顧客支払の記録
"Customer Accounts" 業務分野で
、"顧客支払の消込イベント"
ビジネス プロセスおよびセキュリティを設定します。顧客支払の受領を記録し、請求書および請求書調整で消込します。同時に預入も記録できます。
顧客支払を記録すると、次のようになります。
- 請求書の金額に対して顧客から過払があった場合は、その過払分を別のオープンな請求書で消込するか、仮受金として計上することができます。
- 仮受金として計上する場合は、後で別の請求書で消込するか、払戻しを行うことができます。
- ゼロの支払金額を入力すると、複数の請求書と調整を合計してゼロに相殺できます。
- "顧客支払の記録" タスクにアクセスします。次を参考にして、"支払情報"を入力します。
オプション 説明 送金元の顧客支払を消込する場合、または"自動消込タスクでの処理が可能"を選択した場合に必須です。支払通貨顧客プロファイルで "デフォルト通貨"を指定すると、通貨が自動的に入力されます。合計支払金額支払金額を 0 に設定して、顧客支払に支払金額を含めずに未完了アイテムをクリアできます。支払の参照情報銀行照合調整時に、この支払を識別するために使用できる参照情報。例: 小切手による支払の場合は、小切手番号を入力します。預入の作成このチェックボックスをオンにすると、記録された支払に対する預入が自動的に作成されます。"銀行口座"および"預入参照" の値を指定します。単一の支払に対する預入を作成すると、支払の消込と預入が 1 つの売掛金取引として作成されます。預入に記載された会社が、代行顧客支払の顧客請求書に記載された会社と異なる場合、支払の記録時に預入は作成されません。預入は別途記録する必要があります。金額ゼロの顧客支払を記録する場合、顧客預入は作成できません。ドキュメント リンク関連ドキュメントや画像を外部リポジトリに保存する場合は、その保存場所の URL を入力します。トランザクションを保存すると、URL が画像へのライブ ハイパーリンクとして表示されます。承認者は、取引の承認前にこのドキュメントを参照できます。このリンクは検証されて、セキュリティ管理者が定義した有効な URI (Uniform Resource Identifier) パターンであることが確認されます。このプロセスにより、外部リンク内の悪意のあるコンテンツを回避できるよう、セキュリティが強化されます。有効な URI を追加するには、"Maintain External Link Validation"タスクで、"Link Type"を"Customer Invoice Document Link"に設定します。外部コンテンツの場所を変更した場合は、Workday で URL を更新してください。 - (任意) 次を参考にして、"支払オプション"を選択します。
オプション 説明 自動消込タスクでの処理が可能"顧客支払の自動消込"タスクを使用して請求書で消込する支払に対して、このチェックボックスをオンにします。複数の支払を 1 件ずつ記録した上で自動消込タスクを実行すると、記録した支払をすべて一括で消込できます。金額ゼロの支払を記録する場合、このチェックボックスはオンにできません。保留中の請求書を支払消込の対象にしないこのチェックボックスをオンにすると、保留中の請求書は"顧客支払の消込" グリッドに表示されません。一致する請求書だけを消込時に表示するこのチェックボックスをオンにすると、"顧客支払の消込" タスクでグリッドがフィルタされ、"送金通知書"の参照に一致する請求書のみが表示されます。 - (任意) 次を参考にして、"送金通知書"を入力します。金額ゼロの支払に対する送金通知書は入力できません。
オプション 説明 インボイスこの顧客に特有の請求書を検索します。支払金額請求書の金額を一部支払うか、未払金額に対して全額を消込します。その他の送金情報"送金通知書タイプ"フィールドを使用して支払対象の請求書を参照し、以下の方法で請求書を識別できます。- 合算請求書
- 顧客 ID
- 顧客名
- 請求書番号
- その他
- 発注書番号
"詳細"フィールドに入力します。通貨レート請求書通貨が支払通貨と異なる場合は、送金通知書の "通貨レート"タブにある"通貨レートの手動での上書き" フィールドで通貨レートを手動で上書きできます。 - (任意)"カスタム検証の管理"タスクにアクセスして重大なエラーの検証と警告メッセージを作成し、支払の記録または編集時の処理エラーを防止します。
選択したオプションに基づいて、支払を記録、消込、預入できます。
設定する内容に応じて、以下のようにします。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで"顧客支払の ID ジェネレーター" を設定している場合は、支払を表示したときに "支払番号"として表示される一意の ID 番号が生成されます。
- 重大なエラーのカスタム検証を設定している場合は、支払が"ドラフト"ステータスで保存され、消込や預入へのリンク付けができなくなります。
会計仕訳は、消込済支払および預入済支払に対してのみ生成されます。
- 顧客支払の関連アクション メニューから"送金通知書の更新"タスクにアクセスし、顧客支払を編集します。編集後、"顧客支払の自動消込"タスクにアクセスして、支払を正しい請求書と照合します。
- 支払に"ドラフト"ステータスの関連付けられた顧客払戻しがある場合を除き、支払のキャンセル、返金、消込取消、過払の記録を行うこともできます。
- 未払のクレジット カードおよび自動引落顧客支払を決済します。決済プロセスにより、請求済支払が作成され、決済されます。プロセスが完了すると、会計情報が支払ごとに更新されます。