銀行ルーティング コードの設定
セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の
"Set Up: Settlement
" ドメイン銀行ルーティング コードを使用すると、以下における支払の決済元となる銀行口座を指定できます。
- 各種支払リクエスト
- サプライヤ ポータルから作成したサプライヤ定期請求書またはサプライヤ請求書を除くサプライヤ請求書。
- サプライヤ請求書調整
銀行ルーティング コードを設定し、銀行ルーティング ルールの銀行口座にマッピングすると、各種支払リクエスト、サプライヤ請求書、サプライヤ請求書調整に "
銀行ルーティング コード"
プロンプトが表示されます。このプロンプトでは、取引の会社の銀行ルーティング ルールで使用される銀行ルーティング コードを選択できます。支払を決済する際、Workday では以下に基づいて、使用する銀行口座が決定されます。
- 取引の銀行ルーティング コード。
- 銀行ルーティング ルール
銀行ルーティング コードは、直接的な会社間取引請求書ではサポートされていません。
銀行ルーティング コードは、他の銀行ルーティング ルール属性が銀行口座マッピング要件を満たすのに詳細でない場合にのみ設定することをお勧めします。
- "銀行ルーティング コードの管理" タスクにアクセスします。
- 銀行ルーティング コード グループの行を追加します。銀行ルーティング コード グループを使用して、プロンプト内で銀行ルーティング コードが整理されます。
- 銀行ルーティング コードをグループに追加します。
オプション 説明 非アクティブ新しい取引でユーザーが銀行ルーティング コードを選択できないようにする場合に選択します。使用件数使用件数がゼロの銀行ルーティング コードを削除できます。
分離された銀行口座から特定の資金に関連付けられたサプライヤ請求書を支払うために、以下を設定します。
- 資金別にグループ化された銀行ルーティング コード。
- カスタム検証: ユーザーがサプライヤ請求書で資金ワークタグを選択したときに、銀行ルーティング コードが自動入力されるようにします。
ユーザーが取引から適切な銀行口座を直接選択できるようにするため、銀行口座別にグループ化された銀行ルーティング コードを設定します。
銀行ルーティング コードとルールを設定している場合でも、"銀行ルーティング コード"
プロンプトを非表示にするには、 "任意のフィールドの設定"
タスクを使用します。任意のフィールドの設定を参照してください。