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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riferimenti: Calcoli di riclassificazione contabile dei ricavi di fine periodo

Riferimenti: Calcoli di riclassificazione contabile dei ricavi di fine periodo

Rate e transazioni chiuse nei calcoli contabili dei ricavi di fine periodo

Per includere chiuso:
  • Transazioni fatturabili nel calcolo dell'importo totale fatturato, utilizzare i servizi Web
    Put Ad Hoc Project Transaction
     e
    Put Usage Based Transaction
     .
  • Le rate di fatturazione nel calcolo dell'importo totale fatturato, utilizzare il servizio Web
    Submit Billing Schedule
     .
  • Rate di riconoscimento dei ricavi nel calcolo dell'importo totale dei ricavi riconosciuti, selezionare la casella di controllo
    Includi rate di riconoscimento dei ricavi chiuse in contabilità ricavi di fine periodo
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .

Calcoli di riclassificazione con scorporo e scorporo

Trattamento ricavi
Criteri
Calcolo
Maturato
Le righe del contratto cliente hanno una ripartizione dei ricavi.
Il sistema crea una registrazione automatica che:
  • Addebita gli importi negativi nel conto CoGe Crediti non fatturati.
  • Accredita gli importi positivi nel conto CoGe Crediti non fatturati.
Differito
Le righe del contratto cliente hanno una ripartizione dei ricavi.
Il sistema crea una registrazione automatica che:
  • Addebita gli importi negativi sul conto CoGe Ricavi differiti.
  • Accredita gli importi positivi nel conto CoGe Ricavi differiti.

Calcoli riclassificazione valuta estera contratto cliente

Trattamento ricavi
Criteri
Calcolo
Maturati
 e
Differiti
La fatturazione e il riconoscimento dei ricavi presentano discrepanze negli importi in valuta base a causa dei tassi di cambio delle valute estere.
Quando si abilita l'utile o la perdita realizzati come regola di registrazione contabile di compensazione nelle regole di rettifica per valuta estera, il sistema crea una registrazione automatica che:
  • Addebita gli importi negativi sul conto CoGe Perdita valutaria realizzata.
  • Accredita gli importi positivi nel conto CoGe Utile valuta realizzato.
Quando si abilitano i ricavi come regola di registrazione contabile di compensazione nelle regole di rettifica per valuta estera, il sistema crea una registrazione automatica che:
  • Addebita gli importi negativi nel conto CoGe Ricavi.
  • Accredita gli importi positivi nel conto CoGe Ricavi.

Calcoli di riclassificazione attivi e passivi per contratto cliente

Trattamento ricavi
Criteri
Calcolo
Maturato
L'importo fatturato è superiore all'importo dei ricavi riconosciuti.
Workday:
  1. Sottrae l'importo totale dei ricavi riconosciuti dall'importo totale fatturato.
  2. Crea una registrazione automatica utilizzando la differenza per addebitare il conto CoGe Crediti non fatturati e accreditare il conto CoGe Ricavi differiti.
  3. Crea una registrazione automatica di storno che accredita il conto CoGe Crediti non fatturati e addebita il conto CoGe Ricavi differiti nel periodo successivo.
Maturato
L'importo dei ricavi riconosciuti è superiore all'importo fatturato.
Non viene eseguita alcuna riclassificazione.
Differito
L'importo fatturato è superiore all'importo dei ricavi riconosciuti.
Non viene eseguita alcuna riclassificazione.
Differito
L'importo dei ricavi riconosciuti è superiore all'importo fatturato.
Workday:
  1. Sottrae l'importo totale fatturato dall'importo totale dei ricavi riconosciuti.
  2. Crea una registrazione automatica utilizzando la differenza per addebitare il conto CoGe Crediti non fatturati e accreditare il conto CoGe Ricavi differiti.
  3. Crea una registrazione automatica di storno che accredita il conto CoGe Crediti non fatturati e addebita il conto CoGe Ricavi differiti nel periodo successivo.
Maturati
 e
Differiti
Workday:
  1. Calcola la riclassificazione per tutte le righe contratto
    Maturate
     .
  2. Calcola la riclassificazione per tutte le righe di contratto
    differito
     .
  3. Calcola il totale dagli step 1 e 2.
  4. Crea una registrazione automatica utilizzando il totale per addebitare il conto CoGe Crediti non fatturati e accreditare il conto CoGe Ricavi differiti.
  5. Crea una registrazione automatica di storno che accredita il conto CoGe Crediti non fatturati e addebita il conto CoGe Ricavi differiti nel periodo successivo.