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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare il controllo del saldo di cassa

Procedura: Configurare il controllo del saldo di cassa

Configurare i seguenti processi aziendali e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement:
  • Evento di transazione bancaria ad hoc
  • Evento di controllo saldo di cassa
  • Evento ciclo di regolamento
In un aggiornamento futuro è previsto il ritiro della funzionalità di controllo del saldo di cassa. Per un'elaborazione più agevole delle eccezioni di controllo del saldo di cassa è consigliabile utilizzare la funzionalità avanzata di controllo del saldo di cassa.
È possibile configurare il controllo del saldo di cassa per evitare un dispendio eccessivo di fondi nelle transazioni bancarie ad hoc e nei pagamenti dei cicli di regolamento. Quando si aggiunge questo step di convalida a un processo aziendale, il sistema verifica che i saldi di cassa siano sufficienti (nella combinazione di conto CoGe e worktag di saldo) prima di erogare i fondi.
  1. Accedere all'attività
    Create Cash Balance Check Treatment Rule
    .
    Creare regole di trattamento per le eccezioni del controllo del saldo di cassa e assegnarle ai worktag di saldo. Dopo la configurazione, il sistema esegue il controllo del saldo di cassa sui worktag di saldo e restituisce i risultati in base ai livelli di gravità seguenti:
    • Avviso
    • Ignora (il processo aziendale viene completato senza controllo del saldo per il worktag di saldo associato)
    • Errore
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  2. Aggiungere lo step azione
    Controllo saldo di cassa
     al processo aziendale
    Evento di transazione bancaria ad hoc
     o
    Evento ciclo di regolamento
     al fine di abilitare il processo aziendale al controllo del saldo di cassa. È possibile includere questo step più volte nel processo aziendale, ma in tal caso è necessario aggiungerlo come step di completamento.
Il sistema avvia il processo aziendale
Evento di controllo saldo di cassa
, che:
  • Restituisce l'esborso netto derivante dalla transazione di pagamento per la combinazione di azienda, worktag di saldo, conto CoGe e categoria di pagamento.
  • Calcola il dare meno avere mastro CoGe per i fondi e i conti CoGe.
  • Confronta l'esborso netto con il saldo CoGe. Questo confronto determina se l'esborso risulta in un saldo negativo per il fondo o la cassa. Se il saldo è positivo, il processo aziendale viene completato e crea la registrazione a giornale nel conto CoGe.
  • Valuta i risultati negativi in base alle regole di trattamento per restituire l'errore appropriato.
Il sistema invia un'attività a Mie attività del responsabile valutazione successivo per approvare o rifiutare i risultati della verifica del saldo di cassa.
I revisori possono accedere ai risultati del controllo del saldo di cassa per:
  • Approvare, rinviare per la revisione o rifiutare i risultati nel caso degli avvisi.
  • Rinviare per la revisione o rifiutare i risultati nel caso degli errori. Se una o più righe di registrazione non sono corrette, il sistema considera il controllo del saldo di cassa come un errore.
  • Eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli finanziari.