • セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の
    "Process: Customer Invoice - Core"
     ドメイン
  • (任意) 会社に対する一意の請求書番号の設定。一意の請求書 ID を使用することで、グローバル会計の要件に準拠できます。テナントの貸方、借方、再請求に対して一意の請求書 ID を有効にすると、調整が一意の請求書 ID で作成されます。
顧客請求書調整を作成して、顧客からの未払金額を増減することができます。調整は元の請求書とは別のドキュメント番号を持つ新規の取引ですが、元の請求書にリンク付けされます。
調整を 1 件作成し、
"顧客請求書更新の実行
 " タスクを使用して複数の請求書に適用できます (
"調整を直ちに適用する"
を選択しない場合)。
以下の条件を満たす場合は、既存の請求書調整をコピーすることもできます。
  • 請求書調整が報奨に関連付けられていない。
  • 顧客がアクティブである。
新規の請求書調整金額は、適用するまでは引き続き変更が可能です。フィールドは新しい調整にコピーできます。ただし、以下を除きます。
  • 調整日
  • 調整を直ちに適用する
     (元の調整で空白のままにする場合)
  • 添付ファイル
  • 分割支払請求
  • 請求スケジュール
  • 通貨の上書き
  • 注記
  • 関連請求書
請求可能な取引の請求書を調整する場合は、全額の貸方のみを作成できます。借方調整または一部の貸方は作成できません。
  1. "顧客請求書調整の作成
     " タスクにアクセスします。
    • 適切な調整理由がプロンプトにない場合は、
      "Maintain Invoice Adjustment Reasons"
       タスクで請求書調整理由を作成します。
    • 既存の顧客
      請求書調整の関連アクション メニューから、"顧客請求書調整のコピー
       " タスクにアクセスすることもできます。
  2. 次を参考にして、
    "請求書調整の情報"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    請求元住所
    出荷元住所
    このプロンプトは、請求書調整会社の
    "顧客アカウント オプションの編集"
     タスクで請求先および出荷先住所のオプションを有効にした場合にのみ表示されます。
    以下は自動的に入力されます。
    • 請求元住所 (会社の主住所が請求に使用されている場合)。
    • 出荷元住所 (会社の主住所が現在出荷用に使用されている場合)。
    実行する内容に応じて、次のようになります。
    • 会社を削除すると、プロンプトは非表示になります。
    • 会社を変更すると、新しい会社の設定に基づいてプロンプトが再入力されます。
    • 会社プロファイルの請求先または出荷先住所のプロンプトに表示される住所を編集すると、新しい住所に基づいてプロンプトが再入力される。
    "請求先顧客" と "販売先顧客"
    ユーザーの選択により、税コード、支払条件、支払タイプなど、顧客定義に基づくその他の調整情報が自動入力されます。
    調整日
    この日付に基づいて、調整が最初のオープンな元帳期間に計上されます。オープンな元帳期間が見つからない場合は、調整のステータスが
    "エラー"
    に設定されます。
    法定請求書タイプ
    地方自治体の要件に従って請求書を分類する目的で請求書タイプを使用する場合は、国固有の法定請求書を選択します。
    このフィールドが表示されるのは、特定の国で会社の法定請求書を設定した場合に限られます。
    請求先住所
    顧客を入力すると表示されます。顧客プロファイルの
    "住所と連絡先""
    連絡先情報"
     タブで定義された主事業所住所に自動で入力されます。主事業所住所を定義していない場合、このフィールドは空白のままになります。デフォルト値は、プロンプトにおけるその他のオプション (選択可能な場合) で上書きできます。
    請求先連絡先
    顧客プロファイルの
    "住所と連絡先"
    "顧客 連絡先"
     タブで定義されたデフォルトの連絡先から値が入力されます。デフォルトの請求先連絡先を定義していない場合、このフィールドは空白のままになります。これらの連絡先が顧客請求書の E メール受信者となります。デフォルト値は、プロンプトにおけるその他のオプション (選択可能な場合) で上書きできます。
    出荷先顧客
    出荷先住所
    請求書の顧客が顧客プロファイルの
    "出荷先
    マッピング"
     で "出荷先の事業体とその所在地" を設定している場合に限り表示されます。
    出荷先顧客を選択後、"
    出荷先住所
     " プロンプトには
    、"連絡先情報"
     レポートで定義された、有効日が現在日と同じかそれより前の日付である出荷先住所がすべて表示されます。
    自動入力される税については、目的地 (国) の税ルールがある "出荷
    先住所"
     が適用されます。出荷先として使用されている住所がない場合は、プロンプトに主事業所住所が表示されます。
