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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Utilizzare la riconciliazione dei conti bancari

Procedura: Utilizzare la riconciliazione dei conti bancari

Utilizzare il processo di riconciliazione bancaria per riconciliare gli estratti conto bancari con le transazioni di conto.
  1. Registrare le informazioni dell'estratto conto bancario nel sistema.
    È possibile scegliere una delle seguenti modalità:
  2. Creare transazioni bancarie ad hoc da riconciliare con varie voci degli estratti conto bancari.
  3. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Esclusione transazioni da processo di riconciliazione
    .
    Per semplificare le riconciliazioni di un conto bancario, è possibile escludere dal processo le voci tradizionalmente non riconciliate in base alla data. In più, le voci non riconciliate non appaiono nei report di riconciliazione bancaria e di confronto tra dati contabili e dati bancari.
    Il sistema cambia lo stato di queste voci in
    Riconciliato
    . Se si riscontrano transazioni contrassegnate come in errore, è possibile ripristinarne lo stato in
    Non riconciliato
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  4. Riconciliare automaticamente un estratto conto bancario o Riconciliare più estratti conto bancari automaticamente.
  5. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Pianificazione riconciliazione automatica
    .
    Configurare il sistema in modo che proceda automaticamente alla riconciliazione di uno o più estratti conto bancari in base a una pianificazione predefinita. Quando viene eseguita, l'utilità di pianificazione include tutti gli estratti conto bancari creati negli
    Ultimi x giorni
     precedenti alla data corrente.
    Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
  7. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Pianificazione riconciliazione voci di prima nota
    .
    Configurare il sistema in modo che proceda automaticamente alla riconciliazione delle voci di prima nota di uno o più estratti conto in base a una pianificazione predefinita. Quando viene eseguita, l'utilità di pianificazione include tutti gli estratti conto bancari creati negli
    Ultimi x giorni
     precedenti alla data corrente.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  8. (Facoltativo) Riconciliare eventuali estratti conto bancari rimanenti.
    È possibile:
  9. Trovare e modificare le eccezioni e le righe non riconciliate negli estratti conto bancari per completare il processo di riconciliazione.
Per verificare la performance delle regole, accedere al report
View Reconciliation Metrics
 dall'azione correlata di un estratto conto bancario riconciliato automaticamente. Per ogni regola è possibile confrontare il numero di righe degli estratti conto bancari e delle voci riconciliabili a cui la regola ha avuto accesso con le effettive corrispondenze di riconciliazione trovate con quella regola. Queste informazioni consentono di ottimizzare le regole per migliorare la performance della riconciliazione automatica.