ステップ: 決済の設定

Workday 決済に関する設定の考慮事項をレビューします。

決済実行で支払を処理および決済する方法を設定できます。

"支払タイプの管理

" タスクにアクセスします。

現金、小切手、電子送金などの有効な支払タイプを定義します。支払タイプ名を指定したら、該当する Workday 標準の支払方法に各支払タイプ名をマッピングします。

通常、ユーザーが定義した支払タイプと支払方法の間には 1 対 1 の関係があります。同じ支払方法に複数の支払タイプを割り当てることもできます。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Set Up: Settlement
" ドメイン

(任意) 支払を決済する前に現金残高がチェックされるように設定します。

決済処理用に Workday と銀行口座を統合するには、銀行と支払タイプの組み合わせごとに 1 つ以上のインテグレーションシステムを作成します。

(任意) Workday で銀行レコードを設定します。

(任意) カスタムまたは詳細決済実行フィルタを設定します。

カスタム決済実行フィルタを使用すると、事前定義されたシステムフィルタよりも、決済実行に含める未完了アイテムと処理待ちの支払を選択できます。

よりきめ細かい選択条件が必要な場合は、決済対象の買掛金ドキュメントを返すカスタムレポートに基づいて詳細フィルタを設定できます。

以下を参照してください。

決済実行に関連付けられた各ビジネスプロセスの、組織レベルの定義を設定します。

電子銀行情報を検証するためのプリノートを設定します。

支払確認を Workday にインポートして、決済実行の完了時に電子支払のステータスを確認します。

(任意) 設定ルールを使用して、サプライヤ請求書および給与のサードパーティ支払に対する送金通知書を設定します。

(任意) 決済の済んだ給与支払と経費勘定の払戻しの小切手または送金通知を印刷するための設定を行います。

決済関連レポートのリストについては、

"Workday スタンダードレポート"

にアクセスし、次のレポートカテゴリを選択します。

決済基盤の設定

決済