    この機能は資金提供者には適用されません。
    関連請求書
    この調整に関連する顧客請求書を選択します。請求書の貸方調整または再請求については、元の請求書と再請求書の両方が表示されます。請求書のプレビューを使用して、元の請求書と再請求書にアクセスします。
    調整を直ちに適用する
    複数の請求書に調整を一括で適用するには、このオプションを空白のままにします。
    次の場合に選択します。
    • 調整により負債が減少する。
    • 元の請求書で調整と同じ通貨が使用されている。
    • ワークタグ バランス処理を使用している。
    • 調整で元の顧客請求書が参照されている。
    請求書調整の貸方金額が、元の請求書の該当する行に適用されます。この貸方金額は、2 つのドキュメント内のワークタグ バランス処理値を照合することで、各行のオープンな売掛金額を上限に適用されます。
  3. 次を参考にして、"
    その他の情報"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    請求可能プロジェクト
    (任意) 会社または顧客に関連する請求可能なプロジェクトを選択します。請求書行の
    "請求可能プロジェクト"
     フィールドも自動入力されます。
    このフィールドを空白のままにすると、請求書行レベルで 1 つの請求書を複数のプロジェクトに関連付けることができます。
    参照タイプ
    ビジネスを展開している国の要件に基づいてリファレンス タイプを選択します。
    会社の住所と顧客の請求先住所の両方が次のいずれかにある場合は、このフィールドが動的に表示されます。
    • Boleto Bancário (ブラジル)
    • BPAY (オーストラリア)
    • ESR (スイス)
    • FEK-nummer (デンマーク)
    • KID-nummer (ノルウェー)
    • OCR-nummer (スウェーデン)
    • OGM-VCS (ベルギー)
    • Viitenumber (エストニア)
    • Viitenumero (フィンランド)
    参照番号
    国際参照タイプを選択した場合は、対応する
    "参照番号"
    を入力する必要があります。
    期日
    この日付は、請求書日付と支払条件に基づいて自動的に計算されます。
    "期日の上書き"
     フィールドに新しい日付を入力することで、この日付を上書きできます。
    ドキュメント リンク
    関連ドキュメントや関連画像を外部リポジトリに保存している場合は、その場所の URL を入力します。取引を保存すると、URL が画像へのハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。
    このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスによりセキュリティが強化され、悪意のあるコンテンツが外部リンクに含まれることを回避できます。
    "Maintain External Link Validation"
     タスクで
    "Customer Invoice Document Link Type"
     を選択すると、有効な URI (Uniform Resource Identifier) を追加できます。外部コンテンツの場所を変更した場合は、Workday で URL の更新が必要です。
  4. 次を参考にして、
    "金額情報"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    Currency
    調整で請求が行われ支払が発生する際の通貨。
    通貨を指定した場合は、顧客の通貨がデフォルトとなります。そうでない場合は、会社の通貨になります。通貨は、顧客に対して定義されている使用可能な通貨のいずれかに変更できます。
    デフォルト税コード
    請求書の会社に対してサードパーティの税務サービスのインテグレーションを設定していない場合に表示されます。
    請求書行に自動入力される税コードを選択できます。税設定と請求書情報から入力されるデフォルトの税コードを上書きすることもできます。
    出荷先顧客がない請求書には、請求先顧客の税コードが自動で入力されます。
    出荷先の顧客と住所を選択すると、目的地 (国) に対してデフォルトの取引税ルールから税コードが適用されます。
    例外ルールを設定して、顧客請求書における会社と顧客のデフォルトの選択を上書きできます。
    税額
    Workday で計算された、またはサードパーティの税務サービスのインテグレーションからインポートされた顧客請求書の合計税額。
    税サービス名
    サードパーティの税サービスのインテグレーションと、請求書の会社の非レポート オプションを設定した場合に表示されます。参照 概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
    差し引く源泉徴収金額
    "
    源泉徴収税コード" に
