Concept : gestion des pièces non rapprochées
Nous prévoyons de retirer l'espace de travail de rapprochement dans une future mise à jour. Workday recommande d'utiliser ces nouveaux rapports de rapprochement des données comptables avec les données bancaires pour vous aider à identifier les lignes de relevé bancaire et les transactions opérationnelles non rapprochées :
- Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires
- Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Lignes de relevé bancaire non compensées
- Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires - Transactions opérationnelles non compensées
À partir du détail du rapport, vous pouvez accéder à la page
Gérer le détail de l'exception
décrite ci-dessous pour rapprocher les lignes de relevé bancaire non compensées.Les relevés bancaires ne sont pas rapprochés tant que toutes les pièces du relevé n'ont pas été rapprochées avec des transactions opérationnelles.
Vous pouvez travailler sur des pièces non rapprochées à partir de deux endroits : l'espace de travail de rapprochement, qui permet d'obtenir une synthèse de toutes les pièces non rapprochées, et la page
Gérer les exceptions
, pour un relevé bancaire particulier.Espace de travail de rapprochement
Cet espace de travail constitue un point de départ rapide pour gérer vos relevés bancaires. Il répertorie les 15 relevés bancaires non rapprochés les plus récents et, si un relevé bancaire ne figure pas dans la liste, vous pouvez utiliser l'option
Rechercher des relevés bancaires
en haut de la page. Cet espace de travail répertorie également les lignes de relevé bancaire non rapprochées les plus anciennes des relevés bancaires répertoriés.Pour démarrer un rapprochement manuel, cliquez sur
Rapprochement bancaire manuel
. Voir Rapprocher un relevé bancaire manuellement. L'espace de travail de rapprochement comporte trois parties :
15 derniers relevés bancaires non rapprochés
Chaque ligne correspond à un relevé bancaire non rapproché. Le menu des actions associées du relevé bancaire vous permet de modifier le relevé, de gérer les exceptions et de rapprocher automatiquement ou manuellement le relevé. Vous pouvez également accéder au compte bancaire ou explorer le nombre de lignes non rapprochées.
Lorsque vous explorez le nombre de lignes de relevé non rapprochées, vous obtenez une liste de toutes les lignes non rapprochées. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ligne pour obtenir des informations supplémentaires. Dans le menu des actions associées du champ
Ligne de relevé bancaire
, sélectionnez pour afficher les transactions possibles avec lesquelles effectuer un rapprochement. Si vous sélectionnez l'option
Gérer les exceptions du rapprochement bancaire
à droite, vous obtenez une liste de toutes les lignes de relevé bancaire non rapprochées. Lignes de relevé non rapprochées les plus anciennes
Cette section répertorie les lignes les plus anciennes et inclut des suggestions de rapprochements et les motifs des suggestions. Cliquez sur le bouton
Gérer le détail des exceptions
à droite pour afficher les transactions possibles avec lesquelles effectuer un rapprochement.Graphique de suggestions
Ce graphique en anneau répertorie, pour les pièces non rapprochées avec des suggestions, le pourcentage de suggestions par type de motif de rapprochement indiqué.
Gérer les exceptions du rapprochement bancaire
La page
Gérer les exceptions
vous permet d'afficher toutes les lignes non rapprochées dans un relevé bancaire spécifique. À partir de là, vous rapprochez manuellement le relevé en traitant chaque ligne individuellement. Accédez à la tâche
Gérer les exceptions
en sélectionnant dans le menu des actions associées du relevé bancaire non rapproché. Vous pouvez également cliquer sur Gérer les exceptions du rapprochement bancaire
à gauche de la ligne de relevé dans l'espace de travail de rapprochement.Pour rapprocher manuellement une ligne individuelle, cliquez sur
Gérer le détail de l'exception
à droite de la ligne. Si la ligne comporte des suggestions, le nombre de suggestions s'affiche dans la colonne
Nombre de pièces suggérées
. Lorsque vous cliquez sur l'icône du menu des actions associées à gauche d'une ligne avec suggestions, la fenêtre d'aperçu affiche ces suggestions. Si une suggestion est valide, vous pouvez cliquer sur le bouton Rapprocher
pour rapprocher la ligne avec la suggestion.Gérer le détail de l'exception
Lorsque vous cliquez sur le bouton
Gérer le détail de l'exception
, chaque ligne non rapprochée est répertoriée, ce qui vous permet de consulter les transactions avec lesquelles il est possible d'effectuer le rapprochement. - Sous Informations sur le rapprochement, utilisez l'invite du champRapproché avecpour rechercher une transaction opérationnelle avec laquelle rapprocher ce relevé bancaire.
- L'invite répertorie les suggestions pour chacune des règles dont l'action était Suggérer des pièces, le cas échéant. Elle affiche également une catégorie pour toutes les pièces non rapprochées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs pièces non rapprochées à rapprocher avec cette ligne de relevé bancaire.Si cette pièce comporte des suggestions, celles-ci s'affichent en bas de la page. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de loupe à droite du champPièce à rapprocherpour afficher le détail de la transaction suggérée.
- Si la ligne de relevé bancaire nécessite une transaction ad hoc, cliquez sur l'optionCréerdans l'invite À rapprocher. Voir Créer des transactions bancaires ad hoc. Lorsque vous créez une transaction ad hoc correspondante, elle effectue un rapprochement automatique. Après avoir créé la transaction ad hoc, vous pouvez retourner sur la pageGérer le détail de l'exception.
- (Facultatif) Désignez unÉvaluateuret saisissez des remarques. Une autre personne peut réviser les commentaires ou donner un avis sur une ligne avant que vous puissiez les rapprocher.Lorsque vous saisissez un nom d'utilisateur dans le champChargé de révision, puis cliquez surOK, l'utilisateur reçoit une tâche Workday dans Mes tâches avec un lien vers la ligne de relevé bancaire.
- (Facultatif) Cochez la caseSélectionneren regard d'une ou plusieurs pièces à rapprocher suggérées, puis cliquez surOK.Si vous sélectionnez des pièces dont les montants ne correspondent pas, Workday vous aide à créer une transaction bancaire ad hoc pour la différence.
- Pour quitter la pageGérer le détail de l'exception, cliquez surOK.