Concept : devise du livre secondaire dans les répartitions
Lorsque vous exécutez une répartition pour une unité légale pour laquelle une devise du livre secondaire est configurée, Workday crée une répartition à source unique ou une répartition à sources multiples. Workday génère une comptabilisation différente pour chaque type de répartition. La configuration de la définition de répartition détermine le type à créer.
Les répartitions intercompagnies génèrent toujours des répartitions à source unique. Les répartitions non intercompagnies, où l'unité légale cible est la même que l'unité légale de contrepartie, peuvent générer des répartitions à source unique ou à source multiple.
Répartitions à source unique
Les répartitions à source unique proviennent de l'une des sources suivantes :
- Un montant à taux fixe.
- Un montant source fixe.
- Une structure de plan unique.
- Le livre principal de l'unité légaleUtilisé par, dans le contexte des répartitions intercompagnies.
Toutes les répartitions intercompagnies sont à source unique car Workday évalue uniquement le livre principal.
Les répartitions à source unique génèrent :
- Un résultat de répartition basé sur la devise principale de l'unité légaleUtilisée par.
- Une écriture opérationnelle dans le livre principal.
- Une écriture opérationnelle dans le livre secondaire.
Dans l'en-tête de chaque écriture opérationnelle, Workday affiche un lien vers l'autre écriture.
Lors de la génération de l'écriture opérationnelle secondaire, Workday ignore tout
Type de taux de change
configuré dans la définition de répartition. Au lieu de cela, Workday utilise la valeur Remplacement du type de taux de change du livre secondaire
définie pour l'unité légale dans la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale
. Si vous n'avez pas défini de remplacement du type de taux ALC pour l'unité légale, Workday utilise le type de taux de change par défaut configuré dans la tâche Mettre à jour les types de taux de change
.Répartitions à sources multiples
Les répartitions multisources proviennent de deux sources : les livres principal et secondaire de l'unité légale source dans une répartition non intercompagnies.
Workday génère des répartitions à sources multiples lorsque toutes les conditions suivantes s'appliquent :
- La devise du livre secondaire est activée pour toutes les unités légales source.
- La source de la définition de répartition est le livre Montants réels.
- L'unité légale cible et l'unité légale de contrepartie sont identiques à l'unité légale source.
Lorsque l'unité légale cible ou l'unité légale de contrepartie est mappée à partir de la base, Workday génère une répartition à source unique, même lorsque les conditions d'une répartition à sources multiples s'appliquent.
Les répartitions multisources génèrent :
- Un résultat de répartition pour le livre principal, avec la source, la cible, la contrepartie et l'écriture opérationnelle associée dans la devise principale.
- Un autre résultat de répartition pour le livre secondaire, avec la source, la cible, la contrepartie et l'écriture opérationnelle associée dans la devise secondaire.
Dans l'en-tête de chaque résultat de la répartition, Workday affiche un lien vers l'autre résultat de la répartition. Pour les répartitions à sources multiples, Workday n'affiche pas de lien entre les écritures opérationnelles.
Remarque :
- Workday ne prend pas en charge les répartitions rétroactives lorsque vous activez le solde du livre secondaire en milieu d'année.
- Si vous modifiez la date de début de devise du livre secondaire après avoir généré les répartitions pour le livre secondaire, vous ne pouvez pas réexécuter ces répartitions. Si cela se produit, nous vous recommandons de créer de nouvelles définitions de répartition.
Préparation de l'utilisation d'une devise de livre secondaire
Avant d'activer la devise du livre secondaire pour vos unités légales :
- Finalisez ou annulez tous les résultats de répartition dont le statutest OuvertouPro forma.
- Désactivez la contrepassation des répartitions le mois avant d'activer la devise du livre secondaire, pour éviter d'avoir des contrepassations uniquement pour le livre principal.
