Définir des règles de mise en équilibre par worktag pour les transactions financières

Définissez les worktags personnalisés que vous souhaitez utiliser dans votre règle de mise en équilibre.

Définissez les règles qui indiquent à Workday comment affecter un worktag de mise en équilibre à la contrepartie d'une écriture de transaction opérationnelle. Vous avez besoin d'une règle pour les transactions applicables pour lesquelles vous souhaitez spécifier le worktag de mise en équilibre.

Exemple : si vous avez opté pour une mise en équilibre par fonds, la règle vous permet de régler et de recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un fonds unique, défini. Vous n'avez pas besoin d'une règle si vous voulez que la ligne d'écriture de contrepartie hérite toujours du worktag de mise en équilibre du côté de la transaction opérationnelle.

Les modifications apportées aux règles de mise en équilibre affectent uniquement les nouvelles transactions.

Accédez à la tâche

Créer/Modifier une règle de mise en équilibre financière

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de worktag	Les types de worktag sont des regroupements de worktags par dimension de l'entreprise : centre de coûts, entité, région, fonds et organisation personnalisée. Sélectionnez le type à utiliser pour équilibrer les écritures des transactions soumises à cette règle. Votre choix détermine les worktags que vous pouvez sélectionner dans cette règle de mise en équilibre. Votre environnement client ne peut utiliser qu'un seul type de worktag de mise en équilibre pour toutes les unités légales.
Option par défaut	L' Option par défaut s'applique à toutes les valeurs de worktag, à l'exception des worktags répertoriés dans la grille Contrepartie par worktag de mise en équilibre . Indiquez si vous voulez que l'écriture des transactions de contrepartie (dettes ou créances) : Hériter du même worktag de mise en équilibre que le côté transaction opérationnelle (dépense ou recette). Les lignes d'écriture sont automatiquement équilibrées par la valeur du worktag de mise en équilibre de la transaction. Indique un worktag de mise en équilibre différent de celui du côté transaction opérationnelle. Exemple : vous pouvez régler et recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un seul fonds. Pour équilibrer l'écriture, générez les lignes d'écriture de dette et de créance.
Valeur par défaut	Sélectionnez Spécifier pour appliquer la contrepartie du worktag de mise en équilibre à une écriture de transaction lorsqu'il n'existe aucun worktag de mise en équilibre correspondant dans la transaction opérationnelle.

Utilisez la grille

Contrepartie par worktag de mise en équilibre

pour dresser la liste des exceptions au paramètre par défaut de la règle.

Workday compare le worktag de mise en équilibre de la transaction opérationnelle aux worktags indiqués dans la grille. Lors de la première correspondance, Workday utilise l'

Option

de mise en équilibre pour cette ligne. En l'absence de correspondance, Workday applique l'

Option par défaut

à la règle.

Option	Description
Worktags	Sélectionnez un ou plusieurs worktags ou hiérarchies de worktags qui : Sont des exceptions à la règle par défaut. Partagent la même option de mise en équilibre et le même worktag de mise en équilibre de la contrepartie.
Option	Indiquez si vous voulez que l'écriture de la transaction de contrepartie : Hérite du worktag du côté de la transaction opérationnelle. Indiquez une valeur de worktag différente. Exemple : l'option Indiquer vous permet de régler et de recevoir des paiements pour un groupe de fonds en utilisant un seul fonds.
Worktag de mise en équilibre de la contrepartie	Si vous avez sélectionné Spécifier , sélectionnez le worktag que vous souhaitez appliquer à la contrepartie.

Vous pouvez utiliser les règles d'un type de worktag donné pour créer des ensembles de règles. Ces ensembles de règles définissent la règle à utiliser pour chacun des différents types de transaction soumises à la mise en équilibre par worktag.

Consultez le rapport

Afficher une règle de mise en équilibre financière

pour confirmer les règles que vous avez définies pour équilibrer les transactions financières par worktag en plus de l'unité légale.

Définissez une règle pour les factures fournisseurs où tous les centres de coûts utilisent l'option Hériter
à l'exception du Centre de coûts A
et du Centre de coûts B.
Utilisez l'option Indiquer
pour le Centre de coûts A
et le Centre de coûts B.
Indiquez également que le Centre de coûts Z
est la contrepartie de la mise en équilibre par worktag. Dans ce cas, le Centre de coûts Z
règle le paiement pour les deux autres centres de coûts, à condition que vous associiez la règle aux factures fournisseurs dans l'ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag.

(Implémentations de la paie
) Créez une règle de mise en équilibre de la paie pour associer un worktag de mise en équilibre aux déductions et aux éléments de cumul du net de la paie du brut au net.

Définissez un ensemble de règles de mise en équilibre des transactions par worktag.

Concept : application de worktags de mise en équilibre aux transactions