    "請求書"
    の
    "実現のタイミング" の
     値がある場合に計算されます。
  5. 次を参考にして、
    "調整行"
     グリッドを完了させます。
    オプション 説明
    会社
    会社間取引を有効にすると、複数のオプションを選択できます。
    販売アイテム
    選択すると、単価や税区分など、販売アイテム定義からその他の行詳細が自動で入力されます。
    "機械学習に
    基づく推奨の管理
     " タスクで販売アイテムに対する機械学習の推奨を有効にすると
    、"推奨" プロンプト
     フィルタに販売
    アイテム
     の推奨が最大 5 つまで自動的に入力されます。
    商品コード
    このプロンプトにオプションを表示するには、まず商品コード タイプを設定してから商品コードを追加します。ステップ: 商品コードの作成を参照してください。
    商品コード タイプごとに選択できるアクティブなコードは 1 つだけです。
    単価
    販売アイテムと調整で通貨が異なる場合、この値は調整の通貨に自動換算されます。
    テナント設定の一部であるデフォルト通貨レート タイプとして定義された現在の通貨換算レートが使用されます。
    小計金額
    正の数を入力します。
    一括価格設定が有効な販売アイテムの場合、小計金額は ("単価" x "数量")/"単価の基準数量" と計算されます。
    出荷元住所
    このプロンプトは、請求書調整会社の
    "顧客アカウント オプションの編集"
     タスクで請求先および出荷先住所のオプションを有効にした場合に表示されます。
    調整行の会社の主住所が現在出荷に使用されている場合、出荷元住所が自動的に入力されます。
    実行する内容に応じて、次のようになります。
    • "請求書調整の情報"
       セクションと
      "調整行"
      で同じ会社を選択すると、同じ出荷先住所が自動入力される。
    • "請求書調整情報"
       セクションから出荷先住所を削除すると、追加する新しい調整行ごとに
      "出荷先住所"
      プロンプトが空で入力される。
    • "調整行"
      から会社を削除すると、プロンプトは非表示になります。
    • 調整行の会社を変更すると、新しい会社の設定に基づいてプロンプトが再入力されます。
    出荷先顧客
    出荷先住所
    出荷先顧客と出荷先住所は、"
    出荷先マッピング"
    でこの顧客プロファイルに設定した出荷先情報に変更できます。セグメント化したセキュリティを設定している場合、出荷先の顧客と住所は、その顧客ドメインにアクセス可能なユーザーにのみ表示されます。
    請求書行で
    "契約行"
     を参照すると、その行から出荷先の顧客と住所がクリアされます。
    この機能は資金提供者には適用されません。
    税区分
    請求書行が課税対象かどうかが示されます。販売アイテムの税ルールの一部として税区分を設定すると、このフィールドに値が自動で入力されます。アイテムに関連付けられた区分がない場合は、目的地 (国) の税ルールが適用されます。販売アイテムおよび国の税ルールを設定していない場合は、販売アイテムまたは収益カテゴリから税区分が自動で入力されます。
    請求書の会社に対してサードパーティ税を有効にすると、インテグレーションの実行時に税区分が自動入力されます。
    税コード
    請求書ヘッダーから税コードの値が自動で入力されます。この値は手動か、以下を選択することで上書きできます。
    • 税コードのある
      "販売アイテム"
      。
    • 請求書行の
      "出荷先顧客"
       と
      "出荷先住所"
      。これらのフィールドは、請求先の顧客が顧客プロファイルの "出荷先
      マッピング"
       で
      "出荷先の事業体とその所在地"
       を設定している場合に限り表示されます。
    "
    出荷先マッピング"
     または国の取引税ルールを設定していない場合は、"
    請求先顧客"
    から税コードが自動で入力されます。
    請求書の会社に対してサードパーティ税を有効にすると、インテグレーションの実行時に税コードが入力されます。
    源泉徴収税コード
    実現のタイミングが
    "請求書
     " または
    "顧客請求書の自己計算源泉徴収"
    である税コードから選択できます。このフィールドは、次のルールで源泉徴収税コードを設定すると自動で入力されます。
    • 国の源泉徴収税ルール
    • アイテムの源泉徴収税ルール
    請求書の会社に対してサードパーティの源泉徴収税を有効にすると、インテグレーションの実行時に源泉徴収税コードが自動入力されます。
    請求書の会社に対して、サードパーティ税のインテグレーションと非レポート オプションを設定している場合、源泉徴収税コードは選択できません。 参照 概念: サードパーティ税サービスのインテグレーション。
    課税点の日付タイプ
    請求書行の課税点の日付タイプを選択します。請求書行で
