Configurer la mise en équilibre par worktag pour l'environnement client
- Déterminez le type de worktag à utiliser comme worktag de mise en équilibre pour votre environnement client.
- Créez un ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag pour associer des règles de mise en équilibre aux transactions.
Vous pouvez planifier la dimension de l'entreprise que vous voulez utiliser comme worktag de mise en équilibre. Workday ne vous oblige pas à activer le worktag de mise en équilibre pour votre environnement client. Une fois que vous avez activé les worktags de mise en équilibre, vous ne pouvez plus les modifier ni les désactiver. Workday affecte le worktag de mise en équilibre obligatoire à la contrepartie des écritures pour toutes les transactions financières qui utilisent des règles de mise en équilibre.
- Accédez à la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de worktagLes types de worktag sont des regroupements de worktags par dimension de l'entreprise :- Entité
- Région
- Fonds
- Organisation personnalisée
Votre choix détermine les ensembles de règles disponibles à la sélection dans cette tâche.Pour Workday Student, vous devez inclure l'option de type de worktagFonds.Ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktagLorsque Workday génère la comptabilisation des transactions opérationnelles, il évalue l'ensemble de règles pour déterminer le worktag de mise en équilibre à appliquer à la contrepartie de l'écriture. Vous pouvez uniquement faire un choix parmi les ensembles de règles du type de worktag sélectionné.Vous pouvez par la suite modifier l'ensemble de règles. Pour toute transaction en cours, Workday applique l'ensemble de règles en vigueur une fois la transaction terminée.Pour Workday Student, sélectionnezFondsdans le champWorktag par défaut pour les règlements étudiants non lettrés.
À partir de la période en cours, toutes les écritures doivent être équilibrées par un worktag du type de worktag sélectionné. Workday utilise l'ensemble de règles sélectionné pour déterminer le worktag permettant d'équilibrer l'écriture des transactions opérationnelles.