Mettre à jour les taux de change
Sécurité :
- Set Up: Currencydans le domaine fonctionnel Compensation
- Set Up: Currency Ratedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Workday facilite votre processus de conversion des devises en vous permettant d'effectuer les actions suivantes :
- Créez ou modifiez des taux de change.
- Utilisez un taux de change connu pour calculer les taux croisés ou les taux inverses.
- Remplacer les taux de change existants à une date et une heure d'effet indiquées.
Vous pouvez définir les taux de change directement dans Workday. Vous pouvez également télécharger vos taux de change avec une feuille de calcul du générateur d'interfaces Entreprise (EIB), les services web de devise ou le connecteur de taux de change. Workday offre une précision de 12 décimales pour les taux de change que vous saisissez ou téléchargez. Lors du calcul des taux de change, tels que les taux croisés de devises ou les taux inverses, Workday arrondit le taux calculé avec une précision de 12 décimales. Lorsque vous calculez un taux comportant plus de 18 chiffres, Workday limite l'affichage du taux à 18 chiffres.
Lorsque vous saisissez ou chargez des taux de change, Workday convertit automatiquement l'horodatage dans le fuseau horaire du Pacifique. Workday vous recommande de saisir l'horodatage pour ajuster la différence entre votre heure et l'heure du Pacifique. Exemple : lorsque vous saisissez un taux de change pour une date d'effet à 12:00 heure du Pacifique, c'est-à-dire 8 heures avant l'heure du Pacifique, ajustez votre horodatage à 8:00 heure du Pacifique du même jour calendaire. L'horodatage visible dans le rapport
Taux de change historiques
s'affichera et indiquera 8:00, mais Workday le convertira pour indiquer 12:00 heure du Pacifique.- Accédez à la tâcheMettre à jour les taux de change.
- Sélectionnez :
- Créer à une date et heure précisespour créer des taux de change pour une nouvelle date et une nouvelle heure d'effet.
- Modifier à une date et heure précisespour modifier les taux de change pour une date et une heure d'effet existantes.
Workday recommande de modifier un taux de change uniquement pour corriger les erreurs de saisie de données. La modification d'un taux de change existant remplace les taux de change précédemment saisis pour la date et l'heure d'effet indiquées.Workday prend en compte les taux de change en vigueur à la date et heure que vous avez indiquées. Workday utilise la date et l'heure d'effet les plus proches d'une transaction. Si vous créez différents taux le même jour, Workday détermine le taux applicable à l'aide de l'horodatage.Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :Calculer le taux inversePermet à Workday de calculer automatiquement le taux de change inverse.Calculer les taux croisésPermet à Workday de calculer automatiquement les taux de change entre votre devise source et votre devise cible. Si vous cochez cette case, le champDevise pivot des taux croisésest activé.Type de taux de changePermet de définir le type de taux de change. Exemple : un type de tauxActuelcorrespond au taux actuel du marché pour un jour donné.Devises sourceetDevises cible(Facultatif) Sélectionnez cette option pour filtrer la liste des paires de devises que vous voulez créer ou modifier.Devise pivot des taux croisésSélectionnez une devise si vous avez activé l'optionCalculer les taux croisés. Workday calcule les taux de change croisés entre les devises cible sélectionnées en utilisant les taux de change entre votre devise pivot et les devises cible. - (Facultatif) Sur la page suivante de la tâche, ajoutez une ligne et saisissez une nouvelle paireDevise sourceetDevise ciblepour le type de taux de change et la date d'effet sélectionnés.
- (Facultatif) Sur la même ligne, saisissez le nouveauTaux dechange pour une ou plusieurs paires de devises.Si aucun nouveau taux de change n'est défini pour une paire de devises répertoriée, supprimez la ligne.
- Accédez au rapportTaux de change par datepour afficher tous les taux de change, les taux croisés calculés et les taux inverses calculés en vigueur à une date et une heure spécifiques.
- Accédez au rapportTaux de change précédentspour afficher tous les taux de change saisis ou calculés pour les devises source et cible indiquées. Filtrez par type de taux de change etDate de début.