Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Impostare transazioni bancarie ad hoc

Procedura: Impostare transazioni bancarie ad hoc

Durante la riconciliazione, è spesso necessario aggiungere transazioni bancarie ad hoc alle registrazioni contabili per i vari crediti e debiti presenti negli estratti conto bancari. Esempi: bonifici bancari, servizi bancari online o altre commissioni bancarie. È anche possibile creare una transazione ad hoc per registrare una differenza di importo tra una riga dell'estratto conto bancario e la transazione automatica corrispondente.
È possibile definire modelli da utilizzare per la creazione di più transazioni bancarie ad hoc con attributi simili. Il sistema utilizza i modelli per creare transazioni ad hoc per la differenza di importo nelle righe abbinate e per le voci di prima nota.
  1. (Facoltativo) Configurare suggerimenti per elenchi di valori intelligenti.
    Quando si creano transazioni bancarie ad hoc, è possibile selezionare valori consigliati in modo intelligente nei seguenti elenchi di valori:
    • Conto bancario
    • Conto CoGe
    • Categoria ricavi/spesa
  2. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione scopi transazioni bancarie ad hoc
    .
    Definire scopi per favorire l'identificazione del motivo per cui è stata creata la transazione ad hoc.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  3. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    Selezionare la casella di controllo
    Escludi worktag conto bancario su righe contabili transazione bancaria ad hoc
     nella sezione
    Opzioni - Servizi bancari
     per escludere automaticamente il worktag del conto bancario dalle righe di registrazione contabile di compensazione generate per le transazioni bancarie ad hoc.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  5. (Facoltativo) Configurare il controllo del saldo di cassa per le transazioni bancarie ad hoc.
    È possibile configurare il sistema in modo che valuti il saldo del libro contabilità di cassa in base al worktag di saldo principale prima di registrare un prelievo di transazione bancaria ad hoc nel conto CoGe di cassa. Quando il saldo CoGe è positivo, il sistema registra automaticamente la voce della transazione bancaria ad hoc nel conto CoGe. In caso di esito negativo, i responsabili della valutazione possono approvare o rifiutare le eccezioni del controllo del saldo di cassa.
Creare transazioni bancarie ad hoc per riconciliazioni bancarie e voci di prima nota manuali o automatiche.