Analizzare estratti conto bancari
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Bank Statement Parsing
- Set Up: Bank Statement Parsing
È possibile analizzare i dati dei campi delle righe dell'estratto conto bancario per semplificare le riconciliazioni automatiche degli estratti conto e migliorare i report. I campi delle righe dell'estratto conto, come i documenti aggiuntivi, spesso contengono valori chiave in un formato non strutturato. Creare un insieme di regole di analisi per identificare, estrarre e copiare questi valori nello stesso o in altri campi delle righe dell'estratto conto da utilizzare nelle regole condizionali di riconciliazione ed evidenziare nei report.
- Accedere all'attivitàCreazione insieme di regole di analisi.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione OrdinePosizionare le regole più specifiche prima delle regole più generali che richiedono minore precisione per l'analisi.È possibile creare fino a 50 regole per un insieme di regole di analisi. Se sono presenti più di 50 regole di analisi, prendere in considerazione di creare più insiemi di regole specifici per i diversi conti bancari.Campo origineCampo destinazioneIl sistema estrae e copia la stringa di dati dal campo di origine a quello di destinazione, sostituendo i dati esistenti.È possibile selezionare un campo perché valga sia come origine che come destinazione quando si desidera modificare il valore del campo nella stringa di dati analizzati. Esempio: selezionareDocumenti aggiuntivicome campo di origine e di destinazione per sostituire la relativa stringa di valori concatenati con il solo nome del fornitore analizzato.Tipo di analisiPer determinare come analizzare il contenuto dal campo di origine, selezionare:- Analisi per delimitatoreper estrarre i dati tra delimitatori iniziali e finali. È possibile immettere una stringa di testo o un carattere, ad esempio un asterisco (*) o una barra verticale (|), come delimitatore. Selezionare le caselle di controlloUtilizzare lo spazio come delimitatore inizialeeUtilizzare lo spazio come delimitatore finaleper utilizzare gli spazi come delimitatori iniziali e finali. Esempio: ValoreAspazioValoreB.Se nel campo è presente un altro delimitatore dello stesso tipo, specificarne l'occorrenza.Esempio: per analizzare il numero di un punto vendita visualizzato tra il secondo e il terzo simbolo barra verticale, immettere | comeDelimitatore inizialee2comeOccorrenza delimitatore iniziale. Quindi immettere | comeDelimitatore finalee3comeOccorrenza delimitatore finale.
- Analisi per corrispondenza esattaper estrarre una frase o una stringa di testo specifica.Esempio: immettereDellper il nome del fornitore comeTesto corrispondenza. Il sistema analizza il contenutoComputer portatile Dell XPS da 17"del campo di origine e lo abbina al nome fornitore immesso. Il sistema copiaDellnel campo di destinazione.
- Analisi per posizioneper estrarre i dati da una posizione iniziale a una posizione finale.Esempio: per estrarre le prime 6 cifre di un numero di riferimento pagamento, immettere1comePosizione inizialee6comePosizione finale.
- (Facoltativo) Configurare le condizioni della regola di analisi per filtrare le righe dell'estratto conto bancario, ad esempio per codice tipo o valore dei documenti aggiuntivi, per applicare le regole di analisi. È anche possibile utilizzare il quadro delle regole condizionali per definire criteri di filtro avanzati.
- (Facoltativo) Per testare la regola di analisi prima di eseguire l'analisi dell'estratto conto bancario, fare clic suTest. Copiare il valore completo del campo di origine da una riga dell'estratto conto bancario allaStringa da analizzare.Questo test restituisce i risultati dell'analisi in base a ciascuna regola definita nell'insieme.
- Assegnare l'insieme di regole di analisi a un conto bancario aziendale.
Quando si importa un estratto conto bancario, il sistema analizza automaticamente le informazioni da e verso i campi delle righe dell'estratto conto in base all'insieme di regole di analisi associato al conto bancario. Questo processo viene eseguito prima delle riconciliazioni e dei report automatici degli estratti conto bancari.
Si noti che se si crea una regola di analisi con un delimitatore iniziale e finale e quindi si importa un estratto conto bancario con uno solo dei delimitatori, l'estratto conto bancario non viene analizzato. Per restituire corrispondenze parziali in base a uno solo dei delimitatori, creare una regola aggiuntiva con un delimitatore iniziale o finale.
Per eseguire manualmente un job di analisi, selezionare
Esegui analisi
dal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario non riconciliato.Va definita una regola di analisi che estrae il numero di riferimento del pagamento dal campo
Documenti aggiuntivi
e lo aggiunge al campo N. riferimento
nelle righe dell'estratto conto bancario. Ciò consente di identificare i pagamenti in base al numero di riferimento nei report di riconciliazione bancaria.- Per cancellare eventuali dati analizzati in modo errato, selezionareCancella analisidal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario. Il sistema ripristina i valori originali dei campi in tutte le righe dell'estratto conto bancario. È possibile modificare la regola di analisi e quindi rieseguire manualmente il job di analisi sull'estratto conto bancario.Per cancellare l'analisi dei valori utilizzati per la riconciliazione, è necessario innanzitutto annullare la riconciliazione delle righe dell'estratto conto bancario.
- Configurare regole condizionali per riconciliare le righe dell'estratto conto bancario o le voci di prima nota in base ai nuovi valori dei campi di destinazione.
- Per generare report sui pagamenti in base a un valore analizzato, creare report personalizzati utilizzando il campo report di destinazione contenente i dati analizzati.