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Ultimo aggiornamento: 2024-08-23
Utilizzare l'immissione e la riconciliazione rapide

Utilizzare l'immissione e la riconciliazione rapide

  • È necessario disporre dell'estratto conto della banca per il conto che si desidera riconciliare, in modo da poter confrontare le righe per la riconciliazione.
  • Configurare il processo aziendale
    Evento estratto conto bancario
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Edit
    • Process: Bank Statement - Reporting
  • Sicurezza: dominio
    Reports: Cash Forecast Reporting
     nell'area funzionale Cash Management.
Con l'immissione e la riconciliazione rapide, è possibile generare righe di estratti conto bancari e riconciliarle con le transazioni di conto all'interno di un'unica attività. Si recupera un elenco di tutte le transazioni di conto che rientrano nelle date dell'estratto conto bancario, e quindi si selezionano le transazioni corrispondenti nell'estratto conto bancario. Il sistema riconcilia immediatamente le righe selezionate e non è necessario immettere manualmente i dati bancari.
Se non è possibile trovare una transazione di conto corrispondente per una riga dell'estratto conto bancario, creare una transazione ad hoc e riconciliare la riga con questa nuova transazione.
  1. Accedere all'attività
    Registrazione estratto conto bancario
    . Selezionare
    Immissione rapida estratto conto bancario
     e immettere le date dell'estratto conto bancario. Il sistema crea automaticamente un estratto conto bancario recuperando tutte le transazioni di conto che rientrano nelle date indicate per l'azienda e il conto bancario specificati.
  2. Specificare il conto bancario da riconciliare. È possibile selezionare un conto in base alla banca, all'azienda o alla gerarchia di aziende.
  3. La
    Valuta
     è impostata sulla valuta del conto bancario.
  4. Selezionare
    Immissione rapida estratto conto bancario
    .
  5. Specificare la
    Data inizio estratto conto
     e la
    Data estratto conto
     dall'estratto conto bancario. Il sistema seleziona dal conto le righe che rientrano in queste date.
  6. Specificare il
    Saldo iniziale
     e il
    Saldo finale
     dall'estratto conto bancario.
  7. Nella scheda
    Attività compensate
    , verificare le transazioni per cui esistono righe con dettagli corrispondenti nell'estratto conto bancario.
    Il sistema riconcilia automaticamente le transazioni selezionate.
  8. Per le righe dell'estratto conto bancario senza transazioni di conto corrispondenti, ad esempio commissioni bancarie, pagamenti di interessi o sconti, è necessario creare una transazione ad hoc per aggiungere tale riga al conto. Selezionare
    Salva in bozza
     e chiudere questa immissione di estratto conto.
  9. Per tornare all'estratto conto bancario di un'immissione rapida, accedere al report
    Ricerca estratti conto bancari
    . Selezionare l'organizzazione e i criteri di ricerca facoltativi per individuare l'estratto conto non riconciliato. Se si dispone di più estratti conto bancari non riconciliati, assicurarsi di selezionare quello per il conto bancario e il periodo dell'estratto conto corretti.
  10. Selezionare
    estratto conto bancario
    Modifica
     dal menu delle azioni correlate a sinistra dell'estratto conto bancario.
  11. Sulla pagina
    Modifica estratto conto bancario
     viene visualizzata la transazione ad hoc. Spuntare la casella per selezionare questa riga per la riconciliazione. Se necessario, continuare ad aggiungere transazioni ad hoc fino a quando il campo
    Differenza
     non darà zero.
  12. Una volta riconciliate tutte le righe dell'estratto conto bancario di immissione rapida, inoltrarlo per l'approvazione e completare il processo di riconciliazione.
    Se si seleziona
    Salva come bozza
    , l'estratto conto resta nello stato
    Bozza
     anche se tutte le righe di transazione sono riconciliate.
Per apportare modifiche dopo la riconciliazione e l'approvazione di un estratto conto bancario, selezionare
Estratto conto bancario > Modifica
 dal menu delle azioni correlate.
È possibile:
  • Deselezionare le caselle di controllo per annullare la riconciliazione e rimuovere le transazioni del conto dall'estratto conto bancario.
  • Rimappare le righe dell'estratto conto bancario alle transazioni contabili.
Le attività di annullamento, modifica e riconciliazione sono disponibili come azioni correlate negli estratti conto bancari
approvati
 .