Étapes : définir les devises du livre secondaire
- Consultez les éléments de définition à prendre en compte pour la devise du livre secondaire. Voir Éléments de définition : devises du livre secondaire.
- Configurez la comptabilisation des immobilisations et activez la comptabilisation multilivre des immobilisations. Voir Étapes : définir la comptabilisation des immobilisations.
- Définir les intérêts minoritaires persistants pour garantir l'exactitude de la comptabilisation du livre principal. Voir Étapes : définir les intérêts minoritaires persistants.
- Activez la nouvelle fonctionnalité de reporting sur le résultat de l'exercice en cours. Voir Modifications à venir dans la nouvelle version du reporting sur le résultat de l'exercice en cours.
- Préparer la configuration de vos répartitions et les répartitions existantes pour la devise du livre secondaire. Voir Concept : devise du livre secondaire dans les répartitions.
- Recherchez et imputez toutes les transactions et écritures manuelles dont le statut estBrouillon,Créé,En coursouRéservé.
- Calculer vos soldes d'ouverture.
- Corrigez les écritures erronées.
Vous pouvez configurer un livre des montants réels dans une devise de livre secondaire (ALC) pour votre unité légale. La devise du livre secondaire vous permet d'avoir deux livres que vous pouvez utiliser pour générer des états financiers dans votre devise locale et fonctionnelle. Vous pouvez imputer les écritures comptables et opérationnelles dans les livres appropriés dans la devise du livre respectif.
- Configurez la sectionDéfinition de la devise du livre secondaire.
- Téléchargez les taux de change de la devise du livre secondaire et les devises de transaction respectives à utiliser pour la première période de la devise du livre secondaire.Pour les transactions enregistrées ayant des impacts en aval dans les périodes futures, téléchargez les taux de change entre la devise de transaction et le solde de devise du livre secondaire dans les périodes précédentes. Workday a besoin de ces taux de change pour générer la comptabilisation de la devise du livre secondaire avec précision.Exemple : une facture fournisseur est imputée le 8 mars 2024. Vous configurez ALC pour qu'elle démarre le 1er avril 2024. Vous payez la facture fournisseur le 15 avril 2024. Pour calculer le gain/la perte de change réalisé(e) sur le paiement, Workday a besoin du taux en date du 8 mars 2024 entre la devise de transaction et la devise du livre secondaire.
- Définissez la comptabilisation multilivre des immobilisations pour enregistrer et suivre vos immobilisations indépendamment dans chaque devise du livre.
- Définissez le mappage des devises du livre pour générer des rapports sur les écritures du livre principal et secondaire.
- (Facultatif) Modifiez les validations personnalisées des écritures comptables existantes afin de les évaluer uniquement pour un livre spécifique.Incluez le champ de rapport Écrituredu livre principalouÉcriture du livre secondairecommeChamp externe source ou règle de conditiondans la règle de validation. Si vous n'incluez aucun champ de rapport dans la règle de validation, Workday applique la validation à la fois au livre principal et aux livres secondaires.
- Configurez la numérotation des écritures pour le livre secondaire afin de séquencer vos livres indépendamment.
- (Facultatif) Créez des contrepassations dans ALC pour les contrepassations automatiques d'écritures comptables qui sont imputées ou qui ont le statutCrééet qui ne sont pas imputés à un livre principal.
Workday crée un livre supplémentaire libellé dans la devise du livre configurée pour l'exercice correspondant. Les écritures de devise du livre secondaire sont imputées dans la première période ouverte.
Créez et imputez :
- Les écritures opérationnelles dans les livres principal et secondaire.
- Les écritures comptables dans un seul livre principal ou un seul livre secondaire, ou les deux. Voir Étapes : traiter les écritures comptables.