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Dernière mise à jour : 2024-08-23
Utiliser la saisie rapide et le rapprochement

Utiliser la saisie rapide et le rapprochement

  • Vous devez disposer de votre relevé bancaire pour le compte que vous souhaitez rapprocher afin de pouvoir comparer les lignes pour le rapprochement.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de relevé bancaire
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Bank Statement - Edit
    • Process: Bank Statement - Reporting
  • Sécurité : domaine
    Reports: Cash Forecast Reporting
     dans le domaine fonctionnel Cash Management.
En combinant la saisie rapide et le rapprochement, vous générez des lignes de relevé bancaire et vous les rapprochez avec les transactions de votre compte en une seule tâche. Vous récupérez une liste de toutes les transactions effectuées sur votre compte pour la période de dates du relevé bancaire, puis sélectionnez les transactions correspondantes dans votre relevé bancaire. Workday rapproche immédiatement les lignes que vous sélectionnez sans que vous ayez à saisir manuellement les informations bancaires.
Si vous ne trouvez aucune transaction sur le compte qui correspond à une ligne de relevé bancaire, créez une transaction ad hoc, puis rapprochez la ligne du relevé bancaire avec cette nouvelle transaction.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer un relevé bancaire
    . Sélectionnez
    Relevé bancaire à saisie rapide
    , puis saisissez les dates du relevé bancaire. Workday crée automatiquement un relevé bancaire en récupérant toutes les transactions bancaires effectuées à ces dates pour l'unité légale et le compte bancaire que vous avez indiqués.
  2. Indiquez le compte bancaire à rapprocher. Vous pouvez sélectionner un compte par banque, unité légale ou hiérarchie d'unités légales.
  3. La
    Devise
     est définie sur la devise du compte bancaire.
  4. Sélectionnez
    Relevé bancaire à saisie rapide
    .
  5. Indiquez la
    Date de début du relevé
     et la
    Date du relevé
     figurant sur le relevé bancaire. Workday sélectionne dans votre compte les lignes correspondant à ces dates.
  6. Indiquez le
    Solde d'ouverture
     et le
    Solde de clôture
     du relevé bancaire.
  7. Dans l'onglet
    Activité compensée
    , vérifiez les transactions dont les lignes de détail correspondent à votre relevé bancaire.
    Workday rapproche automatiquement les transactions que vous sélectionnez.
  8. Pour les lignes de relevé bancaire ne correspondant à aucune transaction sur le compte, notamment les frais bancaires, le paiement d'intérêts ou les escomptes, vous devez créer une transaction ad hoc pour ajouter cette ligne à votre compte. Sélectionnez
    Enregistrer comme brouillon
    , puis fermez cette saisie de relevé.
  9. Pour revenir à un relevé bancaire à saisie rapide, accédez au rapport
    Rechercher des relevés bancaires
    . Sélectionnez l'organisation et éventuellement des critères de recherche pour vous aider à trouver ce relevé non rapproché. Si vous avez plusieurs relevés bancaires non rapprochés, assurez-vous de sélectionner celui correspondant au compte bancaire et à la période de relevé appropriés.
  10. Sélectionnez
    Modification
    relevé bancaire
     dans le menu des actions associées situé à gauche du relevé bancaire.
  11. Sur la page
    Modifier un relevé bancaire
    , la transaction ad hoc s'affiche désormais. Cochez la case afin de sélectionner cette ligne pour le rapprochement. Au besoin, continuez à ajouter des transactions ad hoc jusqu'à ce que le champ
    Différence
     indique zéro.
  12. Lorsque vous avez rapproché toutes les lignes du relevé bancaire à saisie rapide, soumettez-le pour approbation et finalisez le processus de rapprochement.
    Si vous sélectionnez
    Enregistrer pour plus tard
    , le relevé garde le statut
    Brouillon
     même si toutes les lignes de transaction ont été rapprochées.
Pour apporter des modifications après le rapprochement et l'approbation d'un relevé bancaire, sélectionnez
Relevé bancaire > Changer
 dans le menu des actions associées.
Vous pouvez :
  • Désélectionnez les cases pour annuler le rapprochement et supprimer les transactions du compte du relevé bancaire.
  • Remapper les lignes de relevé bancaire aux transactions de compte.
Les tâches d'annulation, de modification et de rapprochement sont disponibles dans le menu des actions associées des relevés bancaires
dont le statut est Approuvé
 .