銀行照合調整のルールの作成
- 銀行照合調整の条件ルールを定義する。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
銀行照合調整ルール機能は、将来のアップデートで廃止される予定です。より効率的に銀行照合調整を行うために、新しい対応付けルールを使用することをお勧めします。
銀行照合調整ルールは、指定された条件ルールで銀行取引明細行から口座一覧行への対応付けが成功した場合に実行するアクションを指示します。これらのルールにより、対応付けが照合調整されるか、可能な照合調整が提案されます。ルールを作成すると、照合調整ルール セットに追加して自動銀行照合調整に使用できます。
- "Create Bank Reconciliation Rule"タスクにアクセスします。
- 照合調整ルール セットの作成時にこのルールを選択できるように、"ルール名"を入力します。
- "銀行照合調整の理由"を選択します。この理由により、一時的な取引の照合調整、提案、作成にルールがいつ使用されるのかを特定できます。
- "照合調整のアクション"を選択します。指定した条件ルールが口座一覧の行と一致すると、このアクションが実行されます。
- "照合調整" アクションを持つ照合調整ルールは、条件ルールを使用して、一致度が高いものをチェックします。
- "候補アイテムを提示" アクションを持つ照合調整ルールは、条件ルールを使用して、一致度が高いものをチェックします。ルールによってチェックする一致度に差がある場合は、最初に一致度の高いルールを配置します。
- "照合調整" アクションを選択した場合は、"一致が見つかった場合は停止"をオンにします。これは、"候補アイテムを提示" アクションでは任意です。
- 1 つ以上の候補アイテムの合計が銀行取引明細行と等しい場合にそれらの候補アイテムを照合調整するには、"候補アイテムに一致する場合は照合調整"をオンにします。
- 一致度が高いものについて、明細行と一覧の行が確実に対応していると思われる場合は、"差異に対して一時的な銀行取引を作成"をオンにします。アクションが "照合調整" の場合に、このフィールドを使用します。
- このルール用の特別なテンプレートがある場合、"一時的な銀行取引テンプレート"を指定します。このフィールドが空白の場合、ルール セット用の指定テンプレートが使用されます。"差異に対して一時的な銀行取引を作成"がオフの場合、このオプションは無視されます。
- 銀行取引明細行の比較に使用するこの照合調整ルールの"条件ルール"を指定します。
- パフォーマンスを改善するために、"日付の許容差異設定"および"金額の許容差異設定"で許容差異を指定して、条件ルールを実行する照合調整可能なアイテムの数を最小限に抑えることができます。銀行取引明細行の日付からの日数と、銀行取引明細行の金額からのパーセント (または全額) を設定します。
必要な照合調整ルールをすべて作成したら、照合調整ルール セットを作成できます。
このルールをテストするには、関連アクション メニューから を選択します。このタスクには照合調整未了の銀行取引明細書が必要です。実行すると、テスト対象のルールに一致するすべての業務トランザクションと銀行取引明細行を含む結果セットが返されます。既存のデータを使用した対応付け論理のテストを目的としているため、ルールをテストする際、差異に対する一時的な銀行取引は作成されません。