Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-04-19
Créer des livres

Créer des livres

  • Définissez la devise du livre secondaire pour créer deux livres des montants réels. Voir Étapes : définir les devises du livre secondaire.
  • Créez des types de compte. Nommez le type de livre des montants réels et éventuellement les types de livre des engagements et des obligations à l'aide de la tâche
    Mettre à jour les types de livre
     .
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez créer des livres des montants réels, des engagements et des obligations pour chacune de vos unités légales. Pour les types de livre des engagements et des obligations, vous pouvez activer la création d'engagements et d'obligations pour les transactions de paie (paie et avantages en nature) et les transactions d'achat.
Pour les administrations locales et nationales :
  • Le type de livre des engagements est communément appelé "pré-engagement".
  • Le type de livre des obligations est communément appelé "engagement".
Vous pouvez nommer les types de livre des engagements et des obligations en fonction de vos besoins.
Vous pouvez :
  • Vous avez deux types de livre de montants réels par unité légale. Vous pouvez créer un deuxième livre des montants réels uniquement si vous configurez une devise du livre secondaire pour votre unité légale.
  • Créez et utilisez les livres des engagements liés à la paie et des obligations uniquement si votre unité légale a sélectionné USD ou CAD comme devise par défaut.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un livre
     .
  2. Sélectionnez l'
    Unité légale
     pour laquelle vous voulez créer des livres.
  3. Sélectionnez le
    Type de livre des montants réels
     à utiliser pour les livres de l'unité légale.
    Workday ajoute le nom du type de livre et le code de la devise aux livres des montants réels, des engagements et des obligations de l'unité légale. Vous ne pouvez pas modifier le type de livre des montants réels une fois qu'il existe des écritures comptables pour l'unité légale.
  4. Pour que la date du budget soit visible sur toutes les lignes d'écritures applicables, cochez la case Afficher
    la date du budget
     .
    Lorsque vous sélectionnez
    Afficher la date du budget
    , Workday utilise votre configuration
    Options des budgets
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     afin de déterminer la date de budget par défaut de la transaction.
    Lorsque vous avez un livre des engagements ou des obligations, Workday demande la date de budget et coche automatiquement cette case. Lorsque vous avez un livre des montants réels uniquement et que vous contrôlez le budget uniquement pour des transactions de montants réels, vous pouvez le sélectionner ou l'effacer.
  5. Pour activer les engagements ou les obligations pour les transactions de dépenses et de paie, cochez les cases.
    Pour les transactions de paie, vous pouvez créer des engagements et des obligations pour
    la Paie
     et
    les Avantages en nature
     lorsque la devise de l'unité légale est USD et CAD.
    Pour les transactions liées aux dépenses, sélectionnez :
    • Obligations pour les Achats afin de créer des obligations pour les bons de commande et certains types de contrat fournisseur.
    • À la fois les engagements et les obligations pour les Achats afin de créer des engagements pour les demandes d'achat et des obligations pour les bons de commande et certains types de contrat fournisseur.
    • Frais pour créer des engagements pour les autorisations de dépense.
  6. Cochez la case
    Reporter à nouveau les écritures pour les achats
     pour que Workday :
    • Reporte automatiquement la date comptable à la première date de la prochaine période ouverte après approbation du budget.
    • Imputer les écritures d'engagements ou d'obligations reportées sur la nouvelle période.
Vous pouvez utiliser le livre de l'unité légale pour enregistrer les résultats comptables de vos écritures initiales.
Créez et ouvrez un exercice et des périodes pour les livres de votre unité légale.