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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-01-26
Étapes : traiter les écritures comptables

Étapes : traiter les écritures comptables

Vous pouvez créer et modifier des écritures comptables et les imputer aux types de livre suivants pour tenir à jour un enregistrement détaillé des transactions financières :
  • Montants réels
  • Engagements
  • Obligation
  2. Créer les écritures à partir des schémas d'écriture récurrente.
  3. Accédez à la tâche
    Imputer en masse des écritures de contrepassation
     .
    Une fois la période des écritures de contrepassation ouverte, vous pouvez imputer les écritures de contrepassation.
    Vous pouvez imputer des écritures de contrepassation intercompagnies uniquement si la période est ouverte pour toutes les unités légales de l'écriture.
    Sécurité :
    domaine Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Rectifier une écriture
     depuis
    Mes tâches
    .
    Modifiez la date comptable, corrigez l'écriture et soumettez-la de nouveau pour approbation.
    Sécurité :
    domaine Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  6. (Facultatif) Activez le traitement de mise en compte d'attente pour les sources des écritures comptables.
    1. Saisissez un pourcentage du seuil de mise en attente pour chaque source d'écriture pour laquelle vous souhaitez activer le traitement de mise en compte d'attente.
    2. Activez le traitement de mise en compte d'attente et configurez les règles de mise en compte d'attente pour le service web
      Import Accounting Journals
       .
  7. (Facultatif) Téléchargez les données des écritures dans Workday à partir d'une feuille de calcul.
    Lorsque vous activez le traitement de mise en compte d'attente, Workday applique les règles de traitement de mise en compte d'attente lorsque vous exécutez le service web
    Import Accounting Journals
     .
  8. Dans la section
    Options des écritures comptables intercompagnies
     , cochez la case
    Copier les pièces jointes dans les écritures comptables intercompagnies
     pour copier les pièces jointes des écritures comptables intercompagnies dans les écritures enfants associées.
  9. (Facultatif) Dans le menu des actions associées d'une écriture manuelle, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • une pièce
      Ajouter
    • Ajout
      /changement de pièce jointe d'écriture
    Vous pouvez ajouter et modifier des pièces jointes pour les écritures comptables dont le statut est :
    • Created
    • En cours
    • Imputé
    • Imputation annulée
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Common Financial Management :
    • Process: Journals - Add Attachment
    • Process: Journals - Add/Change Attachment
Révisez l'écriture et le détail de l'écriture récurrente.
Utilisez :
  • Le rapport
    Rechercher des écritures
     pour afficher les écritures auxquelles vous avez accès.
  • Le rapport
    Rechercher des lignes d'écritures
     pour afficher les écritures de contrepassation dont le statut est
    Créé
    .