Riferimenti: Report previsioni di cassa
In questa tabella sono elencati i report che mostrano i risultati delle cartelle di lavoro delle previsioni di cassa. I report sulle previsioni di cassa forniscono informazioni sui flussi di cassa previsti per consentire di:
- Valutare la posizione di cassa prevista per l'azienda in un intervallo di date specificato.
- Eseguire il drill-down di saldi e importi per visualizzare i dettagli di livello inferiore e le transazioni di origine.
- Stabilire dove è necessario eseguire trasferimenti di fondi o altre azioni per gestire la liquidità.
Report | Descrizione |
|---|---|
Previsioni di cassa per valuta report
| Visualizza le attività di cassa previste e la cartella di lavoro delle previsioni di cassa pubblicate in base allo schema delle previsioni di cassa utilizzando la valuta report specificata. |
Previsioni di cassa per valuta transazione
| Visualizza le attività di cassa previste e la cartella di lavoro delle previsioni di cassa pubblicate in base allo schema delle previsioni di cassa utilizzando la valuta di transazione. Il report visualizza i saldi e le attività di cassa per ciascuna valuta. |
Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report
| Visualizza le attività di cassa previste, le posizioni di cassa effettive e gli scostamenti in base allo schema delle previsioni di cassa. Il sistema utilizza la valuta report per convertire tutte le previsioni sottostanti e gli importi effettivi in un'unica valuta.
È possibile confrontare gli importi previsti con gli importi effettivi per tutti gli afflussi e i deflussi a livello di riga. Il sistema ricava le previsioni dalla cartella di lavoro delle previsioni di cassa e le posizioni di cassa effettive dai saldi e dai float degli estratti conto bancari del giorno precedente e dalle righe dell'estratto conto bancario. Gli scostamenti nelle previsioni e nei valori effettivi possono indicare carenze o fondi in surplus e fornire informazioni sulle performance finanziarie complessive. Selezionare i saldi normalizzati utilizzati nello schema per confrontare i saldi iniziali e float previsti con il Saldo estratto conto bancario iniziale effettivo e il Float estratto conto bancario iniziale . |