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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer la mise en équilibre par worktag pour les écritures

Étapes : configurer la mise en équilibre par worktag pour les écritures

  • Sécurité : domaine
    Set Up: Worktag Balancing
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Vérifiez les éléments de définition de la mise en équilibre par worktag pour la paie.
Vous pouvez définir le type de worktag de mise en équilibre obligatoire que vous voulez utiliser en plus de l'unité légale pour les écritures de mise en équilibre, pour toutes les unités légales de votre environnement client. Vous pouvez activer la mise en équilibre par worktag pour :
  • Une nouvelle implémentation.
  • Workday Expenses.
  • Workday Payroll.
  • Workday Student.
Planifiez avec soin la dimension de l'entreprise que vous voulez utiliser comme worktag de mise en équilibre obligatoire. Après avoir activé la mise en équilibre par worktag, vous ne pouvez plus la désactiver ou modifier le type de worktag de mise en équilibre.
Définissez les types de worktag de mise en équilibre facultatifs que vous voulez utiliser en plus de l'unité légale pour les écritures de mise en équilibre, pour toutes les unités légales de votre environnement client. Vous pouvez activer la mise en équilibre par worktag pour les nouvelles implémentations et les implémentations existantes.
Les worktags de mise en équilibre facultatifs ne sont pas obligatoires dans une transaction. Vous pouvez ajouter ou supprimer des worktags de mise en équilibre facultatifs. Créez des écritures de reclassement lorsque les transactions en cours ne sont plus équilibrées après la mise à jour de la configuration des worktags de mise en équilibre facultatifs.
  1. Si vous utilisez déjà Workday Expenses ou Payroll, assurez-vous que le solde du compte de contrôle est à zéro avant de charger les écritures de solde d'ouverture.
    1. Avant d'activer la mise en équilibre par worktag, finalisez toutes les transactions en cours et réglez les paiements dans votre environnement client.
      • Avantages en nature (avantages en nature, engagements, obligations et charges indirectes).
      • Frais (note de frais, paiement de note de frais et paiement de frais réglés par carte de crédit).
      • Paie (régularisations de paie, régularisation future, paiement, engagements et obligations).
      • Règlement (virement test, retour de paiement, paiement ad hoc, transaction bancaire ad hoc, virement bancaire et paiement/encaissement intercompagnies).
    2. Créez une écriture manuelle pour contrepasser les soldes des comptes et clôturer toutes les périodes précédentes.
      La clôture de toutes les périodes limite les modifications à l'historique des transactions après l'activation de la mise en équilibre par worktag. Si vous devez rouvrir par la suite une période pour l'ajuster, ajoutez de nouvelles transactions plutôt que d'en modifier l'historique.
  2. Définissez des règles de mise en équilibre par worktag pour les worktags de mise en équilibre obligatoires.
    1. Si vous utilisez la mise en équilibre par worktag obligatoire pour les transactions financières, définissez des règles de mise en équilibre financière.
      Définissez la façon dont vous voulez que Workday affecte un worktag de mise en équilibre obligatoire sur le compte de contrepartie des écritures qui utilisent des règles de mise en équilibre.
    2. Si vous utilisez la mise en équilibre par worktag obligatoire avec Workday Payroll, définissez des règles de mise en équilibre de la paie.
      Définissez la façon dont Workday doit affecter un worktag de mise en équilibre aux éléments suivants :
      • Part des déductions et cumul du net dans le calcul de la paie du brut au net (y compris les régularisations futures).
      • Les charges liées aux avantages en nature.
      Si vous modifiez l'historique des transactions de paie après avoir activé la mise en équilibre par worktag, les transactions ont un statut d'erreur car elles n'ont pas de worktag de mise en équilibre. La tâche
      Corriger les écritures opérationnelles erronées
       marque les écritures comptables de paie avec le worktag par défaut issu de l'
      Ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag
       que vous avez saisi dans les données comptables de l'unité légale. Utilisez la tâche
      Corriger les écritures opérationnelles erronées
       pour résoudre les problèmes.
      Voir :
    3. Si vous utilisez la mise en équilibre par worktag pour les transactions de trésorerie, définissez une règle de mise en équilibre de la trésorerie pour associer les worktags de mise en équilibre principaux aux comptes bancaires.
      Workday génère des écritures de mise en équilibre par worktag au moment du règlement pour utiliser des soldes exacts dans les vérifications du solde de trésorerie ou les rapports financiers.
    4. Définissez des ensembles de règles de mise en équilibre des transactions par worktag pour associer les règles de mise en équilibre des worktags de mise en équilibre obligatoires aux transactions concernées.
    5. Configurez un worktag de mise en équilibre pour l'environnement client.
      Utilisez la tâche
      Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
       pour configurer le worktag de mise en équilibre utilisé par Workday pour équilibrer les écritures en plus de l'unité légale.
    6. (Facultatif) Configurez des worktags de mise en équilibre facultatifs pour l'environnement client.
      Vous pouvez équilibrer les transactions opérationnelles et les écritures comptables à l'aide de worktags de mise en équilibre facultatifs sans définir de worktags de mise en équilibre obligatoires. Utilisez la section
      Worktag de mise en équilibre facultatif
       de la tâche
      Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
       pour sélectionner jusqu'à cinq des types de worktag suivants à utiliser lors de la mise en équilibre des livres de l'unité légale :
      • Entité
      • Centre de coûts
      • Organisations personnalisées
      • Worktags personnalisés
      • Fonds
      • Don
      • Subvention
      • Location
      • Programme
      • Projet
      • Région
      Si les transactions en cours ne sont plus équilibrées après la mise à jour de la configuration du worktag de mise en équilibre facultatif, créez des écritures d'ajustement.
    7. Mettez à jour les règles d'imputation comptable pour
      les Comptes fournisseurs interworktags
       et
      les Comptes clients interworktags
      .
      Les règles d'imputation comptable définissent où imputer les lignes d'écriture de dette et de créance pour les transactions entre worktags.
  3. Configurez le worktag de mise en équilibre comme obligatoire pour tous les objets de worktag dans la tâche
    Mettre à jour l'utilisation des worktags
     .
  4. Chargez les écritures de solde d'ouverture de votre livre externe dans Workday.
Pour les worktags de mise en équilibre obligatoires, Workday :
  • Équilibre les écritures par unité légale.
  • Utilise le worktag de mise en équilibre que vous avez configuré pour équilibrer toutes les écritures.