Mise à jour des définitions de répartition
Lorsque vous mettez à jour une définition de répartition, vous pouvez modifier les répartitions qui en résultent d'une source unique à des sources multiples ou inversement. Workday tient compte de cette modification lorsque vous réexécutez les répartitions que vous avez générées à partir de la version précédente de la définition de répartition.
Base de la répartition
Les montants de la base de répartition peuvent être utilisés à la fois pour le livre principal et le livre secondaire.
Lorsque la
Méthode de répartition
est Répartir à parts égales
, Workday utilise les dimensions sélectionnées pour les répartitions principales et secondaires.Lorsque le
Type de base
est :
- Comptes, Workday peut générer les montants à partir du livre principal et des livres secondaires indépendamment.
- Comptes (plusieurs unités légales), Workday génère une base en utilisant les valeurs du livre principal pour toutes les unités légalesutilisées par. Le traitement de répartition n'évalue pas si toutes les unités légales ont un livre secondaire ; par conséquent, le livre principal est utilisé même pour les répartitions à sources multiples.
Lorsque la base est une statistique, Workday utilise la même statistique pour les répartitions principales et secondaires, quel que soit le type de statistique.
Finalisation des répartitions
Lorsque vous avez configuré une devise du livre secondaire pour une unité légale, Workday finalise les répartitions en utilisant le résultat de la répartition dans la devise principale. Pour les répartitions sans devise du livre secondaire, le processus de finalisation n'est pas modifié.
Lorsque vous finalisez une répartition à source unique, Workday met à jour toutes les écritures associées aux livres principal et secondaire.
Lorsque vous finalisez des répartitions multisources via la tâche
Exécuter la finalisation en masse des répartitions
, Workday affiche uniquement les résultats des répartitions principales. Une fois la tâche terminée, Workday met à jour les résultats des répartitions secondaires et les écritures associées pour les synchroniser.Lorsque vous souhaitez finaliser une répartition multisource via le menu des actions associées, vous pouvez uniquement accéder à la tâche
Finaliser la répartition
à partir du résultat de la répartition principale.Annulation de répartitions
Lorsque vous avez configuré la devise du livre secondaire pour une unité légale, Workday annule les répartitions en utilisant le résultat de la répartition dans la devise principale.
Lorsque vous annulez un résultat de répartition à source unique, Workday met à jour le résultat de la répartition et ses écritures associées dans le livre principal et le livre secondaire.
Vous pouvez uniquement annuler une répartition multisource à partir du résultat de la répartition principale. Lorsque vous annulez le résultat de la répartition principale, Workday annule également le résultat de la répartition secondaire et toutes les écritures opérationnelles associées dans les livres principal et secondaire.
Lorsque vous avez activé les contrepassations, l'annulation d'une répartition fait passer les écritures de contrepassation au statut
Annulé
dans les livres principal et secondaire.Reporting sur les répartitions du livre secondaire
Vous pouvez utiliser le champ de rapport
Répartitions du livre secondaire
dans l'objet de gestion Répartition (sécurisé via le domaine Public Reporting Items
) pour générer un rapport sur les résultats des répartitions secondaires associées à une répartition. Workday n'inclut les répartitions du livre secondaire dans aucun rapport prédéfini. Pour inclure des liens vers les autres répartitions dans les rapports prédéfinis, mettez-les à jour manuellement. Gestion des erreurs
Pour garantir que les répartitions dans le livre principal et le livre secondaire restent synchronisées, Workday met à jour le statut des deux répartitions lorsqu'une erreur se produit :
- Le résultat principal de la répartition.
- Le résultat de la répartition secondaire.
- Les écritures associées.
Lorsqu'une répartition génère une exception critique, Workday met également à jour le statut des écritures opérationnelles associées avec
la valeur Erreur
.Vous pouvez utiliser la colonne
Il existe un problème avec
dans la grille d'erreurs du rapport Afficher une répartition
pour identifier si une erreur est survenue sur une répartition principale ou secondaire.