Concept : contrats clients en devises
Dans Workday, chaque unité légale a une devise du livre, mais vous avez la possibilité de créer des contrats clients dans une autre devise. Lorsque vous créez un contrat client, aucune conversion de devise n'est effectuée tant que la facturation ou la constatation de revenus n'y est pas associée.
Exemple : une unité légale canadienne crée un contrat pour un client en France. Le contrat client et la facturation sont libellés dans la devise du client, à savoir l'euro (EUR), et les revenus sont libellés dans la devise du livre de l'unité légale, qui est le dollar canadien (CAD).
Facturation
Lorsque vous créez un échéancier de facturation et générez des échéances de facturation, celles-ci sont libellées dans la devise du contrat. Aucune conversion de devise n'a lieu à ce stade, car il n'y a pas de comptabilisation.
Lorsque vous créez une facture client, Workday impute le montant de la facture sur un compte et la conversion de devise a lieu. Les montants des factures s'affichent dans la devise du contrat. Les lignes d'écriture affichent les montants dans la devise du contrat et les montants dans la devise du livre de l'unité légale dans leurs devises respectives.
Constatation de revenus
Lorsque vous créez un calendrier de constatation de revenus pour les contrats clients avec des produits cumulés ou constatés d'avance, les échéances sont libellées dans la devise du contrat. Aucune conversion de devise n'a lieu à ce stade, car il n'y a pas de comptabilisation.
Lorsque vous constatez des revenus, une conversion de devise a lieu. Les lignes d'écriture affichent les montants dans la devise du contrat et les montants dans la devise du livre de l'unité légale dans leurs devises respectives.
Taux de change
Workday fournit les taux de change que vous pouvez utiliser lorsque vous créez des calendriers de constatation de revenus et une comptabilisation des contrats clients en devise étrangère :
Taux de change | Description |
|---|---|
Taux mixtes | Workday prend uniquement en charge les taux mixtes sur les calendriers de constatation de revenus et les comptabilisations en devise étrangère créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque vous générez des échéances pour la constatation de revenus, celles-ci utilisent le taux en vigueur à la date d'effet du contrat client comme taux de change de la devise étrangère. Le taux de change détermine le montant des revenus dans la devise du livre de l'unité légale.
Si vous :
Vous pouvez remplacer manuellement le taux de change utilisé pour générer les échéances de revenus initiales en modifiant le calendrier de constatation de revenus. Le taux que vous définissez remplace tous les taux de facture, même si vous facturez avant de constater les revenus. |
Date d'effet du contrat | Workday utilise la date d'effet du contrat pour déterminer le taux de change. |
Taux de facture | Workday prend en charge les taux de facture seulement pour les calendriers de constatation de revenus et les comptabilisations en devise étrangère créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque vous générez des factures avant de constater les revenus au cours de la même période, Workday utilise le taux de facture pour déterminer le taux de change. |
Date de l'échéance pour la constatation de revenus | Workday utilise la date de l'échéance pour déterminer le taux de change. Si aucun taux n'est défini pour la date d'échéance, Workday utilise le taux de la date la plus récente lorsque vous générez les échéances et la comptabilisation de la constatation de revenus. Une fois que vous avez généré la comptabilisation de la constatation de revenus, les taux des lignes d'échéance pour la constatation de revenus correspondent aux taux des lignes d'écriture opérationnelle. |
Taux de remplacement du calendrier | Workday utilise le taux de remplacement du calendrier que vous indiquez pour déterminer le taux de change. |
Ajustements de devise
En cas d'écarts entre les montants de revenus facturés et constatés dans la devise du livre, vous pouvez créer des ajustements à l'aide des tâches suivantes afin de rapprocher ces écarts :
- Créer une échéance pour l'ajustement en devise du livre: permet de créer des ajustements à la fin de la durée du contrat client.
- Créer une écriture d'ajustement d'écarts de change pour un contrat client: permet de créer des ajustements à la fin du mois ou à tout moment pendant la durée du contrat client.
Exemple : à la fin de la durée du contrat client, la somme du montant facturé dans la devise du livre et du montant des revenus constatés pour la ligne de contrat client révèle une différence de 11,30 USD dans votre comptabilité. Pour créer une échéance d'ajustement de devise, sélectionnez dans le menu des actions associées du calendrier de constatation de revenus en devise étrangère.