Creare mappature dei worktag dell'estratto conto bancario
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Map Worktags
nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktag.È possibile creare mappature dei worktag in base a codici tipo che identificano le transazioni negli estratti conto bancari. Le mappature dei worktag dell'estratto conto bancario vengono applicate a tutti i conti bancari. Il sistema utilizza le mappature dei worktag per elaborare i report delle posizioni di cassa e le riconciliazioni automatiche degli estratti conto bancari tramite:
- Raggruppamento delle attività di cassa per worktag nei report delle posizioni di cassa
- Abbinamento delle righe dell'estratto conto con le transazioni automatiche in base ai worktag specificati nelle regole condizionali di riconciliazione
- Assegnazione di worktag a nuove transazioni bancarie ad hoc create per voci di prima nota
È possibile creare una serie di mappature dei worktag per ciascuno dei seguenti formati di file di estratto conto:
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940 / 942
- Altro
- Accedere al reportVisualizzazione mappatura worktag estratto conto bancario.
- (Facoltativo) Fare clic suModifica worktag predefinitiper selezionare i worktag predefiniti da utilizzare quando non sono presenti corrispondenze per le mappature specificate.È possibile selezionare più worktag, ma solo uno di ogni categoria.
- Selezionare il formato del file dell'estratto conto bancario per il quale definire le mappature dei worktag.Va creato un insieme univoco di mappature dei worktag per ogni formato di file dell'estratto conto bancario utilizzato.
- Fare clic suGestione mappatura worktag estratto contoper mappare i codici tipo per il formato di file dell'estratto conto bancario selezionato con i worktag.È possibile assegnare lo stesso worktag a più di un codice tipo.
Per ogni estratto conto bancario immesso o caricato manualmente, il sistema assegna i worktag alle righe dell'estratto conto in base alle mappature dei worktag.
È possibile sostituire le mappature dei worktag dell'estratto conto bancario utilizzando attributi specifici nelle righe dell'estratto conto. Ciò consente di applicare le mappature dei worktag a un livello più granulare. È possibile applicare le stesse mappature di sostituzione a più conti bancari di propria scelta.