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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Creare modelli di transazioni bancarie ad hoc

Creare modelli di transazioni bancarie ad hoc

  • Configurare il processo aziendale
    Evento modello transazione bancaria ad hoc
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Ad Hoc Payment Template
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile configurare modelli per semplificare il processo di creazione di transazioni bancarie ad hoc ricorrenti con attributi in comune. Il sistema inserisce automaticamente i valori a partire da un modello predefinito nelle nuove transazioni bancarie ad hoc create dal modello.
Esempio: gli estratti conto bancari includono gli interessi maturati sui saldi dei conti ogni mese. È possibile impostare un modello per creare transazioni bancarie ad hoc per questa voce di prima nota ricorrente durante le riconciliazioni di prima nota.
  1. Accedere all'attività
    Creazione modello transazione bancaria ad hoc
    .
  2. La sezione
    Valori predefiniti riga transazione bancaria ad hoc
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    Per creare e riconciliare transazioni bancarie ad hoc interaziendali, selezionare un'azienda a livello di riga diversa da quella indicata nell'intestazione.
    Categoria ricavi/spesa
    Selezionare una categoria di ricavi o di spesa da utilizzare per la contabilizzazione delle transazioni bancarie ad hoc nei conti CoGe.
    Assegna worktag da riga estratto conto bancario
    Selezionare questa opzione per assegnare i worktag della categoria di ricavi o di spesa dalle righe dell'estratto conto bancario riconciliate con le transazioni ad hoc. Il sistema assegna inoltre i worktag alle transazioni ad hoc create per le voci di prima nota. Quando si assegnano i worktag dalle singole righe dell'estratto conto, è possibile riutilizzare il modello in diverse aree aziendali.
    Se si seleziona sia questa casella di controllo che una categoria di ricavi o di spesa, vengono utilizzati solo i worktag delle righe dell'estratto conto bancario.
    Worktag
    È possibile assegnare worktag da utilizzare per le dimensioni condizione regola registrazione contabile. È inoltre possibile utilizzare worktag per classificare e monitorare transazioni ad hoc per i report economici.
  3. La sezione
    Opzioni contabili
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Escludi worktag conto bancario su righe
    Selezionare questa opzione per escludere il worktag conto bancario dalle righe contabili non di cassa e aggiungerlo solo alle righe di cassa per le transazioni bancarie ad hoc.
    Esempio: è possibile escludere il worktag nelle registrazioni a giornale delle spese aziendali a livello di riga per le interaziendali che non dispongono di accesso al conto bancario.
    Elimina guadagno o perdita cambio estero
    Selezionare questa opzione per escludere guadagni o perdite da cambio estero realizzati da transazioni bancarie ad hoc.
    Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario fornito dall'estratto conto, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di guadagni o perdite sul cambio.
    Selezionando la casella di controllo, viene eliminata tale riga di registrazione a giornale aggiuntiva e la differenza viene applicata alla registrazione a giornale di spese o ricavi.
  4. Nella sezione
    Transaction Date Options
     selezionare un tipo di data da utilizzare per le transazioni bancarie ad hoc e le registrazioni contabili associate:
    • Data riga estratto conto
      : la data in cui l'istituto finanziario registra la transazione sul conto bancario.
    • Data valuta
      : la data in cui l'istituto finanziario riconosce il valore completo della transazione nella riga dell'estratto conto bancario.
Il modello di transazione bancaria ad hoc completato viene inoltrato per la revisione e l'approvazione.
  • Utilizzare il report
    Find Ad Hoc Bank Transaction Template
     per rivedere i modelli di transazione bancaria ad hoc. Dal menu delle azioni correlate di un modello è possibile:
    • Copiare il modello di transazione bancaria ad hoc per creare altri modelli.
    • Modificare un modello di transazione bancaria ad hoc inoltrato per l'approvazione o già approvato.
    • Modificare un modello di transazione bancaria ad hoc con lo stato di
      Bozza
      .
    • Creare transazioni bancarie ad hoc manuali a partire da un modello approvato.
  • Specificare un modello di transazione bancaria ad hoc nelle regole o negli insiemi di regole di riconciliazione bancaria, corrispondenza e voci di prima nota da utilizzare nelle riconciliazioni automatiche.