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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Gestire le voci non riconciliate

Concetto: Gestire le voci non riconciliate

In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Area di lavoro riconciliazione. Si consiglia di utilizzare i seguenti nuovi report di confronto tra dati contabili e dati bancari al fine di identificare le transazioni automatiche e le righe di estratti conto bancari non riconciliate:
  • Report riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari
  • Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Righe estratto conto bancario non compensate
  • Riepilogo confronto tra dati contabili e dati bancari - Transazioni automatiche non compensate
Dai dettagli del report è possibile accedere alla pagina
Gestione dettagli eccezioni
 descritta di seguito, e quindi riconciliare le righe dell'estratto conto bancario non compensate.
Gli estratti conto bancari restano non riconciliati finché tutte le voci non vengono abbinate a transazioni automatiche.
Sono disponibili due diversi spazi per lavorare su voci non ancora riconciliate: l'Area di lavoro riconciliazione, dove si trova un riepilogo di tutte le voci non riconciliate, e la pagina
Gestisci eccezioni
, per un singolo estratto conto bancario.

Area di lavoro di riconciliazione

Quest'area di lavoro rappresenta un punto di partenza rapido per la gestione degli estratti conto bancari. Qui vengono elencati i 15 estratti conto bancari non riconciliati più recenti e, se un estratto conto bancario non dovesse comparirvi, è possibile utilizzare
Trova estratti conto bancari
 in alto nella pagina. In quest'area di lavoro sono elencate anche le righe non riconciliate meno recenti degli estratti conto bancari elencati.
Per avviare la riconciliazione manuale, fare clic su
Riconciliazione bancaria manuale
. Consultare Riconciliare un estratto conto bancario manualmente.
L'area di lavoro di riconciliazione è composta da tre parti:
Ultimi 15 estratti conto bancari non riconciliati
Ogni riga è relativa a un estratto conto bancario non riconciliato. Il menu delle azioni correlate dell'estratto conto bancario consente di modificare l'estratto conto, riconciliarlo automaticamente o manualmente e gestire le eccezioni. È anche possibile accedere al conto bancario o eseguire il drill down del numero di righe non riconciliate.
Quando si esegue il drill down del numero di righe di estratto conto non riconciliate, si ottiene un elenco di tutte le righe non riconciliate. Per ottenere ulteriori dettagli, fare clic su qualsiasi riga. Dal menu delle azioni correlate del campo
Riga estratto conto bancario
 , selezionare
Riga estratto conto bancario
Gestione dettagli eccezioni
 per esaminare le possibili transazioni con cui eseguire la riconciliazione.
Se si seleziona
Gestione eccezioni riconciliazione bancaria
 sulla destra, si ottiene un elenco di tutte le righe di estratto conto bancario non riconciliate.
Righe estratto conto non riconciliate meno recenti
Questa sezione elenca le righe meno recenti e include le corrispondenze suggerite e i motivi per cui vengono suggerite. Fare clic sul pulsante
Gestisci dettagli eccezioni
 sulla destra per esaminare le possibili transazioni da utilizzare per la riconciliazione.
Grafico dei suggerimenti
Questo grafico ad anello mostra, per le voci non riconciliate con suggerimenti, la percentuale di suggerimenti in base al tipo di motivo per la corrispondenza elencato.

Gestione eccezioni riconciliazione bancaria

La pagina
Gestisci eccezioni
 consente di visualizzare tutte le righe non riconciliate di un estratto conto specifico. Da questa pagina è possibile riconciliare manualmente l'estratto conto gestendo ogni riga singolarmente.
Accedere all'attività
Gestione eccezioni
 selezionando
Estratto conto bancario
Gestione eccezioni
 dal menu delle azioni correlate di qualsiasi estratto conto bancario non riconciliato. In alternativa, dall'area di lavoro di riconciliazione, fare clic su
Gestione eccezioni riconciliazione bancaria
 a sinistra di una riga di estratto conto.
Per riconciliare manualmente una riga specifica, fare clic su
Gestisci dettagli eccezioni
 a destra della riga.
Se la riga include suggerimenti, il loro numero viene visualizzato nella colonna
N. voci suggerite
. Quando si fa clic sull'icona del menu delle azioni correlate a sinistra di una riga con suggerimenti, la finestra di anteprima visualizza tali suggerimenti. Se un suggerimento è valido, è possibile fare clic sul pulsante
Riconcilia
 per riconciliare utilizzando quel suggerimento.

Gestire i dettagli delle eccezioni

Quando si fa clic sul pulsante
Gestisci dettagli eccezioni
, si ottiene un elenco di tutte le righe non riconciliate, in modo da poter esaminare le possibili transazioni da utilizzare per la riconciliazione.
  1. In Informazioni riconciliazione, utilizzare l'elenco di valori del campo
    Riconciliazione con
     per trovare una transazione automatica a cui abbinare l'estratto conto bancario.
  2. L'elenco di valori comprende i suggerimenti per eventuali regole la cui azione era Suggerimento voci. L'elenco include inoltre una categoria per tutte le voci non riconciliate. È possibile selezionare una o più voci non riconciliate da riconciliare con questa riga dell'estratto conto bancario.
    Se la voce include suggerimenti, questi vengono visualizzati nella parte inferiore della pagina. Per visualizzare i dettagli della transazione suggerita, è possibile fare clic sull'icona della lente di ingrandimento a destra del campo
    Voce riconciliabile
    .
  3. Se la riga dell'estratto conto bancario richiede una transazione ad hoc, fare clic sull'opzione
    Creazione
     dell'elenco di valori Riconciliazione con. Consultare Creare una transazione bancaria ad hoc. Quando si crea una transazione ad hoc corrispondente, la riconciliazione viene eseguita automaticamente. Dopo aver creato la transazione ad hoc, è possibile tornare alla pagina
    Gestione dettagli eccezioni
    .
  4. (Facoltativo) Specificare un
    Responsabile valutazione
     e immettere alcune note. Un altro utente può rivedere i commenti o offrire consigli su una riga prima che venga riconciliata.
    Quando si immette un nome utente nel campo
    Responsabile valutazione
     e si fa clic su
    OK
    , l'utente riceve un'attività Workday in Mie attività con un collegamento alla riga dell'estratto conto bancario.
  5. (Facoltativo) Selezionare l'opzione
    Seleziona
     accanto a una o più voci riconciliabili suggerite, quindi fare clic su
    OK
    .
    Se si selezionano voci con importi non corrispondenti, il sistema guida l'utente nella creazione di una transazione bancaria ad hoc per la differenza.
  6. Quando si è terminato di lavorare sulla pagina
    Gestione dettagli eccezioni
    , fare clic su
    OK
    .