Concept : devise du livre secondaire dans le reporting financier consolidé
Pour utiliser une devise du livre secondaire dans les rapports consolidés, vous pouvez configurer des mappages des devises du livre pour vos unités légales. Voir Étapes : définir le mappage des devises du livre.
Lorsque vous sélectionnez un mappage de devises lors de l'exécution d'un rapport consolidé, Workday l'utilise pour :
- Afficher les livres de chaque unité légale dans la devise du livre principal ou secondaire, tel que configuré.
- Effectuer les éliminations en utilisant la devise du livre principal ou secondaire.
- Convertir la devise du livre principal ou secondaire dans la devise de conversion.
Workday ne prend pas en charge la devise du livre secondaire dans les intérêts minoritaires et la comptabilisation de la participation. Les écritures de comptabilisation des intérêts minoritaires et de la participation génèrent uniquement des résultats et des écritures pour la devise du livre principal.
Avant de commencer à inclure la devise du livre secondaire dans les rapports consolidés, tenez compte des éléments suivants :
- Si vos règles d'élimination des participations dans une filiale sont configurées dans l'ongletParticipation dans une filiale/capitaux propres d'une filiale (à désactiver)de la tâche Mettre à jour lesrègles d'élimination, vous devez les déplacer dans les ongletsIntercompagnies/interworktagsetActivité attribuable aux intérêtsminoritaires. Voir Workday Community: Guide to Mettre à jour la règle d'élimination de l'investissement dans une filiale.
- Si vous utilisez les intérêts minoritaires dérivés, vous devez activer la persistance des intérêts minoritaires dans la tâcheAcceptation des lignesd'écritures des intérêts minoritaires. Voir Étapes : définir les intérêts minoritaires persistants.
Activer l'invite de mappage des devises du livre
Dans ces rapports consolidés, Workday affiche l'invite
Mappage des devises
du livre par défaut :
- Auditer une consolidation
- Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées
Dans ces rapports prédéfinis supplémentaires, ainsi que dans tout autre rapport consolidé personnalisé que vous créez, vous devez d'abord activer l'invite
Mappage des devises du livre
:
- Bilan consolidé
- Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le bilan
- Balance consolidée
- Rapprochement du résultat de l'exercice en cours avec le compte de résultat