銀行ルーティング ルールの定義
- 会社が支払と支払の受領に使用する銀行口座を定義します。会社間支払を決済するルールを定義するには、会社間プロファイルを設定します。 参照 会社間プロファイルの定義。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Set Up: Settlement" ドメイン
決済処理で支払に使われる銀行口座を決定するルールを設定できます。支払がどのルールにも一致しない場合は、デフォルトの銀行口座が使用されます。
銀行ルーティング ルールでは、次の種類の銀行口座のみが使用されます。
- 標準銀行口座。
- アウトソース先の銀行口座
これらのルーティング ルールは、小口現金口座には適用されません。会社ごとに設定できる銀行ルーティング ルールは 1 つだけです。
- "銀行ルーティング ルールの作成" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 デフォルトの銀行口座指定された条件または決済処理で一致するルール条件が見つからなかった場合に、対象となる支払のすべてのカテゴリで使用する銀行口座を選択します。会社に関連付けられている銀行口座のみを選択できます。Workday では、デフォルトの銀行口座の定義に口座の用途をすべて含めることをお勧めしています。支払タイプ決済時に、指定された銀行口座を介して支払タイプが転送されます。支払タイプは、銀行口座に割り当てられたタイプと一致している必要があります。勤務地従業員の勤務地に基づいて支払をルーティングする。このオプションは給与支払にのみ適用されます。金額 ＞入力した金額を超える経費勘定支払には、支払の承認が必要です。実行の計算条件計算によって真の値が返された場合、決済処理では指定の送金元銀行口座が使用されます。銀行ルーティング ルールを変更する際には、計算の詳細を再実行します。このオプションは給与支払にのみ適用されます。支払先の決済銀行の国支払先の決済銀行口座の国に基づいて支払を転送します。例: 従業員が勤務する国にある送金元銀行口座を使用して、従業員に支払できます。このオプションは、次の支払タイプにのみ適用されます。- クレジット カード
- 自動引落
- 口座振込
- EFT
- 電信
Currency通貨は支払の取引通貨に基づきます。送金先の銀行口座で、この通貨が使用可能である必要があります。銀行ルーティング コード次の銀行ルーティング コードに基づいて支払を転送します。- 各種支払リクエスト
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
代行支払の対象の会社決済会社がその関連会社に代わって特定の銀行口座から支払を行うルールを定義します。
支払を決済します。