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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-04-19
Créer des règles de contrôle des comptes

Créer des règles de contrôle des comptes

  • Créez des plans de comptes.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Voir Étapes : configurer les définitions du processus de gestion.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez définir les règles de contrôle des comptes qui vous permettent de gérer les seuils d'approbation de base au niveau du compte pour vos unités légales. Chaque fois qu'une ligne d'une écriture comptable dépasse un seuil de compte, vous pouvez envoyer l'écriture pour approbation. Vous pouvez utiliser l'ensemble de règles de contrôle des comptes pour ajouter des seuils pour chaque nouveau compte ajouté afin de ne pas avoir à modifier les définitions de vos processus de gestion.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un ensemble de règles de contrôle des comptes
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Devise
    Sélectionnez la devise que vous voulez associer aux montants des seuils d'approbation des comptes.
    Seuil global
    Définissez le montant de la ligne d'écriture le plus élevé que les utilisateurs peuvent saisir pour tous les comptes, sans nécessiter d'approbation.
    Lorsque le montant dépasse son seuil, Workday achemine l'écriture pour approbation conformément à la définition du processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     .
  3. Dans la grille
    Seuils d'approbation des comptes
     , définissez des seuils pour des comptes spécifiques. Ajoutez une ligne pour chaque
    Compte
     du plan de comptes sélectionné pour lequel vous voulez définir un
    Seuil d'approbation
    inférieur et saisissez ce montant.
    Workday donne la priorité aux seuils d'approbation des comptes par rapport au seuil général.
  4. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier un ensemble de règles de contrôle des comptes
     pour modifier l'ensemble de règles.
    Lorsque vous modifiez un ensemble de règles, vous pouvez modifier la devise uniquement si aucune unité légale n'utilise l'ensemble de règles.
Ajoutez une règle conditionnelle à la définition du processus de gestion
Événement d'écriture comptable
 pour acheminer les écritures qui dépassent les seuils vers un ou plusieurs approbateurs.
Modifiez les données comptables de l'unité légale pour associer vos ensembles de règles de contrôle des comptes à une ou plusieurs unités légales.