Ajouter des immobilisations à un journal des immobilisations de l'unité légale
- Configurez la comptabilisation des immobilisations. Voir Étapes : définir la comptabilisation des immobilisations.
- Exécutez le rapportImmobilisations sans informations comptables affectéespour identifier les immobilisations amortissables et non amortissables sans informations comptables. Tant que vous n'avez pas affecté d'informations comptables à ces journaux, Workday n'ajoute pas d'immobilisations aux journaux des immobilisations de l'unité légale.
- Définissez des journaux d'immobilisations et ajoutez-les aux unités légales. Voir Étapes : définir les journaux des immobilisations d'une unité légale.
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting :
- Process: Business Asset Accounting
- Configuration : journaux des immobilisations de l'unité légale
Lorsque vous ajoutez de nouveaux journaux d'immobilisations à une unité légale avec des immobilisations existantes, vous pouvez renseigner ces nouveaux journaux en utilisant les informations d'un journal des immobilisations existant de l'unité légale.
Workday recommande de charger des immobilisations existantes dans de nouveaux journaux avec des soldes d'ouverture à l'aide du service web
Update Asset Book Configuration
. Voir Concept : stratégies pour alimenter automatiquement les nouveaux journaux des immobilisations d'une unité légale à partir des immobilisations existantes.Le calendrier comptable du nouveau journal des immobilisations de l'unité légale doit inclure des périodes comptables allant de la première à la dernière date d'effet pour toutes les opérations liées aux coûts que vous copiez. La date de début de l'amortissement d'une immobilisation correspond à la première date d'effet de la transaction liée à l'immobilisation.
Vous pouvez copier les informations sur les immobilisations dans le journal des immobilisations d'une unité légale à tout moment. Lorsque vous avez de nombreuses immobilisations, nous vous recommandons d'exécuter le processus en dehors des heures de travail.
- Accédez à la tâcheAjouter des immobilisations à un journal des immobilisations de l'unité légale. Vous pouvez exécuter la tâche pour l'intégralité du journal, un site en particulier ou uniquement pour une immobilisation spécifique.
- Pour l'ongletCritères, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez l'unité légale à laquelle vous souhaitez ajouter des immobilisations.Journal des immobilisations de l'unité légale auquel ajouter les immobilisationsWorkday ajoute à ce journal les immobilisations qui correspondent aux critères définis, notamment :- Immobilisations passées en charges ou enregistrées avec des informations comptables affectées mais pas mises en service.
- Immobilisations qui n'existent pas encore dans ce journal.
- Immobilisations pour lesquelles aucune condition n'empêche leur ajout par Workday à ce moment-là.
Journal des immobilisations sourceJournal des immobilisations source qui constitue la base du coût des immobilisations dans le nouveau journal. Le journal des immobilisations source inclut le coût historique et toutes les opérations liées aux coûts. Si vous copiez des immobilisations à partir du livre comptable principal, Workday exclut les dépréciations des opérations qui constituent le coût des immobilisations dans le livre non comptable.Exclure les immobilisations sorties avant leWorkday ajoute des immobilisations dont la date de sortie est identique ou postérieure à cette date. Workday n'ajoute pas les immobilisations dont la date de sortie est antérieure à cette date. Workday renseigne automatiquement le premier jour de l'exercice en cours.Location(Facultatif) Sélectionnez le site pour lequel vous souhaitez exécuter la tâche. Workday copie uniquement les immobilisations de ce site dans le nouveau journal des immobilisations.Code de l'immobilisation(Facultatif) Sélectionnez l'immobilisation spécifique pour laquelle vous souhaitez exécuter la tâche. Workday copie uniquement cette immobilisation dans le nouveau journal des immobilisations.Statut comptable de l'amortissementIndiquez à quel moment Workday peut ou ne peut pas créer des écritures pour des périodes précédentes, comme suit :- Attribuez le statutComptabiliséà une ligne de dotation aux amortissements d'une immobilisation à une date donnée ou avant.
- Définissez la date à laquelle enregistrer l'amortissement jusqu'à la date indiquée dans un nouveau plan d'amortissement.
Informations sur l'amortissementSélectionnez cette option pour lettrer l'amortissement à partir des règles du nouveau journal des immobilisations ou du journal des immobilisations source.Amortissement supplémentaireSélectionnez l'option à utiliser :- Des règles d'amortissement supplémentaires.
- Une copie à partir du journal des immobilisations source.
- Aucun amortissement supplémentaire, le cas échéant.
- Dans l'ongletPlanification, définissez la date de début, l'heure de début et le fuseau horaire de votre tâche.La tâche ne s'exécute qu'une fois.
Workday ajoute les immobilisations répondant aux critères définis dans le nouveau journal des immobilisations de l'unité légale.
- Vérifiez que la colonne Immobilisationsà ajouter indique zéro pour le nouveau journal des immobilisations. Vous pouvez exécuter le rapportAfficher les journaux des immobilisations d'une unité légalepour vérifier le nombre. Le nombre inclut les immobilisations sorties au cours de l'exercice en cours et qui ne figurent pas dans ce journal.
- Si ce nombre n'est pas nul, cela signifie que vous avez encore des immobilisations à ajouter avant que le livre ne soit finalisé. Exécutez à nouveau la tâche et vérifiez que :
- Aucune transaction n'est en cours pour les immobilisations.
- La comptabilisation des immobilisations vous est affectée.
- La dernière date de sortie des immobilisations sorties n'est pas antérieure à la date indiquée.
- Chaque période comptable existe pour les immobilisations que vous amortissez avec une base de taux d'amortissement enNombre de jours.
- Utilisez le service webUpdate Asset Book Configurationpour mettre à jour les informations historiques lorsque :
- Une immobilisation a un amortissement cumulé historique.
- Workday a renseigné les informations sur l'amortissement des immobilisations en fonction des règles du journal des immobilisations.
- Indiquez une date de début de l'amortissement dans Workday. L'amortissement cumulé historique incluant l'amortissement supplémentaire historique, vous devez mettre à jour ce dernier. Dans le plan d'amortissement de Workday, le coût amortissable exclut l'amortissement cumulé historique. L'amortissement cumulé historique additionne l'amortissement de toutes les opérations liées aux coûts dont la date d'effet de transaction est antérieure à la date de début de l'amortissement.