Étapes : définir des devises de livres secondaires
- Consultez les éléments de définition des devises du livre secondaire. Voir Éléments de définition : devises de livre secondaire .
- Configurez la comptabilisation des immobilisations et activez la comptabilisation multilivre des immobilisations. VoirÉtapes : définir la comptabilisation des immobilisations .
- Définissez les intérêts minoritaires persistants pour garantir l'exactitude de la comptabilisation du livre principal. Voir Étapes : définir les intérêts minoritaires persistants .
- Activer la nouvelle fonctionnalité de reporting sur le résultat de l'exercice en cours. Voir Modifications à venir pour la nouvelle définition du reporting sur le résultat de l'exercice en cours .
- Préparez la configuration de vos répartitions et les répartitions existantes pour la devise du livre secondaire. VoirConcept : devise du livre secondaire dans les répartitions .
- Rechercher et imputer toutes les transactions et écritures manuelles dont le statut estBrouillon,Créé,En coursouRéservé.
- Calculez vos soldes d'ouverture.
- Corrigez les écritures erronées.
Vous pouvez configurer un livre des montants réels dans une devise de livre secondaire pour votre unité légale. ALC vous permet de disposer de deux livres que vous pouvez utiliser pour générer des états financiers dans votre devise locale et fonctionnelle. Vous pouvez imputer les écritures opérationnelles et comptables dans les livres appropriés dans la devise du livre correspondante.
- Configurez la sectionDéfinition de la devise du livre secondaire. Une fois la configuration terminée, vous ne pouvez plus désactiver ALC.
- Téléchargez les taux de change pour le devise du livre secondaire et les devises de transaction respectives à utiliser pour la première période du compte unique.Pour les transactions enregistrées ayant des impacts en aval sur des périodes futures, téléchargez les taux de change entre la devise de transaction et le devise du livre secondaire dans les périodes précédentes. Workday a besoin de ces taux de change pour générer une comptabilisation en devise du livre secondaire avec précision.Exemple : une facture fournisseur est imputée au 8 mars 2024. Vous configurez ALC pour qu'il démarre le 1er avril 2024. Vous payez la facture fournisseur le 15 avril 2024. Pour calculer le gain/perte de change réalisé(e), Workday a besoin du taux le 8 mars 2024 entre la devise de transaction et le devise du livre secondaire.
- Défini la comptabilisation multilivre des immobilisations pour enregistrer et suivre vos immobilisations indépendamment dans chaque devise du livre.
- Définissez le mappage des devises du livre pour générer des rapports sur les écritures du livre principal et secondaire.
- (Facultatif) Modifiez les validations personnalisées des écritures comptables existantes à évaluer uniquement pour un livre spécifique.Incluez le champ de rapport Écrituredu livre principaleouÉcriture du livre secondairecommeChamp externe source ou Règle de conditiondans la règle de validation. Lorsque vous n'incluez aucun champ de rapport dans la règle de validation, Workday applique la validation au livre principal et au livre secondaire.
- (Facultatif) Activez la numérotation des écritures pour une unité légale .Configurez la numérotation des écritures pour le livre secondaire afin de séquencer vos livres séparément.
- (Facultatif) Créez des contrepassations en devise du livre secondaire pour les contrepassations automatiques d'écritures comptables imputées ou ayant le statutCrééet non imputées à un livre principal.
Workday crée un livre supplémentaire libellé dans la devise du livre configurée commençant dans l'exercice correspondant. Les écritures en devise du livre secondaire sont imputées dans la première période ouverte.
Créez et imputez :
- Écritures opérationnelles à la fois dans le livre principal et le livre secondaire.
- Écritures comptables dans un seul livre principal ou secondaire, ou les deux livres. Voir Étapes : traiter les écritures comptables .