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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer la comptabilisation à l'aide de taux mixtes pour des contrats clients en devise étrangère

Exemple : créer la comptabilisation à l'aide de taux mixtes pour des contrats clients en devise étrangère

Cet exemple décrit comment créer la comptabilisation de la constatation de revenus à l'aide de taux mixtes pour les contrats clients en devise étrangère. Cette méthode s'applique uniquement aux calendriers de constatation de revenus et aux comptabilisations en devise étrangère créés avant le 10 septembre 2022.
Votre client travaille en dollars canadiens (CAD) alors que votre unité légale effectue ses déclarations en dollars américains (USD). Vous devez créer :
  • Un contrat client avec un type de ligne
    Montant fixe
     de 3 000 CAD et un traitement des revenus
    Différé
    .
  • Un échéancier de facturation utilisant un mode de facturation
    Répartition à parts égales
     et trois échéances.
  • Un calendrier de constatation de revenus utilisant une méthode de constatation des revenus en
    Nombre de jours
     et 3 échéances.
  • Une facture client pour les échéances de facturation.
  • La comptabilisation de la constatation de revenus pour les échéances de constatation de revenus.
Configurez les processus de gestion suivants et les règles de sécurité associées dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing :
  • Événement d'échéancier de facturation
  • Événement lié à un contrat client
  • Événement de facture client
  • Événement d'échéance pour la constatation de revenus
  • Événement de calendrier de constatation de revenus
Sécurité : les domaines suivants dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing :
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. Accédez à la tâche
    Créer un contrat client
    .
  2. Pour la section
    Informations sur le contrat
    , tenez compte des éléments suivants :
    Champ
    Valeur
    Unité légale
    500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
    Client
    Bluestar Corporation
    Type de contrat
    Formulaire de grille
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Pour la section
    Informations sur le contrat
    , tenez compte des éléments suivants :
    Champ
    Valeur
    Devise
    CAD
    Date d'effet
    01/01/2020
  5. Dans la section
    Montants et soldes du contrat
    , saisissez
    3 000
     dans le champ
    Montant du contrat
    .
  6. Dans la section
    Détail de la ligne
     de l'onglet
    Biens et services
    , ajoutez une ligne et saisissez les valeurs suivantes :
    Champ
    Valeur
    Catégorie de produit
    Produit
    Type de ligne
    Montant fixe
    Montant de la ligne du contrat
    3 000
  7. Dans la section
    Revenus et facturation
     de l'onglet
    Biens et services
    , sélectionnez l'option
    Différé
     dans l'invite
    Traitement des revenus
    .
  8. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  9. Accédez au contrat client de Bluestar Corporation.
  10. Dans le menu des actions associées, sélectionnez
    Contrat client
    Créer un échéancier de facturation
    .
  11. Cliquez sur
    OK
    .
  12. Pour la section
    Informations sur la génération des échéances
    , tenez compte des éléments suivants :
    Champ
    Valeur
    Mode de facturation
    Répartition à parts égales
    Fréquence de facturation
    Mensuelle
    Date de début
    01/01/2020
    Nombre d'échéances
    3
  13. Dans la section
    Options de date de facture
    , sélectionnez l'option
    Utiliser la date de début
    .
  14. Dans la grille
    Ajouter des lignes
    , cochez la case
    Ajouter
     pour la ligne de contrat que vous avez créée.
  15. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
  16. Cliquez sur
    Générer les échéances
    .
  17. Cliquez sur
    OK
    .
  18. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  19. Développez la section
    Informations sur l'échéancier de facturation
     pour afficher les échéances suivantes créées par Workday dans l'échéancier de facturation :
    Statut
    Date de facture
    Date d'échéance
    Date de début
    Date de fin
    Montant total
    Ligne
    Montant
    Disponible
    01/01/2020
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
    Disponible
    01/02/2020
    02/03/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
    Disponible
    01/03/2020
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
  20. Cliquez sur
    OK
    .
  21. Cliquez sur
    Terminé
    .
  22. Accédez au contrat client de Bluestar Corporation.
  23. Dans le menu des actions associées, sélectionnez
    Contrat client
    Créer un calendrier de constatation de revenus
    .
