Étapes : définir les conversions de devises
Vous pouvez utiliser les conversions de devises lorsque vous effectuez des transactions dans différentes devises et que vous devez les convertir à des fins de reporting financier.
- Définissez les règlesGain de changeetPerte de changepour définir les comptes à utiliser pour enregistrer les gains et les pertes de change.
- Définissez les taux pour toutes vos unités légales.
- Créez des méthodes pour convertir la devise de l'unité légale dans la devise de conversion lors du reporting financier.
- Définissez des ensembles de règles pour déterminer la méthode de conversion utilisée par chaque compte.
- (Facultatif) Affecter des données comptables à une unité légale.Affectez un ensemble de règles de conversion des comptes par défaut pour chaque unité légale. Lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour l'unité légale, Workday renseigne l'ensemble de règles de conversion des comptes dans vos critères de reporting. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut de l'unité légale sélectionnée par n'importe quel ensemble de règles de conversion utilisant le même plan de comptes.
- Saisissez les taux de conversion pour chaque type de taux de change. Workday utilise ces taux pour effectuer la conversion des devises pour les types de taux de change que vous avez indiqués dans vos méthodes de conversion des comptes.Pour garantir la précision des conversions de devises, mettez régulièrement à jour les taux de change dans Workday.