    "取引税コード"
     を指定する場合、課税点の日付タイプは必須です。
    • このフィールドは、テナントの
      "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクで
      "取引税について課税点の日付の設定を有効にする
       " チェックボックスをオンにした場合に限り表示されます。
    • 課税点の日付タイプには
      "請求書/調整日付"
       が自動的に入力され、通常の取引税が使用されます。
    • "会社の税詳細の編集" タスク
      で
      "消費税/付加価値税を支払時に含める
       " チェックボックスをオンにすると、以下の処理が自動的に行われます。
      • 課税点の日付タイプを
        "支払日"
        に設定する。
      • 支払に取引税を使用する。
    課税点の日付
    課税点の日付を入力して、取引の課税期間を決定します。
    このフィールドは、課税点の日付タイプとして
    "商品/サービス提供日"
     を選択した場合に表示されます。
    ワークタグ
    請求書行にワークタグを追加すると、以下が可能になります。
    • 検索を容易にする。
    • 業務上の目的を明確にする。
    • 多次元レポートを支援する。
    請求書で選択されたデータから、関連ワークタグが自動で入力されます。販売アイテムと収益カテゴリの両方に同じタイプの関連ワークタグが存在する場合は、販売アイテムの方が具体性が高いため優先されます。ワークタグ タイプの最新デフォルト値により、それ以前の値が上書きされます。
  6. (任意)
    "税"
     タブの情報を確認します。
    このタブには、関連する税率と税コードに関する情報を含む取引税グリッドが表示されます。調整行に源泉徴収税コードを入力した場合は、源泉徴収税グリッドも表示されます。"
    会社の税務 ID"
     と
    "顧客の税務 ID"
     も、顧客の設定時に設定済みの場合は、このタブに表示されます。
  7. (任意)
    "通貨レート"
     タブにアクセスします。次を参考にして、このセクションを完了させます。
    外貨での請求書の場合は、目的の換算レートになるように調整できます。
    "通貨レート"
     タブの設定に加えた変更は
    、"有効な通貨レート"
     フィールドに反映されます。このフィールドの値は、分割計上金額を元帳通貨に換算するために収益認識の会計処理で使用された発生日レートです。上書きがある場合
    、"上書きレート"
     チェックボックスがオンになります。
    オプション 説明
    通貨レート タイプの上書き
    為替レートの検索に使用されるレート タイプを上書きします。
    通貨レート日の上書き
    為替レートの検索に使用される日付を上書きします。
    通貨レートの手動での上書き
    デフォルトのレートが利用できない場合に、通貨レートを入力して為替レートを上書きするか、任意のレートを指定します。
    デフォルト
    このセクションには、テナントで定義されたデフォルトの通貨レートが表示されます。この計算は請求書日付に基づきます。
"顧客請求書イベント"
 ビジネス プロセスが開始されます。
この顧客請求書調整が会社間取引
の "代行" で
 処理される場合は、"
顧客請求書の会社間イベント"
 ビジネス プロセスも開始されます。
貸方メモを作成した場合、
"顧客請求書更新の実行"
 タスクで、他の顧客の請求書を含めた複数の請求書に金額を適用できます。
"Auto-Apply Adjustment to Invoice"
 チェックボックスはオンにしないでください。貸方メモの重複消込が防止されます。
請求書調整の完了後は、以下のようになります。
  • 承認済みの取引に対して、自動生成仕訳が会社の通貨で作成されます。取引通貨と会社通貨が異なる場合は、金額が換算されます。
  • 以下の場合は、顧客請求書調整をキャンセルできます。
    • 支払が消込済みでない。
    • 消込済みの支払をキャンセル済み。
    • "ドラフト
       " ステータスの顧客払戻しに調整が含まれていない。
  • 顧客請求書調整に収益認識スケジュールが添付されている場合、関連アクション メニューから "顧客請求書調整の
     キャンセル" タスクへはアクセスできません。アクセスするには、まず収益認識スケジュールをキャンセルして、そのスケジュールのステータスが "
    ドラフト
     " になっている必要があります。
  • 未払のクレジット カードおよび自動引落の請求書調整を決済できます。決済プロセスにより、請求済みの調整が作成され、決済されます。プロセスが完了すると、会計情報が支払ごとに更新されます。
  • "Edit Customer Invoice Layout Rule"
     タスクにアクセスし、
    "Remove Adjustment Prefix"
     チェックボックスをオンにすると、印刷された請求書調整のファイル名からハードコードされた接頭辞を削除できます。