  24. Cliquez sur
    OK
    .
  25. Pour la section
    Informations sur la génération des échéances
    , tenez compte des éléments suivants :
    Champ
    Valeur
    Méthode de constatation de revenus
    Nombre de jours
    Date de début
    01/01/2020
    Nombre d'échéances
    3
  26. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
  27. Cliquez sur
    Générer les échéances
    .
  28. Cliquez sur
    OK
    .
  29. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  30. Développez la section
    Informations sur le calendrier de constatation de revenus
     pour afficher les échéances créées par Workday dans le calendrier de constatation de revenus :
    Statut
    Date de l'échéance
    Date de début
    Date de fin
    Montant total
    Devise
    Ligne
    Catégorie de produit
    Date de début
    Date de fin
    Montant des revenus
    Taux de change
    Montant en devise de base
    Disponible
    31/01/2020
    01/01/2020
    31/01/2020
    1 021,98
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    01/01/2020
    31/01/2020
    1 021,98
    0,861338
    880,27
    Disponible
    29/02/2020
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    01/02/2020
    29/02/2020
    956,04
    0,861334
    823,47
    Disponible
    31/03/2020
    01/03/2020
    31/03/2020
    1 021,98
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    01/03/2020
    31/03/2020
    1 021,98
    0,861338
    880,27
    Lorsque vous créez un calendrier de constatation de revenus avant la facturation, les échéances déterminent le taux de change en utilisant temporairement la date d'effet qui figure dans le contrat client. Workday utilise également la date d'effet du contrat client pour le calcul du
    Montant en devise de base
    . Workday calcule le
    Montant en devise de base
     en multipliant le
    Montant des revenus
     par le
    Taux de change
    .
  31. Cliquez sur
    OK
    .
  32. Cliquez sur
    Terminé
    .
  33. Accédez à l'échéancier de facturation de Bluestar Corporation.
  34. Dans le menu des actions associées d'une échéance, sélectionnez
    Échéance de facturation
    Créer une facture client
    .
  35. Cliquez sur
    OK
    .
  36. Cliquez sur
    Actualiser
     jusqu'à ce que Workday génère la facture client.
  37. Dans le menu des actions associées de l'exploration de la facture client, sélectionnez
    Comptabilisation
    Afficher la comptabilisation
    .
  38. Dans l'onglet
    Lignes d'écriture
    , affichez les lignes d'écriture suivantes créées par Workday dans l'écriture opérationnelle :
    Compte
    Montant au débit
    Montant au crédit
    Devise
    Taux de change
    Montant au débit du livre
    Montant au crédit du livre
    Devise du livre
    Comptes clients
    1 088,75
    CAD
    0,861334
    937,77
    USD
    Taxes des comptes fournisseurs
    88,75
    CAD
    0,861334
    76,44
    USD
    Produits constatés d'avance
    1 000
    CAD
    0,861334
    861,33
    USD
    Workday met à jour les échéances pour la constatation de revenus avec le taux de change de la facture client. Cette méthode garantit que vos soldes de facturation et de constatation de revenus restent rapprochés.
  39. Accédez au calendrier de constatation de revenus de Bluestar Corporation.
  40. Dans le menu des actions associées d'une échéance, sélectionnez
    Échéance pour la constatation de revenus
    Créer la comptabilisation de la constatation de revenus
    .
  41. Cochez la case
    Échéances pour la constatation de revenus
    .
  42. Cliquez sur
    OK
    .
  43. Cliquez sur
    Actualiser
     jusqu'à ce que Workday génère la comptabilisation de la constatation de revenus.
  44. Cliquez sur le lien de la colonne
    Écriture
     pour afficher les lignes d'écriture suivantes créées par Workday dans l'écriture opérationnelle :
    Compte
    Montant au débit
    Montant au crédit
    Devise
    Taux de change
    Montant au débit du livre
    Montant au crédit du livre
    Devise du livre
    Produits constatés d'avance
    1 021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Produits
    1 021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Workday détermine le
    Taux de change
     en divisant le
    Montant au débit du livre
     par le
    Montant au débit
    .
Vous pouvez afficher les soldes de facturation et de revenus en devise étrangère à la fin de la période.