Rapprocher des éléments en première constatation sur un relevé bancaire
- Définissez des règles et des ensembles de règles de rapprochement des éléments en première constatation.
- Rapprochez automatiquement un relevé bancaire.
- Sécurité : domaineProcess: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Le rapprochement en première constatation recherche les écritures des relevés bancaires n'ayant aucune transaction opérationnelle correspondante, comme les frais bancaires ou les intérêts gagnés. En fonction des règles de rapprochement des éléments en première constatation, Workday :
- Crée des transactions ad hoc à rapprocher avec les écritures de relevé bancaire.
- Signale ces lignes pour révision.
- Accédez à la tâcheExécuter le rapprochement d'un relevé bancaire en première constatation.Vous pouvez également accéder à l'une des tâches suivantes :
- TâcheCréer un compte bancaireouModifier un compte bancaire.Vous pouvez configurer Workday pour lancer le rapprochement des éléments en première constatation juste après un rapprochement bancaire.
- RapportRechercher des relevés bancaires.SélectionnezRelevé bancaire>Exécuter le rapprochement en première constatationdans le menu des actions associées d'un relevé bancaire. Le relevé bancaire doit contenir des transactions non rapprochées.
- Cliquez surOKpour commencer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et une heure précises.
- Une fois le processus de rapprochement terminé, sélectionnez l'ongletCritères de rapprochement en première constatationpour voir si les lignes rapprochées et les lignes en première constatation rapprochées correspondent bien au nombre total de lignes.
- Si les lignes rapprochées ne correspondent pas au nombre total de lignes, ou si certaines contiennent des suggestions, sélectionnezRelevé bancaire>Gérer les exceptionsdans le menu des actions associées du relevé bancaire pour traiter les lignes non rapprochées.
Vous pouvez réviser les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer que les éléments figurant en première constatation sur les relevés bancaires sont compensés.
Le champ
Rapprochée automatiquement par règle
dans les rapports suivants affiche la règle de rapprochement bancaire ou de rapprochement des éléments en première constatation utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire avec une transaction bancaire ad hoc ou avec une transaction opérationnelle :
- Rechercher des lignes de relevé bancaire
- Afficher le relevé bancaire