Étapes : définir la structure de la comptabilité générale
Avant de configurer Workday Financial Management, vous devez définir les principaux domaines Workday suivants :
- Environnement client
- Sécurité
- Organisations
Définissez les composants financiers de base de Workday Financial Management afin de pouvoir imputer une écriture. Les transactions opérationnelles dans les écritures comptables peuvent donner lieu à des écritures que vous imputez.
- Définissez les unités légales pour lesquelles vous souhaitez :
- Enregistrer des transactions commerciales.
- Produire des états financiers.
- Créer d'autres rapports réglementaires.
- (Facultatif) Définissez l'ordre des écritures pour une unité légale.Workday affecte des numéros de séquence des écritures uniques, séquentiels et continus aux écritures comptables et opérationnelles pour le type de livre des montants réels.
- Établissez le calendrier des périodes comptables pour contrôler la comptabilité et le reporting de vos unités légales.
- Regroupez de façon logique des objets ou des personnes similaires associés à un compte à des fins d'imputation, de recherche et de reporting.
- Définissez les sources des écritures, puis mappez ces dernières aux transactions.
- Établissez votre plan comptable et un agrégat de comptes.
- Définissez votre devise par défaut, les valeurs de devise privilégiées, les types de taux de change et les taux de change.Workday affiche automatiquement les devises par défaut et privilégiées de votre environnement client dans tous les champs applicables.Utilisez les taux de change suivants dans :
- Transactions financières telles que les notes de frais.
- Les conversions des devises de base dans les devises de reporting.
- Indiquez où vous voulez imputer chaque type de transaction.
- Configurez un ensemble de règles de contrôle des comptes pour gérer les seuils d'approbation de base au niveau des comptes pour vos unités légales.
- Configurez le mappage du plan de comptes secondaire ou réglementaire à votre plan de comptes habituel.
- Effectuez la comptabilité et affectez les composants financiers nécessaires à une unité légale.
- Déterminez les exercices et les périodes du livre pour chacune de vos unités légales afin de pouvoir enregistrer les écritures comptables dans leurs livres.
- (Facultatif) Créez des libellés personnalisés.Personnalisez toutes les instances des libellés suivants dans votre environnement client :
- Budget
- Informations sur le budget
- Lignes de budget
- Structure de budget
- Modèle de budget
- Type de saisie
- Types de saisie
- Le plan
- Plan/budget
- Plans
- Statistiques
- Budget total
- Afficher la structure
Vous pouvez imputer des écritures pour une unité légale.
Définissez les composants financiers supplémentaires suivants de Workday Financial Management :
- Affectations
- Budgets
- Unités légales de consolidation
- Traitement des écritures
- Clôture de fin de période
- Taxes
- Traductions
- Worktags
- Clôture de fin d'exercice