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Dernière mise à jour : 2026-02-20
Mettre à jour les taux de change

Mettre à jour les taux de change

Sécurité :
  • Set Up: Currency
     dans le domaine fonctionnel Compensation
  • Set Up: Currency Rates
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Workday facilite votre processus de conversion des devises en vous permettant d'effectuer les opérations suivantes :
  • Créer ou modifier des taux de change.
  • Utiliser un taux de change connu pour calculer les taux croisés ou inverses.
  • Remplacer les taux de change existants à une date et heure d'effet spécifiées.
Ces taux de change permettent à Workday de convertir des montants monétaires d'une devise dans une autre dans différentes tâches de ressources financières et humaines qui utilisent une devise.
Vous pouvez définir les taux de change directement dans Workday. Vous pouvez également télécharger vos taux de change avec une feuille de calcul du générateur d'interfaces Entreprise (EIB), les services web liés aux devises ou le connecteur de taux de change. Workday offre une précision de 12 décimales pour les taux de change que vous saisissez ou téléchargez. Lors du calcul des taux de change, tels que les taux croisés ou les taux inverses, Workday arrondit le taux calculé à 12 décimales. Lorsque vous calculez un taux comportant plus de 18 chiffres, Workday limite l'affichage du taux à 18 chiffres.
Lorsque vous saisissez ou chargez les taux de change, Workday convertit automatiquement l'horodatage en fuseau horaire du Pacifique. Workday vous recommande de saisir l'horodatage pour ajuster la différence entre votre heure et l'heure du Pacifique. Exemple : lorsque vous saisissez un taux de change pour une date d'effet à 12h00, heure médiane de passer, soit 8 heures avant l'heure du Pacifique, ajustez votre horodatage à 8:00 heure du Pacifique du même jour calendaire. L'horodatage visible sur le rapport
Taux de change historiques
 s'affichera à 8:00, mais Workday le convertit pour le reconnaître comme 12:00, heure du Pacifique.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les taux de change
     .
  2. Sélectionner :
    • Créer une date et heure
       pour créer des taux de change pour une nouvelle date et heure d'effet.
    • Modifier la date et l'heure
       pour modifier les taux de change pour une date et une heure d'effet existantes.
    Workday recommande de modifier un taux de change uniquement pour corriger des erreurs de saisie de données. La modification d'un taux de change existant remplace les taux de change saisis précédemment pour la date et l'heure d'effet indiqués.
    Workday prend en compte les taux de change en vigueur à la date et à l'heure indiqués. Workday utilise la date et l'heure d'effet les plus proches pour une transaction. Si vous créez différents taux le même jour, Workday détermine le taux applicable en fonction de l'horodatage.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Calculer le taux inverse
    Permet à Workday de calculer automatiquement le taux de change inverse.
    Calculer les taux croisés
    Permet à Workday de calculer automatiquement les taux de change entre votre devise source et votre devise cible. La sélection de cette case active le champ
    Devise pivot des taux croisés
     .
    Type de taux de change
    Permet de définir le type de taux de change. Exemple : un type de taux
    Actuel
     correspond au taux actuel du marché pour un jour donné.
    Devises source
     et
    devises cible
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour filtrer la liste des paires de devises que vous souhaitez créer ou modifier.
    Devise pivot des taux croisés
    Sélectionnez la même devise que la devise source. Workday calcule les taux de change entre vos devises cible sélectionnées en utilisant les taux de change entre votre devise pivot et les devises cible.
    Lorsque vous activez
    Calculer le taux inverse
     , sélectionnez la même devise que la devise cible ou source.
  3. (Facultatif) Sur la page suivante de la tâche, ajoutez une ligne et saisissez une nouvelle combinaison
    de Devise source
     et
    Devise cible
     pour le type de taux de change et la date d'effet sélectionnés.
  4. (Facultatif) Sur la même ligne, saisissez le nouveau
    Taux de
     change pour une ou plusieurs paires de devises.
    S'il n'existe aucun nouveau taux de change pour une paire de devises répertoriée, supprimez la ligne.
  • Accédez au rapport
    Taux de change par date
     pour afficher tous les taux de change, les taux croisés calculés et les taux inverses calculés en vigueur à une date et heure spécifiques.
  • Accédez au rapport
    Taux de change historiques
     pour afficher tous les taux de change saisis ou calculés pour les devises source et cible indiquées. Filtrez par types de taux de change et la
    Date de début
     .