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最終更新: 2024-12-13
ステップ: 売掛金の貸倒処理

ステップ: 売掛金の貸倒処理

Workday では、未払金額を計上できるように、顧客請求書と顧客請求書調整を貸倒処理することができます。適切な元帳に計上するには、指定された理由に基づいて貸倒処理を識別するための勘定計上ルールを作成します。以下が可能です。
  • 顧客請求書のすべてまたは一部を貸倒処理する。
  • 同じ請求書に金額が異なる複数の貸倒処理理由を適用する。
  • 使用されていない貸倒処理の理由を非アクティブ化する。
  • 支払の消込時に少額を貸倒処理する (ただしワークタグを追加できない)。
  • 一括貸倒処理には、
    "Submit Budget Writeoff"
    Web サービスを使用します。
  • 自動支払消込プロセスの完了後に残額をクリアする貸倒処理ルールを作成する。
以下の場合、請求書と調整を貸倒処理することはできません。
  • 代行支払の消込時。
  • 税申告の実行が処理中であるために消費税/付加価値税が処理待ちステータスになっている場合。
  1. "売掛金貸倒処理の理由の管理"
     タスクにアクセスします。
    • 理由と、
      "顧客アカウント"
       または
      "学生の財務会計"
       の用途を指定して、適切な領域で理由が使用されるように管理します。
    • 使用中の貸倒処理の理由の名称を変更する場合は、古い理由の名称を参照する勘定計上ルールを調整します。
    • 組織で有効ではなくなった貸倒処理の理由を選択できないようにするには、
      "非アクティブ"
       チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
    "Set Up: Receivable Write-Off Categories"
     ドメイン。
  2. "顧客アカウント オプションの編集
     " タスクにアクセスします。
    • "請求書ヘッダーのワークタグを貸倒の行にコピー"
       プロンプトで、貸倒行にコピーする請求書ヘッダー ワークタグを選択します。
    • ワークタグ バランス処理を有効にしている場合、貸倒行にバランス
      ワークタグが自動入力されるようにするには "貸倒行とバランス ワークタグの自動入力"
       チェックボックスをオンにします。
  3. 請求書の関連アクション メニューから
    "貸倒
     処理" タスクにアクセスします。
    このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
    リストされているフィールドと機能の一部は、他のタスクから貸倒処理にアクセスした場合には適用されません。
    オプション 説明
    Currency
    顧客の請求書通貨が自動的に入力されます。指定しない場合は、会社の通貨が使用されます。
    通貨は、指定した顧客に対して定義されている使用可能な通貨のいずれかに変更できます。貸倒処理と同じ通貨の請求書と調整のみを選択できます。
    合計貸倒金額
    請求書ごとに貸倒処理理由の異なる複数の貸倒処理金額を入力できます。
    請求金額の一部を貸倒処理するには、"
    貸倒金額"
     の値を
    "未払金額"
    より小さい値に変更します。
    残りの未払金額
    "
    貸倒金額"
    を変更すると、残りの未払金額が更新されます。
    貸倒処理日
    請求書日付以降の取引日を選択します。
    メモ
    レビューおよび修正のプロセスで承認者と共有する関連情報を指定します。このメモは、関連する貸倒処理の仕訳行にも表示されます。
    貸倒行
    • (任意)
      "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクで顧客請求書の貸倒処理データ エントリのチェックが有効になっている場合、
      "貸倒金額"
       フィールドに入力された値が範囲外であると機械学習モデルによって判断された場合、その値を確認するようアラートが表示されます。履歴データ
      "貸倒金額"
       フィールドに入力された値を分析するために、過去 12 か月間に以下の一致するディメンションが適用された貸倒処理が少なくとも 100 件必要です。
      • 会社
      • コスト センター
      • 通貨
      • 現在のユーザー。
      • 貸倒処理の理由
    • バランス ワークタグと、請求書ヘッダーからコピーするよう選択したワークタグが表示されます。 必要に応じてワークタグを編集できます。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の
    "Process:
    Customer Writeoff - Core" ドメインおよび "Process: Customer Writeoff - Single Invoice"
     ドメイン。
  4. (任意)
    "不良債権の貸倒処理イベント"
     ビジネス プロセスにアクセスします。
    レビュー ステップと修正ステップを設定して、貸倒処理が承認のために適切なマネージャに送信されるようにします。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野。
  5. (任意)
    "顧客請求書の貸倒処理の検索
     " レポートにアクセスし、貸倒処理の対象となる "
    会社"
     を指定します。
    貸倒処理取引の関連アクション メニューから、以下を実行します。
    • "不良債権の貸倒処理のキャンセル"
       を選択して、貸倒処理をキャンセルします。
      顧客請求書更新取引または顧客支払の消込に含まれる貸倒処理はキャンセルできません。
    • "添付ファイルの追加/変更"
       を選択して、添付ファイルを追加または置換します。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の
    "Process:
    Customer Writeoff - Cancel Process: Customer Writeoff - View" ドメイン
    および
    "Process: Customer Write-Off – Add/Change Attachment"
     ドメイン。
  6. (任意)
    "顧客請求書更新の実行"
     タスクにアクセスします。
    選択した請求書調整日より前の "
    取引日"
     を指定します。このオプションは自動的に現在の日付に設定されます。
    請求書に調整を適用する際に、少額の回収不能金額を貸倒処理することもできます。ただし、複数の理由について貸倒処理を行うことはできません。また、ワークタグを含めることもできません。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の
    "Process: Customer Invoice - View"
     ドメイン、
    "Process: Customer Writeoff - View"
     ドメイン、
    "Process: Cash Sale Payment - View"
     ドメイン。