ステップ: 決済実行の詳細フィルタの設定
高度な顧客払戻しフィルタを設定するには、"Customer Refunds Optimization" 機能にオプトインする。表示ステップ: 決済実行での顧客払戻し支払の作成。
決済実行でオープンなサプライヤ請求書または各種支払リクエストの選択に使用する、カスタム レポートに基づいて詳細フィルタを作成できます。詳細フィルタを使用すると、レポート フィールドやその他のレポート機能を使用して、支払可能なドキュメントをより詳細にフィルタすることができます。
- 詳細な決済実行フィルタリング用のスタンダード レポートをコピーします。表示参考: 決済実行の詳細フィルタのスタンダード レポート。このレポート データ ソースにより、レポート定義を決済実行レポート フィルタとして設定できるようになります。
- カスタム レポートを編集して、標準フィールドおよび計算フィールドでフィルタ条件を設定します。このフィルタでは、これらの条件を使用して、決済対象として選択した未完了アイテムが返されます。例: ある日付範囲内でサプライヤ請求書の割引期日を評価する条件を作成します。日次決済実行をスケジュールすると、このフィルタ条件では、割引期日が支払日から 2 ～ 3 日の請求書のみが選択されます。
- "決済実行のレポート フィルタの作成"タスクにアクセスします。選択した支払ソースに対して使用可能なレポートのいずれかを使用して決済実行フィルタを作成します。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の次のドメイン
- Process: Settlement
- Set Up: Settlement
- (任意) カスタム レポートを実行して、Workday が決済実行で選択する未完了アイテムをプレビューします。
以下を行う場合に、
"自動選択フィルタ"
プロンプトで新しいレポート フィルタを選択できます。
- "決済実行の作成" タスクを使用して、手動で決済実行を作成します。このフィルタは、実行に含める未完了の支払の起点となります。必要に応じて支払を追加および削除できます。
- "決済実行のスケジュール" タスクを使用して、決済実行をスケジュールします。フィルタは、決済実行に含める未完了の支払を定義します。別の支払を取得するには、このフィルタを編集します。