Étapes : définir la numérotation des écritures
- Créez des livres. Définissez des livres pour les unités légales pour lesquelles vous souhaitez utiliser la numérotation des écritures.
- Configurez la devise du livre secondaire de votre unité légale pour séquencer un livre secondaire. Voir Étapes : définir les devises du livre secondaire.
- Sécurité : domaineSet Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez configurer Workday pour qu'il attribue des numéros de séquence uniques aux écritures comptables et opérationnelles pour les livres de montants réels principal et secondaire, indépendamment. Workday peut appliquer des numéros de séquence aux écritures par période du livre, exercice ou par intervalles continus en fonction de la date comptable ou de la date d'imputation. Vous pouvez utiliser des générateurs de séquences d'écritures pour vous aider à vous conformer aux normes d'audit internationales.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les groupes de séquences d'écritures.Vous pouvez créer des groupes de numérotation des écritures dans votre langue locale pour organiser, filtrer et générer des rapports sur les écritures.Vous pouvez définir uncode de groupe d'écrituresunique pour identifier le type d'écriture ou de transaction que Workday doit regrouper. Exemple : si vous souhaitez trier les factures fournisseurs dans votre rapport de numérotation des écritures, vous pouvez créer un code de groupe d'écritures SUPINV pour les écritures de facture fournisseur.
- Configurez les règles par défaut et les règles de condition pour générer des générateurs d'identifiants séquentiels.
- Créez les exercices et les périodes du livre de l'unité légale, mais ne les ouvrez pas.Pour activer la numérotation des écritures, la numérotation des écrituresPériode de débutet toutes les périodes ultérieures doivent :
- Avoir le statut de période du livreCréé,ClôturéouNon disponible.
- N'être associées à aucune écriture imputée à la période de début indiquée ou après.
- Créez des générateurs d'identifiants séquentiels uniques pour les unités légales en fonction des éléments suivants :
- Les règles et conditions que vous avez configurées dans la tâcheCréer une configuration de la règle du générateur de séquences des écritures.
- Les exercices du livre, les périodes ou la configuration continue que vous avez sélectionnés.
Lorsque vous imputez des écritures, Workday affecte automatiquement un numéro de séquence à chaque écriture en fonction de la configuration de la règle du générateur de séquences des écritures. Ce numéro s'affiche dans le champ
Numéro de séquence de l'écriture
lorsque vous affichez les écritures.Lorsque vous utilisez un code de groupe d'écritures SUPINV pour séquencer les écritures de factures fournisseurs dans une chaîne distincte, Workday affecte les numéros de séquence suivants aux écritures :
Ordre des écritures | Source des écritures | Numéro de séquence de l'écriture |
|---|---|---|
1 | Facture client | 2015-Apr-0001 |
2 | Écriture manuelle | 2015-Apr-0002 |
3 | Facture fournisseur | SupInv-2015-Avr-001 |
4 | Facture fournisseur | SupInv-2015-Apr-002 |
5 | Écriture manuelle | 2015-Apr-0003 |
Traitez les écritures comptables.