Concept : devise du livre secondaire dans les immobilisations
Vous pouvez enregistrer, suivre et amortir des immobilisations indépendamment dans vos devises locales et fonctionnelles lorsque vous :
- Configurez une devise de livre secondaire. Voir Étapes : définir des devises de livres secondaires.
- Configurez la comptabilisation multilivre des immobilisations. Voir Étapes : définir la comptabilisation multilivre des immobilisations.
- Associez des livres comptables secondaires à la devise du livre secondaire. Voir Ajouter des journaux d'immobilisations à des unités légales.
Éléments de comptabilité
Lorsque vous exécutez des événements du cycle de vie pour les immobilisations, Workday :
- Crée une transaction opérationnelle pour chaque journal des immobilisations.
- Impute une écriture au livre et au code norme configurés pour chaque journal des immobilisations, pour les événements du cycle de vie avec un impact comptable.
Lorsque la comptabilisation des transactions d'immobilisations est affichée dans le livre principal ou secondaire, Workday n'associe pas à l'écriture opérationnelle de l'autre livre. Vous pouvez accéder aux écritures opérationnelles dans la devise du livre principal ou secondaire à partir de l'onglet
Détail des coûts
sur les immobilisations.Éléments à prendre en compte : règles du journal des immobilisations
Vous pouvez configurer des règles de journal des immobilisations uniquement dans la devise principale de l'unité légale, même pour les journaux d'immobilisations dans une devise de livre secondaire. Pour éviter que les règles du journal des immobilisations ne remplissent pas des traitements comptables incorrects sur les immobilisations lorsque les taux de change changent, Workday vous recommande de régulièrement :
- Révisez les règles du journal des immobilisations et convertissez les seuils de montant dans la devise principale de l'unité légale.
- Révisez et mettez à jour le traitement comptable des immobilisations enregistrées depuis la dernière évaluation.
Éléments de reporting
Dans les rapports standard, Workday utilise la devise du journal des immobilisations que vous sélectionnez pour afficher les montants. Lorsque vous ne sélectionnez pas de journal des immobilisations, Workday utilise la devise du journal des immobilisations principal.
Dans les rapports personnalisés, vous pouvez utiliser le champ de rapport
Devise du journal de
l'objet de gestion Immobilisation pour afficher la devise du journal des immobilisations. Le champ de rapport Devise du journal
renvoie :
- La devise du journal des immobilisations, lorsque vous sélectionnez un journal des immobilisations.
- Devise du journal des immobilisations principal, lorsque vous ne sélectionnez pas de journal des immobilisations.
Pour rapprocher l'activité liée aux immobilisations et les comptes, Workday vous recommande d'effectuer les opérations suivantes :
- Copiez les rapportsRapprochement immobilisations/livre – Amortissement cumuléetRapprochement immobilisations/livre – Coûtet activez l'inviteMappage des devises du livre.
- Sélectionnez un mappage des devises du livre lorsque vous exécutez les rapports copiés.
La sélection d'un mappage de devise de livre vous permet d'afficher les lignes d'écriture dans la devise du livre secondaire lorsque vous explorez les montants du livre.
Factures fournisseurs en cours
Lorsque vous créez des immobilisations à partir de factures fournisseurs et que ces immobilisations sont en attente d'enregistrement lorsque vous activez une devise de livre secondaire, modifiez et soumettez les factures fournisseurs une fois l'enregistrement de l'immobilisation finalisé. Cela permet à Workday de renseigner les coûts des immobilisations dans vos journaux dans une devise du livre secondaire.