Ajouter des immobilisations aux journaux des immobilisations de l'unité légale
- Configurez la comptabilisation des immobilisations. VoirÉtapes : définir la comptabilisation des immobilisations .
- Exécutez le rapportImmobilisations sans informations comptables affectéespour identifier les immobilisations amorties et non amorties sans informations comptables. Tant que Workday n'ajoute pas d'immobilisation aux journaux d'immobilisation de unité légale , les informations comptables ne lui sont pas affectées.
- Définissez les journaux des immobilisations et ajoutez-les aux unités légales. VoirÉtapes : définir les journaux des immobilisations d'une unité légale .
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting :
- Process: Business Asset Accounting
- Définition : journaux des immobilisations d'une unité légale
Lorsque vous ajoutez de nouveaux journaux des immobilisations à une unité légale avec des immobilisations existantes, vous pouvez alimenter les nouveaux journaux en utilisant les informations sur les immobilisations issues d'un journal des unité légale existant.
Workday recommande de charger des immobilisations existantes dans de nouveaux journaux avec des soldes d'ouverture à l'aide du service web
Update Asset Book Configuration
. Voir Concept : stratégies pour alimenter automatiquement les nouveaux journaux des immobilisations d'une unité légale à partir des immobilisations existantes .Le calendrier comptable du nouveau journal des immobilisations de unité légale doit inclure des périodes comptables allant de la première à la dernière date d'effet pour toutes les opérations liées aux coûts que vous copiez. La date de début de l'amortissement d'une immobilisation correspond à la première date d'effet de la transaction liée à l'immobilisation.
Vous pouvez copier les informations sur les immobilisations dans le journal des immobilisations d'une unité légale à tout moment. Lorsque vous disposez de nombreuses immobilisations, nous vous recommandons d'exécuter le processus en dehors des heures de travail.
Workday ne copie pas l'option d'ajustement d'amortissement des immobilisations et utilise
la convention d'amortissement
pour toutes les immobilisations des nouveaux journaux.- Accédez à la tâcheAjouter des immobilisations à un journal des immobilisations de l'unité légale. Vous pouvez exécuter la tâche pour l'intégralité du journal, un site en particulier ou uniquement pour une immobilisation spécifique.
- Pour l'ongletCritères, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez l' unité légale à laquelle vous souhaitez ajouter des immobilisations.Journal des immobilisations de l'unité légale auquel ajouter les immobilisationsWorkday ajoute à ce unité légale les immobilisations qui correspondent aux critères définis, notamment :- Immobilisations passées en charges ou enregistrées avec des informations comptables affectées mais pas mises en service.
- Immobilisations qui n'existent pas encore dans ce journal.
- Immobilisations pour lesquelles aucune condition n'empêche leur ajout par Workday à ce moment-là.
Journal des immobilisations sourceJournal des immobilisations source qui constitue la base du coût des immobilisations dans le nouveau journal. Le journal des immobilisations source inclut le coût historique et toutes les opérations liées aux coûts. Si vous copiez des immobilisations à partir du livre comptable principal, Workday exclut les dépréciations des opérations qui constituent le coût des immobilisations dans le livre non comptable.Exclure les immobilisations sorties avant leWorkday ajoute des immobilisations dont la date de sortie est identique ou postérieure à cette date. Workday n'ajoute pas d'immobilisations dont la date de sortie est antérieure à cette date. Workday renseigne automatiquement le premier jour de l'exercice en cours.Site(Facultatif) Sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez exécuter la emploi . Workday copie uniquement les immobilisations de ce site dans le nouveau journal des immobilisations.Code de l'immobilisation(Facultatif) Sélectionnez l'immobilisation spécifique pour laquelle vous souhaitez exécuter la emploi . Workday copie uniquement cette immobilisation dans le nouveau journal des immobilisations.Statut comptable de l'amortissementIndiquez à quel moment Workday peut ou ne peut pas créer des écritures pour des périodes précédentes, comme suit :- Attribuez le statutComptabiliséà une ligne de dotation aux amortissements d'une immobilisation à une date spécifique ou avant.
- Définissez la date à laquelle enregistrer l'amortissement jusqu'à la date indiquée dans un nouveau plan d'amortissement.
Informations sur l'amortissementSélectionnez cette option pour appliquer l'amortissement à partir des règles du nouveau journal des immobilisations ou du journal des immobilisations source.Cette option n'a aucune incidence sur l'option d'ajustement d'amortissement des immobilisations copiées, que Workday affiche toujours sous la formeConvention d'amortissementpour le nouveau journal.Amortissement supplémentaireSélectionnez le à utiliser :- Des règles d'amortissement supplémentaire.
- Une copie à partir du journal des immobilisations source.
- Aucun amortissement supplémentaire, le cas échéant.
- Dans l'ongletPlanification, définissez la date de début, l'heure de début et le fuseau horaire de votre tâche.La emploi ne s'exécute qu'une fois.
Workday ajoute les immobilisations répondant aux critères définis dans le nouveau journal des immobilisations de unité légale .
- Vérifiez que la colonne Immobilisationsà ajouter indique zéro pour le nouveau journal des immobilisations. Vous pouvez exécuter le rapportAfficher les journaux des immobilisations d'une unité légalepour vérifier le nombre. Ce dernier inclut les immobilisations sorties dans l'exercice actuel et qui ne figurent pas dans ce journal.
- Si ce nombre n'est pas nul, cela signifie que vous avez encore des immobilisations à ajouter avant que le livre ne soit finalisé. Exécutez de nouveau la tâche et vérifiez que :
- Les immobilisations ne contiennent aucune transaction en cours.
- Vous avez affecté la comptabilisation des immobilisations.
- La dernière date de sortie des immobilisations sorties n'est pas antérieure à la date indiquée.
- Chaque période comptable existe pour les immobilisations que vous amortissez avec une base du taux d'amortissement detype Nombre de jours.
- Utilisez le service webUpdate Asset Book Configurationpour mettre à jour les informations historiques lorsque :
- Une immobilisation a un amortissement cumulé historique.
- Workday a renseigné les informations sur l'amortissement des immobilisations en fonction des règles du journal des immobilisations.
- Indiquez une date de début de l'amortissement dans Workday. L'amortissement cumulé historique incluant l'amortissement supplémentaire historique, vous devez mettre à jour ce dernier. Dans le plan d'amortissement de Workday, le coût amortissable exclut l'amortissement cumulé historique. L'amortissement cumulé historique additionne l'amortissement de toutes les opérations liées aux coûts dont la date d'effet de transaction est antérieure à la date de début de l'amortissement.