決済の設定ルールの作成
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Entity" ドメイン
決済の設定ルールを使用して、決済時に使用される支払タイプおよびその他のディメンション別に、オプションを設定できます。支払の転送に使用されるインテグレーション システムまたはアウトソース先のプロバイダを指定できます。
- "決済の設定ルールの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 銀行口座ルールに対して 1 つ以上の銀行口座を選択できます。複数の銀行口座を選択した場合、以下のようになります。- 行った変更は、ルールに関連付けられているすべての銀行口座に影響する。
- 選択した銀行を"決済の設定ルール"レポートに表示するには、決済設定ルールにもそれらを含める必要がある。
インテグレーション システム電子送金 (EFT) での支払を行う銀行口座の場合、1 つ以上のインテグレーション システムを指定して、以下に基づき異なる宛先に転送できます。- 支払タイプ
- 支払カテゴリ
- 国
小切手の印刷レイアウトアウトソース先の銀行業務プロバイダを使用している場合は、このフィールドは空白のままにします。統合基準(任意): 支払タイプ、支払カテゴリ、通貨など。例: EFT 支払を通貨ごとに統合するとします。銀行に送金するために、支払が 1 つの支払メッセージ (支払ファイル) にまとめられます。このオプションを使用すると、支払ファイルの処理に関連する銀行手数料や管理コストを削減できます。グループあたりの最大支払数この口座の 1 つの支払グループ に含める支払の最大数を指定します。支払ファイルがこの数を超えると、支払は自動的に複数のグループに分けられます。締切時間(任意) この口座からの支払を電子支払ファイルに含める締切時間を示します。このフィールドは情報提供のみを目的としています。通知を受け取る銀行から支払確認を受け取るまで支払を処理待ちとして追跡する場合に、選択します。
決済インテグレーション ルールを含む決済実行を作成またはスケジュールします。