ステップ: 現金残高チェックの高度な設定
- "Banking and Settlement" 業務分野で、以下のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
- 現金残高チェック イベント
- 高速決済実行イベント
- 決済実行イベント
- "Financial Accounting" 業務分野で、"会計仕訳イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"View: Cash Balance Check" ドメイン
会計仕訳および決済実行の支払における資金の支出超過を防ぐために、現金残高チェックを設定できます。現金勘定および現金勘定プールの設定で指定された主バランス ワークタグと勘定科目を使用して、十分な勘定科目残高があるかどうかがチェックされます。現金残高チェックに失敗した支払が、決済実行から自動的に削除されることもできます。
- 以下を追加して、現金残高チェックのビジネス プロセスを設定します。
- "現金残高チェック イベント"ビジネス プロセス定義で、以下のアクション ステップの少なくとも 1 つを設定します。
- 現金残高チェックの例外のレビュー
- 現金残高チェックの例外の削除
- 以下のいずれかのビジネス プロセス定義で、完了ステップとして"現金残高チェック イベント" の"現金残高のチェック" アクション ステップを設定する。
- 会計仕訳イベント
- 一時的な銀行取引イベント
- 高速決済実行イベント
- 決済実行イベント
"現金残高チェック イベント"
ビジネス プロセスが開始され、以下が実行されます。
- 主バランス ワークタグ、勘定科目、および該当する場合は現金勘定プールについて、元帳の借方から貸方を引いた額を計算します。
- 純アクティビティが元帳残高と比較される。
現金元帳の残高に借方の残高があると、ビジネス プロセスが完了し、仕訳入力が勘定科目に計上されます。貸方残高がある場合、このアクション ステップをビジネス プロセスに設定した場合、例外のある支払は決済実行から削除されます。
現金残高チェックの例外を承認または却下するタスクが送信され、次のレビューアの "My タスク" にも送信されます。例: 取引が現金残高チェックに失敗した場合、レビューアは次のいずれかを実行できます。
- エラーがある場合でもトランザクションを承認する。
- 資金を移動して、取引に十分な資金残高があることを確認します。
- 取引を開始者に差し戻して、さらにアクションを実行させる。
決済が完了したら、以下のレポートを使用して結果を確認します。
- 決済実行の表示: バランス ワークタグまたはキャッシュ プール別に、現金残高チェックの例外の詳細を表示します。例外が原因で決済実行から削除された支払カテゴリを表示できます。
- 支払例外のある未完了アイテム: 支払が現金残高チェックに失敗したために全額が支払われていないアイテムが表示されます。例: 経費レポートやサプライヤ請求書。
一時的な銀行取引の結果を確認するには、以下のレポート フィールドを使用してカスタム レポートを作成します。
- "一時的な銀行取引"ビジネス オブジェクトの"現金残高のチェック"一時的な銀行取引について現金残高チェックの有無を示します。
- "一時的な銀行取引行"ビジネス オブジェクトの"現金残高チェックのステータス"一時的な銀行取引行の現金残高チェックのステータスを表示します。例: 有効、失敗、またはオンになっていない場合。
例外のある未払の未完了アイテムまたは支払を、次の決済実行時に再決済する。