Configurare gli insiemi di regole di saldo per worktag per le registrazioni a giornale delle transazioni

Definire una regola di saldo finanziario per ogni tipo di transazione finanziaria soggetta alle regole.

Definire una regola di saldo gestione paghe per ogni tipo di transazione di gestione paghe soggetta alle regole.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Worktag Balancing
nell'area funzionale Common Financial Management.

Creare un insieme di regole per il saldo delle registrazioni per worktag per le transazioni automatiche che utilizzano regole di saldo. Ogni tipo di transazione può utilizzare una regola di saldo diversa.

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Creazione/Modifica insieme di regole transazioni di saldo per worktag

Immettere i dettagli dell'insieme di regole:

Opzione	Descrizione
Tipo worktag	È possibile utilizzare un solo tipo di worktag di saldo per tutte le aziende nel tenant. I tipi di worktag sono raggruppamenti di worktag in base a una dimensione aziendale: centro di costo, unità operativa, area geografica, fondo e organizzazione personalizzata. Selezionare il tipo da utilizzare per pareggiare le registrazioni a giornale per le transazioni soggette a questo insieme di regole. La selezione determina le regole disponibili per l'assegnazione ai tipi di transazione all'interno dell'insieme di regole. Gli insiemi di regole per un tipo di worktag selezionato possono essere utilizzati quando si definisce la configurazione di saldo dei worktag per lo stesso tipo di worktag. Se l'insieme di regole è In uso come parte della configurazione di saldo per worktag, non è possibile modificare il tipo di worktag.
Worktag predefinito per pagamenti cliente non imputati	Per tenere conto della liquidità non imputata quando si deposita un pagamento cliente o si mette in acconto un importo residuo, le righe di registrazione devono essere in pareggio per worktag. Il sistema assegna questo worktag predefinito alle righe di registrazione per i pagamenti depositati non imputati e i pagamenti in acconto, nonché alla registrazione di cassa corrispondente. Quando si imputa il pagamento a una fattura, il sistema trasferisce l'importo dal worktag predefinito al worktag di distribuzione dei crediti fattura. L'importo viene trasferito in base alla Regola di saldo per le transazioni Fattura cliente e Vendita a pronti . Se si modifica il worktag predefinito, eseguire un saldo di verifica per verificare se sono presenti contanti non imputati dai pagamenti cliente con il valore del worktag precedente. Se è presente un saldo del conto, creare manualmente registrazioni contabili per spostare il saldo dal worktag precedente a quello nuovo.
Worktag predefinito per correzione registrazioni automatiche	Per tenere conto delle registrazioni di storno generate a causa dell'annullamento delle transazioni storiche, le righe delle registrazioni devono essere in pareggio per worktag. Per bilanciare le registrazioni di storno per queste transazioni storiche per worktag e rimuoverle dallo stato di errore, utilizzare l'attività Correzione registrazioni automatiche con errori per trovarle. Selezionare le registrazioni a cui manca un worktag di saldo e inoltrarle nuovamente per la contabilizzazione. Per le transazioni che coinvolgono i dipendenti (come la gestione paghe), il sistema cerca prima l'assegnazione all'organizzazione dei dipendenti per il worktag di saldo da utilizzare. Se non è disponibile o se la transazione non riguarda un dipendente, il sistema assegna il worktag predefinito alle righe di registrazione per pareggiare la registrazione. Il sistema non assegna un worktag di saldo alle registrazioni storiche con stato contabilizzato.
Worktag predefinito per strutture e amministrazione	Per tenere conto delle spese generate a causa delle strutture e delle transazioni amministrative, le righe delle registrazioni devono essere in pareggio per worktag. L'avere della transazione identifica il conto utilizzato per registrare i ricavi delle strutture e dell'amministrazione. In genere si tratta di un conto ricavi. Se il saldo per worktag è abilitato, il worktag di saldo viene determinato in base alla regola di saldo per worktag Spese amministrative e strutture .
Worktag predefinito per pagamenti studenti non imputati	Il sistema assegna il worktag predefinito alle righe di registrazione per i pagamenti studente non imputati e in acconto. Quando si imputa il pagamento a una quota studente, il sistema trasferisce l'importo dal worktag predefinito al worktag di distribuzione crediti studente. L'importo viene trasferito in base alla Regola di saldo per le transazioni spese studente .
Utilizzare worktag predefinito per i pagamenti degli studenti non imputati per le erogazioni dei premi	Selezionare questa opzione per assegnare il worktag predefinito per i pagamenti studente non imputati come worktag di saldo per le righe di registrazione automatica di acconto create da pagamenti in eccesso sui pagamenti dei premi studente. Se deselezionata, il sistema assegna il worktag di saldo configurato nella voce premio studente associata.
Worktag predefinito per credito destinatario pagamento nota spese	Quando si abilita il saldo per worktag, è necessario selezionare un worktag predefinito di saldo per abilitare la contabilità per le note spese rimborsabili negative. Il sistema assegna il worktag predefinito alle seguenti regole di registrazione contabile per pareggiare le registrazioni per le note spese rimborsabili negative: Credito destinatario pagamento nota spese Pagabile su carta di credito
Worktag predefinito per riclassificazione attivi e passivi contratto cliente	Quando si abilita il saldo per worktag, è necessario selezionare un worktag predefinito di saldo per abilitare la registrazione contabile per la riclassificazione delle attività e delle passività dei contratti cliente. Il sistema assegna il worktag predefinito alle righe di registrazione di avere e di dare create eseguendo l'attività.

Le regole per ogni tipo di transazione di saldo per worktag contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Regola di saldo finanziario	Selezionare una regola di saldo per una determinata transazione o gruppo di transazioni. La regola di saldo consente al lato crediti o passivo della registrazione della transazione di ereditare il worktag di saldo dal lato della transazione automatica o di utilizzare un worktag specifico.
Eredita sempre	Lasciare vuota la regola e selezionare questa casella di controllo per fare in modo che il lato di compensazione della registrazione della transazione utilizzi sempre lo stesso worktag di saldo del lato della transazione automatica.

L'insieme di regole ha un numero limitato di tipi di transazione perché non tutte le transazioni utilizzano una regola di saldo. Alcune transazioni utilizzano altre opzioni di saldo per worktag.

È possibile utilizzare l'insieme di regole delle transazioni di saldo per worktag nell'attività

Gestione configurazione saldo per worktag

come parte della configurazione del saldo per worktag. Quando il sistema genera registrazioni contabili per le transazioni automatiche, valuta l'opzione di saldo nell'insieme di regole per determinare quale worktag di saldo applicare al lato di compensazione delle registrazioni a giornale.

Rivedere il report

Visualizzazione insieme di regole transazioni di saldo per worktag

per confermare i dettagli dell'insieme di regole.

Configurare il saldo per worktag a livello di tenant.

Concetto: Come le transazioni ottengono i worktag di saldo