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最終更新: 2024-12-13
参考: 決済ビジネス プロセス

参考: 決済ビジネス プロセス

ビジネス プロセス
説明
決済実行イベント
決済実行を作成すると開始されます。このビジネス プロセスのデフォルト定義は最小限に設定されています。承認などのステップを自由に追加できます。
外部の関係者に支払ファイルを送信する場合は、このビジネス プロセスにインテグレーション ステップを含めないでください。代わりに
、"支払リリース イベント"
 または
"アウトソース支払リリース イベント"
 ビジネス プロセスにインテグレーション ステップを設定することをお勧めします。
現金残高チェック イベント
会計仕訳および決済実行の支払における資金の支出超過をチェックします。
このビジネス プロセスを使用するには、
"現金残高のチェック"
 アクション ステップを以下のいずれかのビジネス プロセスに追加します。
  • 会計仕訳イベント
  • 一時的な銀行取引イベント
  • 高速決済実行イベント
  • 決済実行イベント
このアクション ステップは複数回追加できますが、1 つのインスタンスを完了ステップにする必要があります。
現金残高チェック イベント (使用不可)
一時的な銀行取引および決済実行の支払における支出超過をチェックします。
このビジネス プロセスを使用するには、
"Check Cash Balance (Do Not Use)"
 アクション ステップを "
決済実行イベント"
 または
"一時的な銀行取引イベント" の
 ビジネス プロセスに追加します。
このステップは複数回追加できますが、1 つのインスタンスを完了ステップにする必要があります。
"Cash Balance Check Event (Do Not Use)"
ビジネス プロセスは、古い現金残高チェック機能とともに将来のアップデートで廃止される予定です。
現金残高チェックの例外プロセスをより効率的にするために、"現金残高チェック イベント
 " ビジネス プロセスを高度な現金残高チェック機能と使用することをお勧めします。
高速決済実行イベント
高速決済実行を介して転送される各種支払リクエストについて、"各種支払リクエスト イベント"
 ビジネス プロセスが完了すると、このビジネス プロセスが開始されます。
外部の関係者に支払ファイルを送信する場合は、このビジネス プロセスにインテグレーション ステップを含めないでください。代わりに
、"支払リリース イベント"
 または
"アウトソース支払リリース イベント"
 ビジネス プロセスにインテグレーション ステップを設定することをお勧めします。
アウトソース支払リリース イベント
小切手印刷処理のアウトソーシング先に送信する支払の
"決済実行イベント"
 ビジネス プロセスが完了すると、このビジネス プロセスが開始されます。
ビジネス プロセス定義で、以下を行います。
  • インテグレーションごとに "
    Integration for Processing Outsource Payment Group"
     ビジネス プロセス ステップを追加し、"
    アウトソース支払グループ ID" の
     インテグレーション条件を選択します。
  • 支払を転送するため、
    "インテグレーション プロセス イベント"
     ごとに "
    ドキュメント送信
     " サービス ステップを設定します。
  • 次の送金サービス ステップのいずれかを設定して、支払先に送金通知書を発行します。
    • 送金の発行
      (PDF 形式)
    • 送金
      (CSV 形式)
すべてのインテグレーション ファイルを同じ銀行に送信する場合、以下のようになります。
  • "アウトソース支払リリース イベント"
     ビジネス プロセスに "
    ドキュメント送信"
     ステップを含めます。
  • 各
    "インテグレーション プロセス イベント"
    から "
    ドキュメント送信"
     ステップを削除します。
ビジネス プロセスに複数のインテグレーションを追加した場合、そのインテグレーションはすべて一度に開始されます。インテグレーション ステップを追加して
"Integration for Processing Outsource Payment Group"
を選択すると、条件付きで単一のインテグレーションが開始されます。どのインテグレーションが開始されるかは、以下に応じて決まります。
  • 銀行口座
  • 支払カテゴリ
  • 支払タイプ
支払リリース イベント
"決済実行イベント"
 ビジネス プロセスが完了すると、決済実行に含まれる電子支払ごとにこのビジネス プロセスが開始されます。
ビジネス プロセス定義で、以下を行います。
  • 銀行口座のインテグレーションごとに 1 つの
    "インテグレーション プロセス イベント"
     ビジネス プロセス ステップを追加します。動的インテグレーション システムを設定することをお勧めします。
  • 支払を転送するため、
    "インテグレーション プロセス イベント"
     ごとに "
    ドキュメント送信
     " サービス ステップを設定します。
  • 支払先に送金通知書を送信するには、次の送金サービス ステップのいずれかを設定します。
    • 送金の発行
      (PDF 形式)
    • 送金
      (CSV 形式)
すべてのインテグレーション ファイルを同じ銀行に送信する場合、以下のようになります。
  • 各
    "インテグレーション プロセス イベント"
     ビジネス プロセスから "
    ドキュメント送信"
     ステップを削除します。
  • "支払リリース イベント"
     ビジネス プロセスに "
    ドキュメント送信"
     ステップを追加します。
経費用クレジット カード取引において AMEX で支払う場合、
"送金"
 サービス ステップを含めると、支払に伴う送金ファイルを生成できます。
小切手の印刷タスク
決済実行中の支払に小切手が必要な場合、このビジネス プロセスでは以下が自動的に実行されます。
  • 小切手を印刷するためのイベントの作成。
  • 決済担当者への通知の送信。
支払先に送金通知書を送信するには、ビジネス プロセス定義に次のいずれかの送金サービス ステップを設定します。
  • 送金の発行
    (PDF 形式)
  • 送金
    (CSV 形式)
支払の印刷イベント
"Print Checks Task"
 ビジネス プロセスが完了すると、このビジネス プロセスが開始され、ポジティブ ペイ ファイルが生成されます。
ポジティブ ペイ ファイルを生成するには、次を実行します。
  • 支払銀行口座の
    "ポジティブ ペイを有効化"
     チェックボックスをオンにします。
  • "Payment Printing Event"
     ビジネス プロセスで、ポジティブ ペイ ファイルのインテグレーションを設定します。
送金発行イベント
以下のビジネス プロセスのいずれかが完了すると、支払先への送金通知書 PDF の生成が開始されます。
  • アウトソース支払リリース イベント
  • 支払リリース イベント
  • 小切手の印刷タスク
送金リリース イベント
経費用クレジット カード取引の経費支払を AMEX で決済するには、次のようにします。
  • AMEX 送金ファイルのインテグレーション イベントを作成します。
  • "支払リリース イベント"
     ビジネス プロセスに
    "送金"
     サービス ステップを含めます。
サプライヤ宛の E メールにネッティング取引明細を添付するには、
"送金リリース イベント"
 ビジネス プロセスの添付ファイル セクションに、
"ネッティング取引明細"
 レポート フィールドを追加します。