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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare uno schema per le previsioni di cassa

Creare uno schema per le previsioni di cassa

Sicurezza: dominio
Set Up: Cash Forecasting
 nell'area funzionale Cash Management.
Creare uno schema per stabilire l'ordine gerarchico degli afflussi, dei deflussi e delle relative aggregazioni per la visualizzazione nei report delle previsioni di cassa.
  1. Accedere all'attività
    Creazione schema previsioni di cassa 2.0
    .
  2. Specificare un nome e una descrizione per identificare lo schema.
    Si seleziona uno schema quando si genera una previsione di cassa.
  3. Fare clic su
    Gestisci sottolivelli
     per definire il livello successivo dello schema delle previsioni di cassa.
  4. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome
    Il nome identifica il livello della gerarchia delle previsioni di cassa, ad esempio saldi iniziali, afflussi o deflussi, mostrandolo in una riga del report sulle previsioni di cassa.
    Tipo riga schema
    Selezionare il tipo di livello di gerarchia:
    • Accumulo
      : raggruppamento di uno o più importi o saldi di sottolivello in un importo padre nella struttura del report. Il sistema calcola il valore di accumulo quando si esegue il report sulle previsioni di cassa. Esempio:
      Afflussi
       o
      Deflussi
      .
    • Importo
      : l'elemento costitutivo di base dei report sulle previsioni di cassa. Immettere gli afflussi e i deflussi nel foglio di lavoro. Esempio:
      Ricevute cliente
      ,
      Pagamenti fornitore
      ,
      Prestiti
       o
      Utile da investimenti
      .
    • Saldo
      : immettere il saldo iniziale e i riporti di cassa nel foglio di lavoro. Esempio:
      Saldo iniziale
       o
      Saldo riporto
      .
    Categoria attività di cassa
    È possibile assegnare uno o più worktag di categoria di attività di cassa a un importo. Il sistema utilizza i worktag per raggruppare gli importi effettivi degli afflussi e dei deflussi in base al codice del tipo di estratto conto.
    Questi valori effettivi vengono visualizzati nel report
    Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report
    .
    Saldo normalizzato
    È possibile assegnare un saldo normalizzato a un tipo di saldo. Un saldo normalizzato è un raggruppamento di saldi in base ai codici dei tipi di estratto conto bancario da più formati di estratto conto bancario.
    Il saldo viene visualizzato come valore effettivo nel report
    Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report
    .
    Inverti segno
    Selezionare questa opzione per invertire il segno di un importo. L'inversione del segno influisce sul numero visualizzato nel report sulle previsioni di cassa per questo importo. Incide anche sulla somma degli eventuali accumuli che utilizzano l'importo, ad esempio la posizione di cassa finale.
    Esempio: selezionare per invertire il segno dei deflussi in modo che vengano visualizzati come numeri negativi nel report e negli accumuli.
  5. Nel report
    Visualizzazione schema previsioni di cassa 2.0
     selezionare un accumulo nello schema e fare clic su
    Gestisci sottolivelli
    .
    Il valore di accumulo diventa un elemento padre che è possibile collegare ai sottolivelli della gerarchia.
  6. Nell'attività
    Gestione sottolivelli per riga schema previsioni
     aggiungere accumuli e gli importi di afflussi e deflussi come sottolivelli della gerarchia.
    L'ordine in cui si elencano gli importi o gli accumuli ne controlla la visualizzazione nel report sulle previsioni di cassa. È possibile riorganizzare o aggiungere nuovi sottolivelli all'interno della gerarchia.
Dopo aver creato lo schema è possibile utilizzarlo come base per uno o più modelli e report di previsioni di cassa.
Per creare lo schema del report sulle previsioni di cassa, identificare afflussi e deflussi di cassa e aggiungerli agli accumuli come mostrato in questo esempio:
Nome
Tipo riga schema
1. Saldo iniziale
Accumulo

    1.1 Saldo riporto

Saldo

    1.2 Rettifiche manuali

Importo

    1.3 Float previsto

Importo
2. Afflussi
Accumulo

    2.1 Ricevute cliente

Importo

    2.2 Trasferimenti di fondi

Importo
3. Deflussi
Accumulo

    3.1 Pagamenti commerciali

Importo

    3.2 Pagamenti operativi

Importo
Utilizzare il report
Visualizzazione schema previsioni di cassa 2.0
 per rivedere gli schemi delle previsioni di cassa e apportare eventuali modifiche. È possibile modificare la struttura dello schema se non sono state generate previsioni di cassa. In caso contrario, prima annullare le previsioni di cassa generate dallo schema. È possibile modificare i valori definiti all'interno della struttura in qualsiasi momento.
Dalle azioni correlate di uno schema di previsione di cassa è possibile:
  • Copiare lo schema e modificarne la struttura o i valori per creare un nuovo schema.
  • Generare le previsioni di cassa in base allo schema in un foglio di lavoro in cui inserire i dati delle previsioni di cassa.
  • Disattivare lo schema se non è più in uso. Mentre lo schema è inattivo, gli utenti non possono creare nuove previsioni di cassa . La disattivazione di uno schema non influisce sulle previsioni di cassa associate già create o pubblicate.