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最終更新: 2023-10-06
ステップ: プリノートの使用

ステップ: プリノートの使用

電子支払用に銀行口座を設定します。
電子銀行情報を検証するプリノート取引を送信することで、自動決済機関 (ACH) の支払拒否の数を減らすことができます。
  1. "テナント設定の編集 - 財務
     会計" タスクにアクセスします。
    プリノート実行の ID ジェネレーターを指定します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Set Up: Tenant Setup - Financials"
    ドメイン
  2. "Prenote Run Event"
     ビジネス プロセスに "
    バッチ/ジョブ"
     ステップを追加し、
    "Prenotes Create (Job)"
    を指定して、適切なセキュリティ アクセス権を持つユーザーを選択します。
    ビジネス プロセスの編集を参照してください。
  3. (任意) 従業員や学生が支払オプションの銀行口座を追加または変更したときにプリノートが発行されるように
    、"支払オプション登録イベント"
     ビジネス プロセスを設定します。
    完了ステップの前に
    "サービス"
     ステップを追加し、
    "従業員の銀行口座のプリノート (新規または変更の場合)"
    を指定します。プリノートを選択して発行するには、入力条件ルールも指定します。
    従業員または学生の銀行口座のプリノートを発行するには、このステップを設定する必要があります。
    ビジネス プロセスの編集を参照してください。
    1. "銀行口座の用途
       " セクションの主またはその他の目的に
      "Prenote Payment"
       を追加します。
    2. "決済の設定
       " タブでプリノートの支払タイプと支払カテゴリを設定し、会社の銀行口座からのプリノート支払を自動化します。
      "支払カテゴリ"
       フィールドを空白のままにすると、選択した支払タイプのすべての支払カテゴリに設定が適用されます。例: ACH 支払タイプの決済設定を定義し、
      "支払カテゴリ"
       フィールドを空白のままにすると、プリノート支払を含むすべての ACH 支払にその設定が適用されます。
      プリノートに
      "決済の設定
       " タブを設定していない場合は、プリノート支払ファイルを銀行に手動で送信する必要があります。
  5. (任意) 支払オプション ルールの管理。
    従業員または学生への払戻し用の銀行口座に対して、上書き支払タイプを設定します。プリノートが次のステータスで返された場合に、この上書きの支払タイプが使用されます。
    • エラー
    • 進行中
    • 保留中
    プリノートが
    "エラー"
    のステータスで返された場合、従業員または学生は支払オプションを更新する必要があります。エラーの上書き支払タイプを選択していない場合には、支払が拒否されるため、手動で処理する必要があります。
  6. (任意) 学生のためのオンライン支払オプションを設定します。
    "
    Student Payment Settings
    " タブで "
    Blocked Prenote Statuses"
     フィールドを設定します。
  7. (任意)
    "顧客銀行情報の変更
     " タスクにアクセスして、顧客支払のプリノートを有効にします。
    決済銀行口座の
    "プリノートが必要"
     を選択します。
    "Customers" 業務分野で、"顧客の銀行情報の変更イベント
     " ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  8. (任意)
    "サプライヤの決済銀行口座の変更"
     タスクにアクセスし、サプライヤへの支払のプリノートを有効にします。
    決済銀行口座の
    "プリノートが必要
     " チェックボックスをオンにします。
    "Suppliers" 業務分野で、"サプライヤ決済銀行口座の変更イベント
     " ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
  9. (任意) 次の支払先タイプのプリノートを有効にします。
    • 一時的な支払先
    • 各種支払先
    • 資金提供者
    • 税務当局
    "決済銀行口座" プロファイル グループで、決済銀行
     口座の
    "プリノートが必要"
     チェックボックスをオンにします。
  10. プリノート実行を作成またはスケジュールします。
    以下が可能です。
    • "Schedule Prenote Run"
       タスクにアクセスします。
      セキュリティ:
      • "Customer Accounts" 業務分野の
        "Process: Customer Invoice Payment/Settlement
        "
      • "Customer Accounts" 業務分野の
        "Process: Customer Refund Settlement
        "
      • "Expenses" 業務分野の
        "Process: Expense Report Payment/Settlement"
      • "Core Payroll" 業務分野の
        "Process: Payroll Settlement
        "
      • "Student Financials" 業務分野の
        "Process: Pending Student Refund/Settlement"
      • "Banking and Settlement" 業務分野の "
        Process: Settlement
        "
      • "Student Financials" 業務分野の
        "Process: Student Payment/Settlement
        "
      • "Student Financials" 業務分野の
        "Process: Student Sponsor Refund/Settlement
        "
      • "Supplier Accounts" 業務分野の "
        Process: Supplier Invoice Payment/Settlement"
  11. (任意)
    "Update Prenotes"
     タスクにアクセスします。
    プリノート支払ステータスを手動で更新します。例: 受取銀行によって例外が返された場合、個々のプリノート支払をエラーとして指定し、会計情報をキャンセルまたは取消できます。
プリノート実行を生成すると、以下の処理が行われます。
  • プリノート支払を決済実行とは別の支払ファイルとして生成する。
  • 会社の銀行口座の
    "決済の設定"
     セクションで設定されたインテグレーション システムに基づいて、プリノート支払が銀行に送金されます。
以下のレポートを使用して、プリノートの実行に関する情報を追跡します。
  • プリノート実行の検索
    : 手動で作成したプリノート実行を表示します。
  • スケジュールされた実行の表示
    : スケジュールされたプリノート実行インスタンスを表示および編集します。