Étapes : gérer les regroupements de comptes
Créez des comptes et des plans de comptes.
Sécurité : domaine
Set Up: Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez établir des relations hiérarchiques entre les comptes. Vous pouvez également regrouper les comptes selon une fourchette de valeurs. Créez plusieurs instantanés de regroupements de comptes en affectant des comptes, des fourchettes de comptes et des regroupements de comptes avec des dates d'effet distinctes dans un même regroupement de comptes. Modifiez les niveaux de hiérarchie pour différentes dates d'effet et suivez les modifications historiques en exécutant de nouveau les états financiers.
- Accédez à la tâcheCréer un regroupement de comptes àune date précise.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Date d'effetWorkday renseigne automatiquement ce champ avec la date du jour. Vous pouvez sélectionner une date rétroactive ou future.Plan de comptesVous pouvez uniquement sélectionner des plans de comptes qui se trouvent dans un plan comptable. Vous ne pouvez pas modifier le plan de comptes pendant la modification d'un regroupement de comptes.Niveau de hiérarchieConfigurez le site du regroupement du compte dans la hiérarchie. Lorsque vous affichez des regroupements de comptes, vous pouvez accéder aux Des nœuds subordonnés et supérieurs. - Sélectionnez dans le menu des actions associées du regroupement de comptes.Saisissez une date d'effet. Vous pouvez saisir une date rétroactive ou future au lieu de la date d'effet par défaut.Saisissez au moins un identifiant pour les comptes que vous voulez inclure dans le regroupement. Les identifiants ne peuvent pas se chevaucher. Exemple : Saisissez au moins une valeur sans chevauchement pour les identifiants de compte que vous voulez inclure dans ce regroupement. Exemple : la ligne 1 indique De la valeur = 1000 et À la valeur = 1100. La ligne 2 indique De la valeur = 1150 et À la valeur = 1199.Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes dans le champComptespour inclure des comptes supplémentaires dans le regroupement de comptes.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées du regroupement de comptes.Saisissez une date d'effet. Vous pouvez saisir une date rétroactive ou future au lieu de la date d'effet par défaut.Ajoutez et organisez les regroupements de comptes dans l'ordre dans lequel vous voulez que Workday y accède.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées du nœud supérieur du regroupement de comptes.Configurez la structure hiérarchique, les périmètres et l'application des règles pour le regroupement de comptes.
Vous pouvez utiliser le regroupement de comptes pour générer des rapports sur des données, telles que :
- Périmètre de hiérarchie.
- Nom de la hiérarchie.
- Comptes inclus.
Créez une sécurité segmentée pour tous les comptes inclus dans le regroupement de comptes ou tous les comptes d'un type de compte en accédant à la tâche
Créer un segment de sécurité des comptes
.(Facultatif) Modifiez le nom du regroupement de comptes et le niveau de hiérarchie à une date d'effet en sélectionnant dans le menu des actions associées du regroupement.