Concept : traitement des transactions ouvertes avec une devise de livre secondaire

Selon le moment où vous configurez la devise du livre secondaire, vous pouvez avoir des transactions non soldées. Les transactions non soldées sont :

Écritures manuelles et transactions opérationnelles dont la comptabilisation est imputée avant la configuration du livre secondaire et traitée ultérieurement dans les périodes en devise du livre secondaire.
Transactions opérationnelles en cours antérieures à la configuration du devise du livre secondaire et imputées dans les périodes en devise du livre secondaire.

Voici des exemples de la façon dont Workday traite les transactions en cours avec ALC :

Une facture fournisseur est imputée le 8 mars 2024 et Workday génère la comptabilisation dans le livre principal. Vous activez ALC le 1er avril 2024. La facture fournisseur est payée le 16 avril 2024. Workday génère ensuite les écritures opérationnelles principales et en devise du livre secondaire pour le paiement de la facture fournisseur.

Une facture client est imputée le 11 mars 2024 et Workday génère la comptabilisation dans le livre principal. Vous activez ALC le 1er avril 2024. Vous annulez la facture client le 16 avril 2024. Workday génère ensuite l'écriture de contrepassation opérationnelle principale et en devise du livre secondaire pour la facture client.

Une facture fournisseur pour les contrats d'assurance payés d'avance est imputée le 1er janvier 2024. Vous activez ALC le 1er avril 2024. Workday calcule le montant de l'amortissement du livre en devise du livre secondaire imputé le 30 avril 2024 en utilisant le taux de change fourni le 1er janvier 2024 entre la devise de transaction et le devise du livre secondaire.

Vous avez une écriture de répartition avec le statut

Pro forma

lorsque vous activez ALC le 1er mars 2024. Après avoir activé ALC, vous finalisez la répartition

Pro forma

. Workday ne génère pas l'écriture correspondante dans le livre secondaire, sauf si vous exécutez de nouveau la répartition. Nous vous recommandons de finaliser ou d'annuler tous les résultats de répartition dont le statut

est Ouvert

ou

Pro forma

avant d'activer le devise du livre secondaire.

Vous finalisez une répartition qui crée des contrepassations le 12 février 2024. Cela génère une comptabilisation pour le mois de mars. Lorsque vous activez ALC le 1er mars 2024, Workday ne génère pas de variantes de résultats de la répartition pour les écritures de contrepassation. Nous vous recommandons de désactiver les répartitions avec contrepassation dans le mois qui précède la configuration de l'option devise du livre secondaire pour éviter d'avoir des contrepassations dans le livre principal uniquement.