Sostituire mappature dei worktag nell'estratto conto bancario
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Map Worktags
nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktag.È possibile sostituire le mappature dei worktag dell'estratto conto bancario per conti bancari specifici. È possibile creare regole condizionali per mappare i worktag utilizzando gli attributi nelle righe dell'estratto conto bancario.
- Accedere all'attivitàCreate Bank Statement Worktag Mapping Override.
- Immettere un nome univoco che consenta di identificare l'insieme di regole di sostituzione della mappatura dell'estratto conto bancario tra le altre in un elenco di valori di conti bancari.
- SelezionareCrea regola condizionaledall'elenco di valoriRegola condizionaleper creare le regole condizionali.È possibile configurare le regole condizionali utilizzando i campi nelle righe dell'estratto conto bancario, oltre ai codici tipo. Specificare i campi della riga dell'estratto conto bancario come dati di origine per la condizione della regola.
- Assegnare i worktag alle regole condizionali.
È possibile associare l'insieme di regole di sostituzione della mappatura dei worktag dell'estratto conto bancario a un conto bancario. Quando si immettono o si caricano estratti conto bancari, il sistema sostituisce le mappature a livello di tenant per tutti i conti bancari utilizzando queste regole condizionali.
Nell'applicazione delle regole, il sistema applica prima le mappature a livello di conto bancario, quindi le mappature dei worktag a livello di tenant e predefinite alle righe dell'estratto conto bancario rimanenti.
Le mappature dei worktag dell'estratto conto bancario vengono create per tutti i conti bancari a livello di tenant:
Codice tipo | Worktag |
|---|---|
116 | Categoria ricavi: altri utili
|
276 | Categoria di spesa: materiali di consumo
|
A livello di conto bancario, si creano regole condizionali per assegnare nuovi worktag ai codici tipo in base ai valori specificati nel campo
Documenti aggiuntivi
dell'estratto conto bancario. Le nuove mappature dei worktag sostituiscono le mappature predefinite a livello di tenant:
Codice tipo | Documenti aggiuntivi | Worktag |
|---|---|---|
116 | Contiene Stato CA
| Categoria ricavi: utile da dotazione
|
276 | Contiene Office Depot
| Categoria di spesa: materiale per ufficio
|
Quando si immette o si carica un estratto conto bancario per questo conto bancario, il sistema assegna i worktag sostitutivi alle righe dell'estratto conto con i codici tipo e i valori dei documenti aggiuntivi corrispondenti. Per tutti gli altri conti bancari, il sistema applica ai codici tipo i worktag definiti a livello di tenant.
- Modificare un conto bancario per collegare il nuovo insieme di regole di sostituzione delle mappature dei worktag dell'estratto conto bancario al conto.
- È possibile usare l'attivitàEsecuzione mappatura worktag per estratto conto bancarioo l'attivitàPianificazione mappatura worktag per estratto conto bancarioper assegnare automaticamente worktag alle righe dell'estratto conto bancario dopo aver modificato le mappature. Questi processi aggiornano gli estratti conto bancari già presenti nel sistema.