Étapes : définir la comptabilisation multilivre des immobilisations
- Définissez la comptabilisation des immobilisations. Voir Étapes : définir la comptabilisation des immobilisations.
- Créez des codes normes à renseigner dans les journaux comptables des immobilisations. Voir Étapes : créer des codes normes et des journaux.
- Choisissez une stratégie pour migrer les immobilisations que vous suivez déjà dans Workday vers les nouveaux journaux des immobilisations. Voir Concept : stratégies pour alimenter automatiquement les nouveaux journaux des immobilisations d'une unité légale à partir des immobilisations existantes.
La comptabilisation multilivre des immobilisations vous aide à vous conformer à plusieurs structures comptables et fiscales en vous permettant d'effectuer les opérations suivantes :
- Suivre et comptabiliser des immobilisations dans plusieurs journaux comptables.
- Amortir les immobilisations différemment dans chaque journal comptable.
Exemple : vous configurez la comptabilisation multilivre des immobilisations avec deux journaux d'immobilisations pour répondre aux exigences suivantes :
- IFRS (International Financial Reporting Standards, ou normes internationales de reporting financier).
- le GASB (Governmental Accounting Standards Board, Comité américain en charge des normes comptables).
Lorsque vous activez la comptabilisation multilivre des immobilisations, vous devez affecter un code norme unique à chaque livre comptable. Workday utilise les codes normes afin de suivre les transactions financières imputées pour les événements du cycle de vie des immobilisations. Vous pouvez combiner des codes normes pour créer des journaux de reporting en fonction de vos besoins comptables. Voir Concept : codes normes et comptabilisation selon une norme.
Vous ne pouvez pas désactiver la comptabilisation multilivre des immobilisations après l'avoir activée.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Dans la sectionOptions des immobilisations, cochez la caseActiver la comptabilisation multilivre des immobilisations.Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Lorsque vous passez de la comptabilisation multilivre des immobilisations à la comptabilisation multilivre des immobilisations, créez des écritures manuelles pour transférer les soldes d'ouverture des comptes des immobilisations du code norme commun vers les codes normes d'ajustement.
- Créez un compte de règlement multilivre pour créditer ou débiter les transactions d'immobilisation multilivre.
- Configurez la règle d'imputation comptable Équilibrage des transactions d'immobilisations multilivres.Pour imputer des transactions dans le livre commun lorsque vous activez la comptabilisation multilivre des immobilisations, Workday utilise la règle d'imputation comptable Équilibrage des transactions d'immobilisations multilivres au lieu de la règle d'imputation Dépenses.Vous pouvez configurer un compte par défaut pour éviter les écritures contenant des comptes vides.
- Accédez au rapportAfficher les journaux des immobilisations d'une unité légale.Lorsque vous avez un livre comptable existant, cliquez surMettre à jour les journaux des immobilisationspour lui affecter un code norme.Sécurité : domaineProcess: Business Asset Accountingdans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting.
- Créez des journaux d'immobilisations comptables et ajoutez-les à votre unité légale.Affectez un code norme à chaque journal des immobilisations, y compris le journal principal.
- (Facultatif) Pour ajouter des immobilisations déjà suivies dans Workday à de nouveaux journaux d'immobilisations, effectuez l'une des actions suivantes :
- Pour migrer des immobilisations existantes vers de nouveaux journaux d'immobilisations avec des soldes d'ouverture, créez un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) entrant à partir de l'une des opérations de service web suivantes :
- Bulk Import Asset Book Configuration
- Update Asset Book Configuration
SaisissezOuidans la colonneAdd Onlyde la feuille de calcul EIB.Sécurité : domaineProcess: Non-Accounting Asset Booksdans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting. - Ajouter des immobilisations à un journal des immobilisations de l'unité légale.Copier les immobilisations existantes et leurs historiques de transactions dans les nouveaux journaux des immobilisations.Vous ne pouvez pas utiliser la tâcheAjouter des immobilisations à un journal des immobilisations de l'unité légalepour charger des immobilisations dans des journaux secondaires.
Lorsque vous passez de la comptabilisation multilivre des immobilisations à la comptabilisation multilivre :
- Exécuter des rapports standard sur les immobilisations avant et après le changement afin d'identifier et de corriger les différences. Accédez au rapportRapports standard Workdayet sélectionnezImmobilisationsetDéfinir les immobilisationsdans l'inviteCatégories de rapportpour afficher le détail des rapports standard sur les immobilisations.
- Vérifier que vos rapports personnalisés reflètent précisément vos données financières. Pour vous assurer que les rapports personnalisés prennent en compte les codes normes que vous alimentez dans les journaux comptables des immobilisations, vérifiez les éléments suivants et mettez-les à jour si nécessaire :
- Champs calculés.
- Sources des données du rapport.
- Filtres de source de données de rapport.