銀行ルーティングコードの設定

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銀行ルーティングコードでは、以下の支払を決済する銀行口座を指定できます。

各種支払リクエスト

サプライヤ請求書 (サプライヤポータルから作成するサプライヤ定期請求書またはサプライヤ請求書を除く)

サプライヤ請求書調整

銀行ルーティングコードを設定し、銀行ルーティングルールの銀行口座にマッピングすると、各種支払リクエスト、サプライヤ請求書、サプライヤ請求書調整に

"銀行ルーティングコード"

プロンプトが表示されます。このプロンプトでは、取引の会社の銀行ルーティングルールで使用される銀行ルーティングコードを選択できます。

支払の決済時には、以下に基づいて使用する銀行口座が決定されます。

取引の銀行ルーティングコード。

銀行ルーティングルール

直接的な会社間取引の請求書では、銀行ルーティングコードはサポートされていません。

銀行ルーティングコードは、他の銀行ルーティングルール属性の詳細度が銀行口座マッピングの要件を満たすのに十分でない場合にのみ設定することをお勧めします。

"銀行ルーティングコードの管理

" タスクにアクセスします。

銀行ルーティングコードグループの行を追加します。

銀行ルーティングコードグループに基づいて、プロンプト内の銀行ルーティングコードが編成されます。

銀行ルーティングコードをグループに追加します。

オプション	説明
非アクティブ	ユーザーが新しい取引で銀行ルーティングコードを選択できないようにする場合に選択します。
使用件数	使用件数がゼロの銀行ルーティングコードは削除できます。

分離された銀行口座から特定の資金に関連付けられたサプライヤ請求書を支払うには、以下を設定します。

資金別にグループ化された銀行ルーティングコード。

カスタム検証。ユーザーがサプライヤ請求書で資金ワークタグを選択するときに、銀行ルーティングコードが自動入力されるようにします。

ユーザーが取引から適切な銀行口座を直接選択できるように、銀行口座別にグループ化された銀行ルーティングコードを設定します。

銀行ルーティングコードとルールを設定している場合でも "銀行ルーティングコード"

プロンプトを非表示にするには、

"任意のフィールドの設定"

銀行ルーティング コードの設定