Concept : traitement des écritures

Vous devez disposer des autorisations de sécurité appropriées sur le compte dans l'écriture comptable. Vous pouvez saisir les écritures manuellement ou les télécharger. Vous pouvez saisir des écritures pour les ajustements de fin de mois, l'amortissement, les ajustements de conversion ou encore pour enregistrer les charges à payer concernant les articles d'achat que vous recevez mais que vous n'avez pas payés. Vous pouvez contrepasser automatiquement les écritures relatives aux cumuls.

Pour les écritures d'engagement ou d'obligation, Workday peut reporter la date comptable à la première date de la période ouverte suivante lors de l'approbation du plan. Cochez la case

Reporter à nouveau les écritures pour les achats

dans la tâche

Créer un livre

.

Vous pouvez créer des écritures de contrepassation à partir de la date comptable. Si la période comptable n'est pas ouverte, Workday crée une écriture avec le statut

Créé

. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche

Imputer en masse des écritures de contrepassation

pour imputer les écritures de contrepassation. Vous pouvez uniquement imputer des écritures de contrepassation intercompagnies si la période est ouverte pour toutes les unités légales de l'écriture.

Vous pouvez sélectionner

Modifier

dans le menu des actions associées d'une écriture qui n'a pas été imputée afin de corriger les erreurs.

Vous pouvez sélectionner

Supprimer

dans le menu des actions associées d'une écriture que vous avez créée mais que vous n'avez pas imputée ou soumise pour approbation.

Vous pouvez sélectionner

Corriger

dans le menu des actions associées de l'événement de processus de gestion afin de corriger une écriture imputée. L'option permettant de corriger une écriture imputée n'est pas disponible lorsque vous activez la contrepassation des écritures comptables.

Workday impute les écritures dans un livre défini pour chaque unité légale.

Pour configurer une écriture comptable à des fins de contrôle budgétaire, vous configurez le processus de gestion

Événement d'écriture comptable

avec le processus de gestion

Contrôle budgétaire (finances)

. Workday effectue le contrôle budgétaire de l'écriture à l'étape de lancement, à l'étape d'approbation ou aux deux pour s'assurer que le montant est conforme au budget.

Une fois la configuration effectuée, Workday effectue un contrôle budgétaire lorsque vous effectuez les opérations suivantes :

Soumettre
une écriture comptable pour approbation. Si l'écriture n'est pas approuvée par le contrôle budgétaire, modifiez le montant ou demandez un remplacement au responsable du budget.
Approuver
une écriture comptable.

Si l'écriture n'est pas approuvée par le contrôle budgétaire, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :

Renvoyer la demande.
Modifier le montant.
Demander un remplacement au responsable du budget.

Workday valide aussi automatiquement les worktags lors du contrôle budgétaire.

Ce tableau répertorie les opérations autorisées pour chaque statut d'écriture :

Opération	Écriture disponible pour imputation	Écriture imputée	Écriture annulée
Créer une écriture	Non	Non	Non
Modifier une écriture	Oui	Non	Non
Imputer une écriture	Oui	Non	Non
Annuler l'imputation de l'écriture	Non	Oui	Non
Annuler l'écriture	Oui	Non	Non
Copier l'écriture	Oui	Oui	Oui

Les écritures récurrentes sont les écritures que vous créez régulièrement. Elles comportent les mêmes lignes d'écriture comptable, pour les mêmes comptes et les mêmes montants. Vous pouvez créer des écritures de contrepassation récurrentes à date future. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche

Imputer en masse des écritures de contrepassation

pour imputer les écritures de contrepassation.

Workday fournit un certain nombre de rapports standard pour vous aider à gérer les écritures. Pour en consulter la liste, accédez à

Rapports standard Workday

et sélectionnez la catégorie

Comptabilité générale

.